Zusammensetzung von Janus Henderson Multi-Sector Income Fund
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- Nettovermögen
- 7,3 Mrd. $ davon 39,3 Mio. $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 7 in 2 Ländern
- Anleihen
- 215 von 154 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco-Nevada Corp | 45.444 | 9,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 2 | CoreWeave Inc | 60.369 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 3 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 194.470 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 4 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 91.824 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | TALEN ENERGY CORP | 12.333 | 4,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | CHURCHILL DOWNS INC | 51.431 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Six Flags Entertainment Corp | 181.787 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 215 Anleihen von 154 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 4 | 42,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | NRG ENERGY INC | 3 | 39,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Capital One Financial Corp | 4 | 37,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | SUNOCO LP | 1 | 36,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 36 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Citigroup Inc | 4 | 33,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | SM Energy Co | 3 | 33,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 8 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 32,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 32,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 10 | Carvana Co | 2 | 31,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | LGI Homes Inc | 2 | 31,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 12 | Navient Corp | 3 | 29,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 13 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 2 | 26,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 14 | Marex Group PLC | 3 | 25,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 15 | RITHM CAPITAL CORP | 3 | 24,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 16 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 23,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 17 | AppLovin Corp | 1 | 22,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 18 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 21,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 19 | Latam Airlines Group SA | 1 | 21,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 20 | ROBLOX Corp | 1 | 21 Mio. $ | 0,29 % |
| 21 | CVS Health Corp | 3 | 20,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 22 | Bread Financial Holdings Inc | 2 | 20 Mio. $ | 0,27 % |
| 23 | Century Communities Inc | 1 | 18,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 17,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 25 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 17,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 26 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 17,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | CMS Energy Corp | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 28 | Antero Resources Corp | 1 | 16,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 29 | US Bancorp | 1 | 16,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 30 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 31 | PennyMac Financial Services Inc | 1 | 15,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | ESAB CORP | 1 | 14,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 14,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 3 | 13,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 35 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 36 | FMC Corp | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 37 | American Electric Power Co Inc | 1 | 11,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 38 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 11,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 39 | Xcel Energy Inc | 1 | 11 Mio. $ | 0,15 % |
| 40 | M&T Bank Corp | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 41 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | SoftBank Group Corp | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | Mineral Resources Ltd | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | Mobility Global Inc | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | Beazer Homes USA Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | BNP Paribas SA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Ally Financial Inc | 3 | 595.772,5 $ | 0,01 % |
| 50 | Apple Inc | 3 | 593.473,2 $ | 0,01 % |
| 51 | TGS ASA | 1 | 474.049,9 $ | 0,01 % |
| 52 | Encore Capital Group Inc | 1 | 472.611,8 $ | 0,01 % |
| 53 | Kohl's Corp | 1 | 471.118,3 $ | 0,01 % |
| 54 | Twilio Inc | 1 | 468.666,5 $ | 0,01 % |
| 55 | Mueller Water Products Inc | 1 | 465.928,9 $ | 0,01 % |
| 56 | EnQuest PLC | 1 | 465.519,1 $ | 0,01 % |
| 57 | Crocs Inc | 1 | 463.780,3 $ | 0,01 % |
| 58 | TriMas Corp | 1 | 460.774,7 $ | 0,01 % |
| 59 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 453.778,4 $ | 0,01 % |
| 60 | Iron Mountain Inc | 1 | 451.389,2 $ | 0,01 % |
| 61 | Enova International Inc | 1 | 451.019,1 $ | 0,01 % |
| 62 | Marriott International Inc/MD | 2 | 445.325,1 $ | 0,01 % |
| 63 | SunCoke Energy Inc | 1 | 436.216,3 $ | 0,01 % |
| 64 | W&T Offshore Inc | 1 | 432.980,3 $ | 0,01 % |
| 65 | BWX Technologies Inc | 2 | 424.934,7 $ | 0,01 % |
| 66 | Canadian National Railway Co | 2 | 422.031,9 $ | 0,01 % |
| 67 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 420.283,1 $ | 0,01 % |
| 68 | TD SYNNEX Corp | 2 | 405.269,7 $ | 0,01 % |
| 69 | Arrow Electronics Inc | 2 | 402.895,3 $ | 0,01 % |
| 70 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 400.436 $ | 0,01 % |
| 71 | Teledyne Technologies Inc | 2 | 397.207,5 $ | 0,01 % |
| 72 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 395.940 $ | 0,01 % |
| 73 | Deluxe Corp | 2 | 389.085 $ | 0,01 % |
| 74 | CVR Energy Inc | 1 | 376.200,9 $ | 0,01 % |
| 75 | Yum! Brands Inc | 2 | 375.558,3 $ | 0,01 % |
| 76 | GEO Group Inc/The | 2 | 371.350,5 $ | 0,01 % |
| 77 | Motorola Solutions Inc | 3 | 351.790,3 $ | 0,00 % |
| 78 | CSX Corp | 2 | 338.765,9 $ | 0,00 % |
| 79 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 337.167,6 $ | 0,00 % |
| 80 | Tapestry Inc | 1 | 277.942,4 $ | 0,00 % |
| 81 | Skeena Resources Ltd | 1 | 267.856,9 $ | 0,00 % |
| 82 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 267.137,5 $ | 0,00 % |
| 83 | Encompass Health Corp | 1 | 266.926,3 $ | 0,00 % |
| 84 | Carpenter Technology Corp | 1 | 266.797,9 $ | 0,00 % |
| 85 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 266.202 $ | 0,00 % |
| 86 | Ecolab Inc | 1 | 265.466,4 $ | 0,00 % |
| 87 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 264.965,9 $ | 0,00 % |
| 88 | Kirby Corp | 1 | 264.540,6 $ | 0,00 % |
| 89 | Eagle Materials Inc | 1 | 264.042,4 $ | 0,00 % |
| 90 | Leggett & Platt Inc | 1 | 263.669,6 $ | 0,00 % |
| 91 | Church & Dwight Co Inc | 1 | 263.626,1 $ | 0,00 % |
| 92 | Keysight Technologies Inc | 1 | 261.899,3 $ | 0,00 % |
| 93 | Delta Air Lines Inc | 1 | 261.824,9 $ | 0,00 % |
| 94 | Meta Platforms Inc | 1 | 261.081,9 $ | 0,00 % |
| 95 | Reliance Inc | 1 | 260.478,4 $ | 0,00 % |
| 96 | Danaos Corp | 1 | 260.335,4 $ | 0,00 % |
| 97 | Chord Energy Corp | 1 | 260.094 $ | 0,00 % |
| 98 | AMC Global Media Inc | 1 | 259.032,6 $ | 0,00 % |
| 99 | VeriSign Inc | 1 | 258.638,4 $ | 0,00 % |
| 100 | eBay Inc | 1 | 258.060,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 37,6 %
- Nicht zugeordnet 62,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,5 %
- CAD 13,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,4 %
- Kanada 37,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 24,5 Mio. $ | 62,35 % |
| 2 | Kanada | 2 | 14,8 Mio. $ | 37,65 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Multi-Sector Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000044285