Zusammensetzung von AVIP High Income Bond Portfolio
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- Nettovermögen
- 116,6 Mio. $ davon 15.014,2 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 62 von 55 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDACY INC | 527 | 15.014,2 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 62 Anleihen von 55 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ally Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 1,74 % |
| 2 | Citigroup Inc | 1 | 2 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | Synchrony Financial | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Valley National Bancorp | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 5 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 6 | Versant Media Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | AAR Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,88 % |
| 8 | Newell Brands Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 10 | Under Armour Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 11 | Truist Financial Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,86 % |
| 13 | PG&E Corp | 1 | 996.448,8 $ | 0,85 % |
| 14 | Lithia Motors Inc | 1 | 995.233,5 $ | 0,85 % |
| 15 | LGI Homes Inc | 1 | 993.758,7 $ | 0,85 % |
| 16 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 993.639,8 $ | 0,85 % |
| 17 | Olin Corp | 1 | 987.418,3 $ | 0,85 % |
| 18 | Teleflex Inc | 1 | 985.692 $ | 0,85 % |
| 19 | SunCoke Energy Inc | 1 | 946.239,2 $ | 0,81 % |
| 20 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 940.106,5 $ | 0,81 % |
| 21 | Ziff Davis Inc | 1 | 940.088,4 $ | 0,81 % |
| 22 | Magnera Corp | 1 | 933.503,5 $ | 0,80 % |
| 23 | Molina Healthcare Inc | 1 | 932.548,3 $ | 0,80 % |
| 24 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 931.337,6 $ | 0,80 % |
| 25 | Everforth Inc | 1 | 925.682,6 $ | 0,79 % |
| 26 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 918.344,1 $ | 0,79 % |
| 27 | FMC Corp | 1 | 896.955 $ | 0,77 % |
| 28 | goeasy Ltd | 1 | 884.379,6 $ | 0,76 % |
| 29 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 4 | 752.007,7 $ | 0,65 % |
| 30 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 688.858,9 $ | 0,59 % |
| 31 | Chemours Co/The | 1 | 506.388 $ | 0,43 % |
| 32 | UBS Group AG | 1 | 505.494 $ | 0,43 % |
| 33 | BNP Paribas SA | 1 | 503.135 $ | 0,43 % |
| 34 | MetLife Inc | 1 | 493.324 $ | 0,42 % |
| 35 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 492.198,6 $ | 0,42 % |
| 36 | Insight Enterprises Inc | 1 | 330.316 $ | 0,28 % |
| 37 | Open Text Corp | 1 | 321.805,6 $ | 0,28 % |
| 38 | Masterbrand Inc | 1 | 304.060,2 $ | 0,26 % |
| 39 | Edgewell Personal Care Co | 2 | 295.592,4 $ | 0,25 % |
| 40 | Boyd Gaming Corp | 1 | 274.070,1 $ | 0,24 % |
| 41 | Science Applications International Corp | 1 | 272.994,6 $ | 0,23 % |
| 42 | Viavi Solutions Inc | 1 | 262.314,5 $ | 0,23 % |
| 43 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 261.474,2 $ | 0,22 % |
| 44 | Cars.com Inc | 1 | 247.964 $ | 0,21 % |
| 45 | Synaptics Inc | 1 | 246.764,1 $ | 0,21 % |
| 46 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 239.120 $ | 0,21 % |
| 47 | Brink's Co/The | 1 | 204.003,2 $ | 0,18 % |
| 48 | Bristow Group Inc | 1 | 200.579,6 $ | 0,17 % |
| 49 | NRG ENERGY INC | 1 | 200.045,6 $ | 0,17 % |
| 50 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 176.470,5 $ | 0,15 % |
| 51 | Clearwater Paper Corp | 1 | 163.371 $ | 0,14 % |
| 52 | NCR Voyix Corp | 1 | 131.668,6 $ | 0,11 % |
| 53 | Zebra Technologies Corp | 1 | 131.583,7 $ | 0,11 % |
| 54 | Entegris Inc | 1 | 131.319,5 $ | 0,11 % |
| 55 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 99.605 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 15.014,2 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AVIP High Income Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007878