Fonds mit SBERBANK OF RUSSIA PJSC
ISIN RU0009029540 · Russland · LEI 549300WE6TAF5EEWQS81
- Haltende Fonds
- 119
- Davon ETFs
- 18 101 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 24,2 Mio. € 21,9 Mio. $ · 56,8 Mio. SEK
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Sberbank of Russia PJSC (US80585Y3080)
119 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 114, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 5 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AB CAP FUND, INC. | 138.696 | 0,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 136.926 | 0,2 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Matthews Emerging Markets Equity Fund Matthews International Funds | 128.308 | 1630,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 117.340 | 0,2 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF Krane Shares Trust | 99.330 | 0,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II | 98.136 | 12,3 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 83.328 | 0,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| AST Preservation Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust | 61.896 | 0,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 55.364 | 0,1 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| AST J.P. Morgan Moderate Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 43.116 | 0,1 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Storebrand Emerging Markets Plus Storebrand Asset Management AS | 42.120 | 201.603 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GodFond Sverige & Världen Storebrand Asset Management AS | 40.488 | 193.791,6 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 38.410 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Invesco Global Allocation Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 11.951 | 0 $ | zum 31.07.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,00 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Russia Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,00 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,00 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| Pictet - Global Multi Asset Themes Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,00 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| Pictet - Russian Equities Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,00 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Carnegie Rysslandsfond Carnegie Fonder AB | 10,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Östeuropafond Swedbank AB | 9,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank AB | 2,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,89 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Russia ETF iShares, Inc. | 0,58 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Emerging Markets Storebrand Asset Management AS | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GodFond Sverige & Världen Storebrand Asset Management AS | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Swedbank Robur Global Emerging Markets Swedbank Robur Fonder AB | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 99 | -4 | 800.582.677 | -8,5 % |
| 2026Q2 | 103 | -3 | 875.270.603 | -21,1 % |
| 2026Q1 | 106 | -4 | 1.109.357.728 | -2,3 % |
| 2025Q4 | 110 | 0 | 1.135.253.476 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 110 | -3 | 1.135.253.476 | -0,5 % |
| 2025Q2 | 113 | +3 | 1.141.510.746 | +1,9 % |
| 2025Q1 | 110 | -6 | 1.119.983.774 | -2,7 % |
| 2024Q4 | 116 | 0 | 1.151.504.302 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 116 | -1 | 1.151.504.302 | -0,0 % |
| 2024Q2 | 117 | +6 | 1.151.504.332 | +36,0 % |
| 2024Q1 | 111 | -7 | 846.590.645 | -26,5 % |
| 2023Q4 | 118 | 1.152.044.732 |
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