Zusammensetzung von Pictet - Global Multi Asset Themes
ISIN LU0725974272
Pictet Asset Management (Europe) S.A. · 63 gemeldete Positionen · zum 30.09.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 14 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41,7 % des Nettovermögens · Gebühren höchstens 0,8 bis 2,0 % je nach Anteilsklasse (4) · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET 'A' United States | USD | 2.780 | 675.818 $ | 4,83 % |
| 2 | 0.974% BERKSHIRE HATHAWAY 24/27 -SR- United States | JPY | 100.000.000 | 674.526,2 $ | 4,81 % |
| 3 | PHYSICAL GOLD (INVESCO) -ETC- Ireland | USD | 1.800 | 665.442 $ | 4,74 % |
| 4 | 4.00% US TREASURY 24/29 -SR- United States | USD | 580.000 | 586.389,1 $ | 4,18 % |
| 5 | APPLE United States | USD | 2.260 | 575.463,8 $ | 4,10 % |
| 6 | 4.125% US TREASURY 22/32 -SR- United States | USD | 540.000 | 546.328,1 $ | 3,90 % |
| 7 | 4.25% UNITED STATES 24/26 -SR- United States | USD | 538.000 | 541.541,1 $ | 3,86 % |
| 8 | PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT Z USD Luxembourg | USD | 2.200 | 538.120 $ | 3,84 % |
| 9 | TENCENT HOLDINGS Cayman Islands | HKD | 6.300 | 536.847 $ | 3,83 % |
| 10 | NVIDIA United States | USD | 2.730 | 509.363,4 $ | 3,63 % |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Taiwan | TWD | 11.000 | 470.995,6 $ | 3,36 % |
| 12 | SK HYNIX South Korea | KRW | 1.900 | 470.585,3 $ | 3,36 % |
| 13 | META PLATFORMS 'A' United States | USD | 566 | 415.659,1 $ | 2,96 % |
| 14 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING Hong Kong | HKD | 6.900 | 391.983,5 $ | 2,79 % |
| 15 | 4.586% JP MORGAN CHASE & CO 22/33 -SR- United States | USD | 370.000 | 371.139,7 $ | 2,65 % |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP United States | USD | 423 | 336.856,1 $ | 2,40 % |
| 17 | NETFLIX United States | USD | 248 | 297.332,2 $ | 2,12 % |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS United States | USD | 1.430 | 291.176,6 $ | 2,08 % |
| 19 | XIAOMI 'B' 144A/S Cayman Islands | HKD | 39.800 | 276.231,6 $ | 1,97 % |
| 20 | BROADCOM United States | USD | 800 | 263.928 $ | 1,88 % |
| 21 | ALIBABA GROUP HOLDING Cayman Islands | HKD | 10.800 | 245.693,4 $ | 1,75 % |
| 22 | JP MORGAN CHASE & CO United States | USD | 690 | 217.646,7 $ | 1,55 % |
| 23 | UNITEDHEALTH GROUP United States | USD | 630 | 217.539 $ | 1,55 % |
| 24 | MICROSOFT United States | USD | 410 | 212.359,5 $ | 1,51 % |
| 25 | CHINA LITERATURE 144A/S Cayman Islands | HKD | 38.200 | 193.837,1 $ | 1,38 % |
| 26 | AIA GROUP REG. -S- Hong Kong | HKD | 17.800 | 170.783,6 $ | 1,22 % |
| 27 | MORGAN STANLEY United States | USD | 1.030 | 163.728,8 $ | 1,17 % |
| 28 | VISTRA United States | USD | 830 | 162.613,6 $ | 1,16 % |
| 29 | PINDUODUO HOLDINGS 'A' ADR -SPONS.- Cayman Islands | USD | 1.230 | 162.569,1 $ | 1,16 % |
| 30 | AMAZON.COM United States | USD | 630 | 138.329,1 $ | 0,99 % |
| 31 | TALEN ENERGY United States | USD | 320 | 136.121,6 $ | 0,97 % |
| 32 | 3.50% US TREASURY 23/33 -SR- United States | USD | 130.000 | 126.232 $ | 0,90 % |
| 33 | RECRUIT HOLDINGS Japan | JPY | 2.300 | 124.013,3 $ | 0,88 % |
| 34 | GE VERNOVA -WI- United States | USD | 200 | 122.980 $ | 0,88 % |
| 35 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 'A' China | HKD | 10.100 | 119.752,4 $ | 0,85 % |
| 36 | CONSTELLATION ENERGY CORP United States | USD | 360 | 118.465,2 $ | 0,84 % |
| 37 | HOME DEPOT United States | USD | 290 | 117.505,1 $ | 0,84 % |
| 38 | SAMSUNG ELECTRONICS South Korea | KRW | 1.860 | 111.225,6 $ | 0,79 % |
| 39 | LOCKHEED MARTIN United States | USD | 220 | 109.826,2 $ | 0,78 % |
| 40 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES Japan | JPY | 4.100 | 107.688 $ | 0,77 % |
| 41 | ITOCHU Japan | JPY | 1.800 | 102.697 $ | 0,73 % |
| 42 | PALANTIR TECHNOLOGIES 'A' United States | USD | 540 | 98.506,8 $ | 0,70 % |
| 43 | COINBASE GLOBAL 'A' United States | USD | 260 | 87.747,4 $ | 0,63 % |
| 44 | MEDIATEK Taiwan | TWD | 2.000 | 86.291,8 $ | 0,62 % |
| 45 | RAYTHEON TECHNOLOGIES United States | USD | 500 | 83.665 $ | 0,60 % |
| 46 | ORACLE United States | USD | 280 | 78.747,2 $ | 0,56 % |
| 47 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP Japan | JPY | 4.300 | 69.703,8 $ | 0,50 % |
| 48 | REGENCY CENTERS United States | USD | 900 | 65.610 $ | 0,47 % |
| 49 | SERVICENOW United States | USD | 60 | 55.216,8 $ | 0,39 % |
| 50 | OKLO 'A' United States | USD | 430 | 48.000,9 $ | 0,34 % |
| 51 | ROCKET LAB United States | USD | 980 | 46.951,8 $ | 0,33 % |
| 52 | NORTHROP GRUMMAN United States | USD | 60 | 36.559,2 $ | 0,26 % |
| 53 | SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT Japan | JPY | 800 | 35.383,4 $ | 0,25 % |
| 54 | WELLTOWER United States | USD | 190 | 33.846,6 $ | 0,24 % |
| 55 | ANTA SPORTS PRODUCTS Cayman Islands | HKD | 2.800 | 33.648,5 $ | 0,24 % |
| 56 | MITSUI FUDOSAN Japan | JPY | 3.000 | 32.765,7 $ | 0,23 % |
| 57 | SIMON PROPERTY GROUP United States | USD | 160 | 30.027,2 $ | 0,21 % |
| 58 | PROLOGIS United States | USD | 240 | 27.484,8 $ | 0,20 % |
| 59 | POP MART INTERNATIONAL S 144A Cayman Islands | HKD | 800 | 27.432,9 $ | 0,20 % |
| 60 | MITSUI & CO Japan | JPY | 1.100 | 27.409,7 $ | 0,20 % |
| 61 | CHINA RESOURCES LAND Cayman Islands | HKD | 7.000 | 27.332,7 $ | 0,19 % |
| 62 | ELI LILLY United States | USD | 19 | 14.497 $ | 0,10 % |
| 63 | SBERBANK OF RUSSIA Russia | RUB | 301.750 | 0 $ | 0,00 % |
Quelle: von Pictet - Global Multi Asset Themes veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- United States 63,2 %
- Cayman Islands 11,0 %
- Ireland 4,9 %
- South Korea 4,3 %
- Hong Kong 4,1 %
- Taiwan 4,1 %
- Luxembourg 3,9 %
- Japan 3,7 %
- China 0,9 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,3 %
- HKD 14,8 %
- JPY 8,6 %
- KRW 4,3 %
- TWD 4,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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