Composition de Pictet - Global Multi Asset Themes
ISIN LU0725974272
Pictet Asset Management (Europe) S.A. · 63 positions déclarées · au 30 sept. 2025
Rapport du fonds · Actif net 14 M $ · Dix premières lignes : 41,7 % de l'actif net · Frais au plus 0,8 à 2,0 % selon la classe de parts (4) · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET 'A' United States | USD | 2 780 | 675,8 k $ | 4,83 % |
| 2 | 0.974% BERKSHIRE HATHAWAY 24/27 -SR- United States | JPY | 100 000 000 | 674,5 k $ | 4,81 % |
| 3 | PHYSICAL GOLD (INVESCO) -ETC- Ireland | USD | 1 800 | 665,4 k $ | 4,74 % |
| 4 | 4.00% US TREASURY 24/29 -SR- United States | USD | 580 000 | 586,4 k $ | 4,18 % |
| 5 | APPLE United States | USD | 2 260 | 575,5 k $ | 4,10 % |
| 6 | 4.125% US TREASURY 22/32 -SR- United States | USD | 540 000 | 546,3 k $ | 3,90 % |
| 7 | 4.25% UNITED STATES 24/26 -SR- United States | USD | 538 000 | 541,5 k $ | 3,86 % |
| 8 | PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT Z USD Luxembourg | USD | 2 200 | 538,1 k $ | 3,84 % |
| 9 | TENCENT HOLDINGS Cayman Islands | HKD | 6 300 | 536,8 k $ | 3,83 % |
| 10 | NVIDIA United States | USD | 2 730 | 509,4 k $ | 3,63 % |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Taiwan | TWD | 11 000 | 471 k $ | 3,36 % |
| 12 | SK HYNIX South Korea | KRW | 1 900 | 470,6 k $ | 3,36 % |
| 13 | META PLATFORMS 'A' United States | USD | 566 | 415,7 k $ | 2,96 % |
| 14 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING Hong Kong | HKD | 6 900 | 392 k $ | 2,79 % |
| 15 | 4.586% JP MORGAN CHASE & CO 22/33 -SR- United States | USD | 370 000 | 371,1 k $ | 2,65 % |
| 16 | GOLDMAN SACHS GROUP United States | USD | 423 | 336,9 k $ | 2,40 % |
| 17 | NETFLIX United States | USD | 248 | 297,3 k $ | 2,12 % |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS United States | USD | 1 430 | 291,2 k $ | 2,08 % |
| 19 | XIAOMI 'B' 144A/S Cayman Islands | HKD | 39 800 | 276,2 k $ | 1,97 % |
| 20 | BROADCOM United States | USD | 800 | 263,9 k $ | 1,88 % |
| 21 | ALIBABA GROUP HOLDING Cayman Islands | HKD | 10 800 | 245,7 k $ | 1,75 % |
| 22 | JP MORGAN CHASE & CO United States | USD | 690 | 217,6 k $ | 1,55 % |
| 23 | UNITEDHEALTH GROUP United States | USD | 630 | 217,5 k $ | 1,55 % |
| 24 | MICROSOFT United States | USD | 410 | 212,4 k $ | 1,51 % |
| 25 | CHINA LITERATURE 144A/S Cayman Islands | HKD | 38 200 | 193,8 k $ | 1,38 % |
| 26 | AIA GROUP REG. -S- Hong Kong | HKD | 17 800 | 170,8 k $ | 1,22 % |
| 27 | MORGAN STANLEY United States | USD | 1 030 | 163,7 k $ | 1,17 % |
| 28 | VISTRA United States | USD | 830 | 162,6 k $ | 1,16 % |
| 29 | PINDUODUO HOLDINGS 'A' ADR -SPONS.- Cayman Islands | USD | 1 230 | 162,6 k $ | 1,16 % |
| 30 | AMAZON.COM United States | USD | 630 | 138,3 k $ | 0,99 % |
| 31 | TALEN ENERGY United States | USD | 320 | 136,1 k $ | 0,97 % |
| 32 | 3.50% US TREASURY 23/33 -SR- United States | USD | 130 000 | 126,2 k $ | 0,90 % |
| 33 | RECRUIT HOLDINGS Japan | JPY | 2 300 | 124 k $ | 0,88 % |
| 34 | GE VERNOVA -WI- United States | USD | 200 | 123 k $ | 0,88 % |
| 35 | TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 'A' China | HKD | 10 100 | 119,8 k $ | 0,85 % |
| 36 | CONSTELLATION ENERGY CORP United States | USD | 360 | 118,5 k $ | 0,84 % |
| 37 | HOME DEPOT United States | USD | 290 | 117,5 k $ | 0,84 % |
| 38 | SAMSUNG ELECTRONICS South Korea | KRW | 1 860 | 111,2 k $ | 0,79 % |
| 39 | LOCKHEED MARTIN United States | USD | 220 | 109,8 k $ | 0,78 % |
| 40 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES Japan | JPY | 4 100 | 107,7 k $ | 0,77 % |
| 41 | ITOCHU Japan | JPY | 1 800 | 102,7 k $ | 0,73 % |
| 42 | PALANTIR TECHNOLOGIES 'A' United States | USD | 540 | 98,5 k $ | 0,70 % |
| 43 | COINBASE GLOBAL 'A' United States | USD | 260 | 87,7 k $ | 0,63 % |
| 44 | MEDIATEK Taiwan | TWD | 2 000 | 86,3 k $ | 0,62 % |
| 45 | RAYTHEON TECHNOLOGIES United States | USD | 500 | 83,7 k $ | 0,60 % |
| 46 | ORACLE United States | USD | 280 | 78,7 k $ | 0,56 % |
| 47 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP Japan | JPY | 4 300 | 69,7 k $ | 0,50 % |
| 48 | REGENCY CENTERS United States | USD | 900 | 65,6 k $ | 0,47 % |
| 49 | SERVICENOW United States | USD | 60 | 55,2 k $ | 0,39 % |
| 50 | OKLO 'A' United States | USD | 430 | 48 k $ | 0,34 % |
| 51 | ROCKET LAB United States | USD | 980 | 47 k $ | 0,33 % |
| 52 | NORTHROP GRUMMAN United States | USD | 60 | 36,6 k $ | 0,26 % |
| 53 | SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT Japan | JPY | 800 | 35,4 k $ | 0,25 % |
| 54 | WELLTOWER United States | USD | 190 | 33,8 k $ | 0,24 % |
| 55 | ANTA SPORTS PRODUCTS Cayman Islands | HKD | 2 800 | 33,6 k $ | 0,24 % |
| 56 | MITSUI FUDOSAN Japan | JPY | 3 000 | 32,8 k $ | 0,23 % |
| 57 | SIMON PROPERTY GROUP United States | USD | 160 | 30 k $ | 0,21 % |
| 58 | PROLOGIS United States | USD | 240 | 27,5 k $ | 0,20 % |
| 59 | POP MART INTERNATIONAL S 144A Cayman Islands | HKD | 800 | 27,4 k $ | 0,20 % |
| 60 | MITSUI & CO Japan | JPY | 1 100 | 27,4 k $ | 0,20 % |
| 61 | CHINA RESOURCES LAND Cayman Islands | HKD | 7 000 | 27,3 k $ | 0,19 % |
| 62 | ELI LILLY United States | USD | 19 | 14,5 k $ | 0,10 % |
| 63 | SBERBANK OF RUSSIA Russia | RUB | 301 750 | 0 $ | 0,00 % |
Source : rapport publié par Pictet - Global Multi Asset Themes.
Répartition par pays
- United States 63,2 %
- Cayman Islands 11,0 %
- Ireland 4,9 %
- South Korea 4,3 %
- Hong Kong 4,1 %
- Taiwan 4,1 %
- Luxembourg 3,9 %
- Japan 3,7 %
- China 0,9 %
Pays du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 68,3 %
- HKD 14,8 %
- JPY 8,6 %
- KRW 4,3 %
- TWD 4,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
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