Fonds actionnaires de Travel + Leisure Co
ISIN US8941641024 · États-Unis · LEI T4VNTWMFQ7JQB65L7T35
- Fonds actionnaires
- 407
- Dont ETF
- 106 301 autres fonds
- Valeur détenue
- 1,7 Md $ 529,1 M SEK · 468,2 k €
- Part du capital
- 42,0 % sur 61,2 M d'actions au 30 juin 2026
407 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 406 qui la déclarent dans un document réglementaire. 1 autre fonds publie sa composition dans son propre rapport. Il ne figure pas dans le tableau.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1290 Avantis U.S. Large Cap Growth Fund 1290 Funds | 79 | 5,1 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 54 | 3,7 k $ | 0,11 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF Columbia ETF Trust I | 44 | 3 k $ | 0,10 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 20 | 1,3 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust | 15 | 1,1 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| ELCANO SPECIAL SITUATIONS, SICAV,S.A. GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 468,2 k € | 3,75 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| ELCANO SPECIAL SITUATIONS, SICAV,S.A. GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 3,75 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| TCW Global Real Estate Fund TCW FUNDS INC | 3,11 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Nomura Mid Cap Income Opportunities Fund IVY FUNDS | 2,92 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco Leisure and Entertainment ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,35 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Neuberger Mid Cap Intrinsic Value Fund NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS | 2,22 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Mid Cap Intrinsic Value Portfolio NEUBERGER BERMAN ADVISERS MANAGEMENT TRUST | 2,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund Copeland Trust | 1,95 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Invesco Small Cap Equity Fund AIM Funds Group (Invesco Funds Group) | 1,67 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco V.I. Small Cap Equity Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 1,66 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Nuveen Mid Cap Value Fund TIAA-CREF Funds | 1,65 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 399 | +9 | 24 885 055 | -4,7 % |
| 2026Q1 | 390 | -1 | 26 100 613 | -2,6 % |
| 2025Q4 | 391 | +14 | 26 809 438 | -2,0 % |
| 2025Q3 | 377 | +10 | 27 359 159 | +2,5 % |
| 2025Q2 | 367 | +15 | 26 680 651 | +0,3 % |
| 2025Q1 | 352 | -18 | 26 597 762 | -3,7 % |
| 2024Q4 | 370 | 0 | 27 608 974 | +0,6 % |
| 2024Q3 | 370 | -3 | 27 450 487 | -2,0 % |
| 2024Q2 | 373 | +4 | 28 006 504 | +12,0 % |
| 2024Q1 | 369 | 0 | 25 010 531 | -8,4 % |
| 2023Q4 | 369 | 27 302 629 |
Gérants institutionnels
467 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7 147 737 | 494,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 2 359 266 | 163,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| STATE STREET CORP | 2 150 131 | 148,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1 851 086 | 127,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 1 638 937 | 113,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1 638 163 | 113,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Nuveen, LLC | 1 319 054 | 91,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | 1 305 515 | 90,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1 280 114 | 88,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| GMT Capital Corp | 1 224 841 | 84,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1 053 076 | 72,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Copeland Capital Management, LLC | 1 016 913 | 70,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 975 625 | 67,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 922 231 | 63,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 823 450 | 57 M $ | au 31 mars 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 801 713 | 55,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Swedbank AB | 774 499 | 53,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 762 079 | 52,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 761 537 | 52,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | 682 896 | 47,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 660 669 | 44,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Driehaus Capital Management LLC | 638 965 | 44,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 633 486 | 43,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Ranmore Fund Management Ltd | 590 849 | 40,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 572 654 | 39,6 k $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de Travel + Leisure Co
3 déclarations de détention ont été déposées à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| Vanguard Portfolio Management | 9,68 % | 6 044 722 | au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G |
| Vanguard Capital Management | 5,11 % | 3 189 461 | au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G |
| Invesco Ltd. | 3,80 % | 2 359 266 | au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G |
Les fonds qui détiennent la dette de Travel + Leisure Co
179 fonds déclarent 324 souches obligataires de cette société. Le tableau montre les 25 plus gros engagements. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
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