Composition d'Invesco Leisure and Entertainment ETF
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- Actif net
- 255,9 M $ dont 255,8 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 30 dans 5 pays
- 10 premières
- 47,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Expedia Group Inc | 52 978 | 15,6 M $ | 6,10 % |
| 2 | Viking Holdings Ltd | 134 620 | 14 M $ | 5,49 % |
| 3 | Airbnb Inc | 89 027 | 13,5 M $ | 5,27 % |
| 4 | Sysco Corp | 156 818 | 13,4 M $ | 5,22 % |
| 5 | STARBUCKS CORP | 116 456 | 12,3 M $ | 4,79 % |
| 6 | Marriott International Inc/MD | 31 603 | 11,8 M $ | 4,61 % |
| 7 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 36 479 | 11,7 M $ | 4,57 % |
| 8 | Las Vegas Sands Corp | 237 400 | 11,6 M $ | 4,54 % |
| 9 | TripAdvisor Inc | 641 666 | 9,1 M $ | 3,55 % |
| 10 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 301 465 | 8,9 M $ | 3,49 % |
| 11 | Cinemark Holdings Inc | 235 983 | 8,6 M $ | 3,37 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 79 238 | 8 M $ | 3,12 % |
| 13 | MANCHESTER UNITED PLC | 326 686 | 7,5 M $ | 2,94 % |
| 14 | Maplebear Inc | 158 950 | 7,1 M $ | 2,77 % |
| 15 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 91 310 | 7,1 M $ | 2,76 % |
| 16 | Aramark | 123 220 | 7 M $ | 2,74 % |
| 17 | Super Group SGHC Ltd | 497 853 | 7 M $ | 2,72 % |
| 18 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 17 584 | 6,9 M $ | 2,71 % |
| 19 | Sphere Entertainment Co | 48 036 | 6,9 M $ | 2,69 % |
| 20 | Monarch Casino & Resort Inc | 54 649 | 6,7 M $ | 2,62 % |
| 21 | Rush Street Interactive Inc | 246 455 | 6,6 M $ | 2,59 % |
| 22 | Atlanta Braves Holdings Inc | 130 198 | 6,6 M $ | 2,59 % |
| 23 | Restaurant Brands International Inc | 85 419 | 6,3 M $ | 2,47 % |
| 24 | Choice Hotels International Inc | 56 653 | 6,3 M $ | 2,47 % |
| 25 | TKO Group Holdings Inc | 34 260 | 6,2 M $ | 2,43 % |
| 26 | Arcos Dorados Holdings Inc | 737 091 | 6 M $ | 2,35 % |
| 27 | Hilton Grand Vacations Inc | 129 384 | 6 M $ | 2,33 % |
| 28 | Lionsgate Studios Corp | 437 354 | 5,8 M $ | 2,27 % |
| 29 | Fox Corp | 99 171 | 5,8 M $ | 2,26 % |
| 30 | Versant Media Group Inc | 150 870 | 5,4 M $ | 2,12 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 27,2 %
- Consommation de base 8,3 %
- Communication 2,3 %
- Non attribué 62,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,5 %
- Bermudes 5,5 %
- Îles Caïmans 2,9 %
- Guernesey 2,7 %
- Îles Vierges britanniques 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 221,2 M $ | 86,49 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 14 M $ | 5,49 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 7,5 M $ | 2,94 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 7 M $ | 2,73 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 6 M $ | 2,35 % |
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