Zusammensetzung von Invesco Leisure and Entertainment ETF
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- Nettovermögen
- 244,9 Mio. $ davon 245,4 Mio. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 30 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 46,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Expedia Group Inc | 61.679 | 15,3 Mio. $ | 6,26 % |
| 2 | Airbnb Inc | 97.235 | 13,6 Mio. $ | 5,57 % |
| 3 | Marriott International Inc/MD | 35.601 | 12,9 Mio. $ | 5,26 % |
| 4 | Las Vegas Sands Corp | 221.960 | 12,1 Mio. $ | 4,95 % |
| 5 | Carnival Corp | 386.542 | 10,2 Mio. $ | 4,18 % |
| 6 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 38.606 | 10,2 Mio. $ | 4,16 % |
| 7 | Sysco Corp | 135.963 | 10,2 Mio. $ | 4,15 % |
| 8 | Lionsgate Studios Corp | 810.801 | 10,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 9 | United Airlines Holdings Inc | 108.524 | 9,8 Mio. $ | 3,99 % |
| 10 | Versant Media Group Inc | 223.282 | 9 Mio. $ | 3,66 % |
| 11 | Sphere Entertainment Co | 58.877 | 8,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 12 | Maplebear Inc | 183.651 | 7,8 Mio. $ | 3,18 % |
| 13 | Cinemark Holdings Inc | 259.736 | 7,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 14 | Fox Corp | 119.059 | 7,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 15 | TripAdvisor Inc | 662.505 | 7,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 16 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 108.753 | 7,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 17 | Madison Square Garden Sports Corp | 21.224 | 7,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 18 | Brinker International Inc | 47.220 | 7,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 19 | Viking Holdings Ltd | 86.305 | 7,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 20 | DraftKings Inc | 297.936 | 6,9 Mio. $ | 2,84 % |
| 21 | Arcos Dorados Holdings Inc | 766.948 | 6,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 22 | US Foods Holding Corp | 69.025 | 6,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 23 | Choice Hotels International Inc | 61.169 | 6,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 24 | Red Rock Resorts Inc | 107.884 | 5,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 25 | Yum China Holdings Inc | 119.015 | 5,8 Mio. $ | 2,35 % |
| 26 | Travel + Leisure Co | 88.877 | 5,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 27 | Biglari Holdings Inc | 17.774 | 5,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 28 | Copa Holdings SA | 45.841 | 5,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 29 | SkyWest Inc | 62.431 | 5,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 30 | Allegiant Travel Co | 64.274 | 4,9 Mio. $ | 1,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 28,3 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Industrie 4,0 %
- Kommunikation 3,1 %
- Nicht zugeordnet 57,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Bermuda 2,9 %
- Britische Jungferninseln 2,8 %
- Panama 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 226,2 Mio. $ | 92,17 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 7,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 6,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 4 | Panama | 1 | 5,3 Mio. $ | 2,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Leisure and Entertainment ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000003028