Zusammensetzung von Invesco Leisure and Entertainment ETF
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- Nettovermögen
- 255,9 Mio. $ davon 255,8 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 30 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 47,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Expedia Group Inc | 52.978 | 15,6 Mio. $ | 6,10 % |
| 2 | Viking Holdings Ltd | 134.620 | 14 Mio. $ | 5,49 % |
| 3 | Airbnb Inc | 89.027 | 13,5 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Sysco Corp | 156.818 | 13,4 Mio. $ | 5,22 % |
| 5 | STARBUCKS CORP | 116.456 | 12,3 Mio. $ | 4,79 % |
| 6 | Marriott International Inc/MD | 31.603 | 11,8 Mio. $ | 4,61 % |
| 7 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 36.479 | 11,7 Mio. $ | 4,57 % |
| 8 | Las Vegas Sands Corp | 237.400 | 11,6 Mio. $ | 4,54 % |
| 9 | TripAdvisor Inc | 641.666 | 9,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 10 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 301.465 | 8,9 Mio. $ | 3,49 % |
| 11 | Cinemark Holdings Inc | 235.983 | 8,6 Mio. $ | 3,37 % |
| 12 | US Foods Holding Corp | 79.238 | 8 Mio. $ | 3,12 % |
| 13 | MANCHESTER UNITED PLC | 326.686 | 7,5 Mio. $ | 2,94 % |
| 14 | Maplebear Inc | 158.950 | 7,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 15 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 91.310 | 7,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 16 | Aramark | 123.220 | 7 Mio. $ | 2,74 % |
| 17 | Super Group SGHC Ltd | 497.853 | 7 Mio. $ | 2,72 % |
| 18 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 17.584 | 6,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 19 | Sphere Entertainment Co | 48.036 | 6,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 20 | Monarch Casino & Resort Inc | 54.649 | 6,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 21 | Rush Street Interactive Inc | 246.455 | 6,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 22 | Atlanta Braves Holdings Inc | 130.198 | 6,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 23 | Restaurant Brands International Inc | 85.419 | 6,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 24 | Choice Hotels International Inc | 56.653 | 6,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 25 | TKO Group Holdings Inc | 34.260 | 6,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 26 | Arcos Dorados Holdings Inc | 737.091 | 6 Mio. $ | 2,35 % |
| 27 | Hilton Grand Vacations Inc | 129.384 | 6 Mio. $ | 2,33 % |
| 28 | Lionsgate Studios Corp | 437.354 | 5,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 29 | Fox Corp | 99.171 | 5,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 30 | Versant Media Group Inc | 150.870 | 5,4 Mio. $ | 2,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 27,2 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Kommunikation 2,3 %
- Nicht zugeordnet 62,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,5 %
- Bermuda 5,5 %
- Kaimaninseln 2,9 %
- Guernsey 2,7 %
- Britische Jungferninseln 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 221,2 Mio. $ | 86,49 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 14 Mio. $ | 5,49 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 7,5 Mio. $ | 2,94 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 7 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 6 Mio. $ | 2,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Leisure and Entertainment ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000003028