Composition de Mid Cap Intrinsic Value Portfolio
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- Actif net
- 112,9 M $ dont 110,4 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 65 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 28 406 | 4 M $ | 3,51 % |
| 2 | Ryan Specialty Holdings Inc | 76 397 | 2,9 M $ | 2,56 % |
| 3 | Arcosa Inc | 19 209 | 2,8 M $ | 2,47 % |
| 4 | Huntington Bancshares Inc/OH | 153 297 | 2,7 M $ | 2,41 % |
| 5 | IPG Photonics Corp | 23 017 | 2,7 M $ | 2,39 % |
| 6 | Coherent Corp | 6 792 | 2,7 M $ | 2,37 % |
| 7 | Teledyne Technologies Inc | 3 967 | 2,6 M $ | 2,34 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 35 533 | 2,6 M $ | 2,34 % |
| 9 | Lionsgate Studios Corp | 171 544 | 2,6 M $ | 2,33 % |
| 10 | IQVIA Holdings Inc | 13 086 | 2,5 M $ | 2,24 % |
| 11 | Gates Industrial Corp PLC | 89 732 | 2,5 M $ | 2,22 % |
| 12 | Varonis Systems Inc | 58 213 | 2,4 M $ | 2,16 % |
| 13 | Trex Co Inc | 48 603 | 2,4 M $ | 2,15 % |
| 14 | AerCap Holdings NV | 16 127 | 2,4 M $ | 2,08 % |
| 15 | CENTERPOINT ENERGY INC | 52 524 | 2,3 M $ | 2,05 % |
| 16 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 125 663 | 2,2 M $ | 1,94 % |
| 17 | KBR Inc | 60 361 | 2,1 M $ | 1,85 % |
| 18 | FirstEnergy Corp | 43 287 | 2,1 M $ | 1,82 % |
| 19 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5 315 | 2 M $ | 1,79 % |
| 20 | Regency Centers Corp | 24 880 | 2 M $ | 1,76 % |
| 21 | MGM Resorts International | 40 250 | 1,9 M $ | 1,71 % |
| 22 | Globe Life Inc | 10 704 | 1,9 M $ | 1,69 % |
| 23 | L3Harris Technologies Inc | 6 516 | 1,9 M $ | 1,68 % |
| 24 | Ciena Corp | 3 680 | 1,8 M $ | 1,60 % |
| 25 | Bio-Rad Laboratories Inc | 6 143 | 1,8 M $ | 1,60 % |
| 26 | VISTRA CORP | 11 223 | 1,8 M $ | 1,58 % |
| 27 | American Electric Power Co Inc | 13 005 | 1,8 M $ | 1,58 % |
| 28 | Hewlett Packard Enterprise Co | 39 274 | 1,8 M $ | 1,57 % |
| 29 | Aptiv PLC | 28 319 | 1,7 M $ | 1,54 % |
| 30 | Jones Lang LaSalle Inc | 5 600 | 1,7 M $ | 1,54 % |
| 31 | Baker Hughes Co | 29 773 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| 32 | General Motors Co | 21 345 | 1,6 M $ | 1,46 % |
| 33 | Gitlab Inc | 53 044 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 34 | UiPath Inc | 147 592 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 32 097 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 36 | Haemonetics Corp | 19 862 | 1,5 M $ | 1,32 % |
| 37 | Brightstar Lottery PLC | 136 773 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| 38 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 16 956 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| 39 | Itron Inc | 16 795 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 40 | Resideo Technologies Inc | 41 790 | 1,3 M $ | 1,15 % |
| 41 | WIX.COM LTD | 28 497 | 1,3 M $ | 1,15 % |
| 42 | Trade Desk Inc/The | 70 707 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 43 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 16 208 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 44 | Enphase Energy Inc | 25 325 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 45 | United Parks & Resorts Inc | 25 672 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 46 | McKesson Corp | 1 610 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 47 | Rambus Inc | 9 037 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 48 | MONDAY.COM LTD | 16 402 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 49 | Avery Dennison Corp | 7 088 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 50 | Adobe Inc | 5 608 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 3 224 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 52 | Dollar Tree Inc | 9 401 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 53 | Bruker Corp | 18 825 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 54 | Centuri Holdings Inc | 36 636 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 55 | Bread Financial Holdings Inc | 10 219 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 56 | Ormat Technologies Inc | 10 067 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 57 | Devon Energy Corp | 26 029 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 58 | Compass Inc | 80 560 | 993,3 k $ | 0,88 % |
| 59 | Under Armour Inc | 149 873 | 932,2 k $ | 0,83 % |
| 60 | Conduent Inc | 619 686 | 904,7 k $ | 0,80 % |
| 61 | Middleby Corp/The | 5 246 | 902,4 k $ | 0,80 % |
| 62 | Best Buy Co Inc | 11 114 | 843,3 k $ | 0,75 % |
| 63 | CONCENTRIX CORP | 30 106 | 674,5 k $ | 0,60 % |
| 64 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6 688 | 575,8 k $ | 0,51 % |
| 65 | Alight Inc | 971 967 | 544,3 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,3 %
- Services publics 7,2 %
- Industrie 5,1 %
- Santé 3,9 %
- Finance 3,9 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 62,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Israël 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 59 | 99,4 M $ | 90,04 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 4,5 M $ | 4,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 4 M $ | 3,60 % |
| 4 | Israël | 2 | 2,5 M $ | 2,25 % |
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