Composition de Mid Cap Intrinsic Value Portfolio
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- Actif net
- 99,9 M $ dont 99,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 78 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPG Photonics Corp | 23 331 | 2,7 M $ | 2,68 % |
| 2 | CenterPoint Energy Inc | 60 907 | 2,6 M $ | 2,63 % |
| 3 | Williams Cos Inc/The | 36 079 | 2,6 M $ | 2,63 % |
| 4 | Teledyne Technologies Inc | 4 036 | 2,4 M $ | 2,44 % |
| 5 | L3Harris Technologies Inc | 6 619 | 2,3 M $ | 2,29 % |
| 6 | Hewlett Packard Enterprise Co | 95 627 | 2,3 M $ | 2,28 % |
| 7 | AerCap Holdings NV | 16 294 | 2,2 M $ | 2,24 % |
| 8 | FirstEnergy Corp | 43 905 | 2,2 M $ | 2,23 % |
| 9 | Travel + Leisure Co | 31 831 | 2,2 M $ | 2,21 % |
| 10 | EOG Resources Inc | 14 341 | 2,1 M $ | 2,08 % |
| 11 | Arcosa Inc | 19 441 | 2,1 M $ | 2,07 % |
| 12 | Gates Industrial Corp PLC | 91 013 | 2,1 M $ | 2,06 % |
| 13 | McKesson Corp | 2 363 | 2 M $ | 2,05 % |
| 14 | Ciena Corp | 5 227 | 2 M $ | 2,03 % |
| 15 | Regency Centers Corp | 25 097 | 1,9 M $ | 1,90 % |
| 16 | Aptiv PLC | 26 520 | 1,8 M $ | 1,84 % |
| 17 | Baker Hughes Co | 29 899 | 1,8 M $ | 1,83 % |
| 18 | KBR Inc | 48 628 | 1,8 M $ | 1,79 % |
| 19 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 118 957 | 1,8 M $ | 1,78 % |
| 20 | Jones Lang LaSalle Inc | 5 619 | 1,7 M $ | 1,71 % |
| 21 | Truist Financial Corp | 36 313 | 1,7 M $ | 1,67 % |
| 22 | Lionsgate Studios Corp | 172 897 | 1,7 M $ | 1,66 % |
| 23 | Coherent Corp | 6 835 | 1,6 M $ | 1,63 % |
| 24 | General Motors Co | 21 644 | 1,6 M $ | 1,61 % |
| 25 | IQVIA Holdings Inc | 9 017 | 1,5 M $ | 1,54 % |
| 26 | Globe Life Inc | 10 741 | 1,5 M $ | 1,50 % |
| 27 | Huntington Bancshares Inc/OH | 95 250 | 1,5 M $ | 1,49 % |
| 28 | MGM Resorts International | 40 250 | 1,5 M $ | 1,49 % |
| 29 | Intel Corp | 33 468 | 1,5 M $ | 1,48 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 23 874 | 1,5 M $ | 1,48 % |
| 31 | Trex Co Inc | 40 345 | 1,5 M $ | 1,47 % |
| 32 | First Horizon Corp | 63 573 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 33 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 6 383 | 1,4 M $ | 1,42 % |
| 34 | Resideo Technologies Inc | 41 936 | 1,4 M $ | 1,42 % |
| 35 | Wix.com Ltd | 15 682 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 36 | Brightstar Lottery PLC | 106 241 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 37 | Devon Energy Corp | 26 229 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| 38 | Zoom Communications Inc | 16 401 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| 39 | STAG Industrial Inc | 36 244 | 1,3 M $ | 1,31 % |
| 40 | Ally Financial Inc | 33 062 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 41 | Skyworks Solutions Inc | 23 459 | 1,3 M $ | 1,26 % |
| 42 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 13 726 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 43 | Fortune Brands Innovations Inc | 31 068 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 44 | Varonis Systems Inc | 53 297 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 45 | Haemonetics Corp | 19 862 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 46 | UiPath Inc | 100 379 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 47 | Itron Inc | 12 404 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 48 | Ryan Specialty Holdings Inc | 32 293 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| 49 | Ashland Inc | 19 341 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 50 | Bread Financial Holdings Inc | 14 193 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 51 | Dollar Tree Inc | 9 401 | 1 M $ | 1,03 % |
| 52 | Enphase Energy Inc | 25 501 | 964,2 k $ | 0,97 % |
| 53 | United Parks & Resorts Inc | 25 672 | 838,4 k $ | 0,84 % |
| 54 | Gitlab Inc | 37 865 | 819,4 k $ | 0,82 % |
| 55 | Docusign Inc | 16 849 | 798,8 k $ | 0,80 % |
| 56 | Vistra Corp | 4 997 | 751,2 k $ | 0,75 % |
| 57 | Everpure Inc | 12 496 | 737,8 k $ | 0,74 % |
| 58 | Adobe Inc | 2 889 | 702,3 k $ | 0,70 % |
| 59 | Motorola Solutions Inc | 1 540 | 668,3 k $ | 0,67 % |
| 60 | Rockwell Automation Inc | 1 852 | 664,6 k $ | 0,67 % |
| 61 | Avery Dennison Corp | 3 818 | 659,3 k $ | 0,66 % |
| 62 | Concentrix Corp | 23 388 | 639,9 k $ | 0,64 % |
| 63 | Ormat Technologies Inc | 5 503 | 615,9 k $ | 0,62 % |
| 64 | Trade Desk Inc/The | 26 427 | 599,6 k $ | 0,60 % |
| 65 | General Dynamics Corp | 1 742 | 597,9 k $ | 0,60 % |
| 66 | FedEx Corp | 1 644 | 585,6 k $ | 0,59 % |
| 67 | Monday.com Ltd | 8 124 | 561,4 k $ | 0,56 % |
| 68 | GXO Logistics Inc | 10 376 | 538 k $ | 0,54 % |
| 69 | Best Buy Co Inc | 8 331 | 534,9 k $ | 0,54 % |
| 70 | Under Armour Inc | 88 744 | 513,8 k $ | 0,51 % |
| 71 | Kyndryl Holdings Inc | 35 327 | 463,5 k $ | 0,46 % |
| 72 | Compass Inc | 58 727 | 429,3 k $ | 0,43 % |
| 73 | Charles River Laboratories International Inc | 2 342 | 404 k $ | 0,40 % |
| 74 | Conduent Inc | 279 842 | 358,2 k $ | 0,36 % |
| 75 | Sealed Air Corp | 7 364 | 309,7 k $ | 0,31 % |
| 76 | Alight Inc | 443 070 | 258,2 k $ | 0,26 % |
| 77 | Middleby Corp/The | 1 584 | 210 k $ | 0,21 % |
| 78 | Starz Entertainment Corp | 10 905 | 125,4 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,8 %
- Services publics 7,1 %
- Industrie 6,6 %
- Énergie 6,0 %
- Santé 4,8 %
- Finance 3,2 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 60,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Israël 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 90,4 M $ | 90,58 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 4 M $ | 4,02 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3,4 M $ | 3,42 % |
| 4 | Israël | 2 | 2 M $ | 1,98 % |
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