Zusammensetzung von Mid Cap Intrinsic Value Portfolio
NEUBERGER BERMAN ADVISERS MANAGEMENT TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 112,9 Mio. $ davon 110,4 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 65 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 28.406 | 4 Mio. $ | 3,51 % |
| 2 | Ryan Specialty Holdings Inc | 76.397 | 2,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 3 | Arcosa Inc | 19.209 | 2,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 4 | Huntington Bancshares Inc/OH | 153.297 | 2,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 5 | IPG Photonics Corp | 23.017 | 2,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 6 | Coherent Corp | 6.792 | 2,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Teledyne Technologies Inc | 3.967 | 2,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Williams Cos Inc/The | 35.533 | 2,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Lionsgate Studios Corp | 171.544 | 2,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 10 | IQVIA Holdings Inc | 13.086 | 2,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | Gates Industrial Corp PLC | 89.732 | 2,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Varonis Systems Inc | 58.213 | 2,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 13 | Trex Co Inc | 48.603 | 2,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | AerCap Holdings NV | 16.127 | 2,4 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | CENTERPOINT ENERGY INC | 52.524 | 2,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 16 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 125.663 | 2,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 17 | KBR Inc | 60.361 | 2,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 18 | FirstEnergy Corp | 43.287 | 2,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 19 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 5.315 | 2 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | Regency Centers Corp | 24.880 | 2 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | MGM Resorts International | 40.250 | 1,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 22 | Globe Life Inc | 10.704 | 1,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 23 | L3Harris Technologies Inc | 6.516 | 1,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Ciena Corp | 3.680 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | Bio-Rad Laboratories Inc | 6.143 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | VISTRA CORP | 11.223 | 1,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | American Electric Power Co Inc | 13.005 | 1,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 28 | Hewlett Packard Enterprise Co | 39.274 | 1,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 29 | Aptiv PLC | 28.319 | 1,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 30 | Jones Lang LaSalle Inc | 5.600 | 1,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 31 | Baker Hughes Co | 29.773 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 32 | General Motors Co | 21.345 | 1,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 33 | Gitlab Inc | 53.044 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | UiPath Inc | 147.592 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | Truist Financial Corp | 32.097 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 36 | Haemonetics Corp | 19.862 | 1,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 37 | Brightstar Lottery PLC | 136.773 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 38 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 16.956 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 39 | Itron Inc | 16.795 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | Resideo Technologies Inc | 41.790 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | WIX.COM LTD | 28.497 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | Trade Desk Inc/The | 70.707 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 16.208 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | Enphase Energy Inc | 25.325 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 45 | United Parks & Resorts Inc | 25.672 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | McKesson Corp | 1.610 | 1,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 47 | Rambus Inc | 9.037 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | MONDAY.COM LTD | 16.402 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | Avery Dennison Corp | 7.088 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | Adobe Inc | 5.608 | 1,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | General Dynamics Corp | 3.224 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | Dollar Tree Inc | 9.401 | 1,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 53 | Bruker Corp | 18.825 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 54 | Centuri Holdings Inc | 36.636 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | Bread Financial Holdings Inc | 10.219 | 1,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | Ormat Technologies Inc | 10.067 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 57 | Devon Energy Corp | 26.029 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 58 | Compass Inc | 80.560 | 993.304,8 $ | 0,88 % |
| 59 | Under Armour Inc | 149.873 | 932.210,1 $ | 0,83 % |
| 60 | Conduent Inc | 619.686 | 904.741,6 $ | 0,80 % |
| 61 | Middleby Corp/The | 5.246 | 902.364,5 $ | 0,80 % |
| 62 | Best Buy Co Inc | 11.114 | 843.330,3 $ | 0,75 % |
| 63 | CONCENTRIX CORP | 30.106 | 674.524,9 $ | 0,60 % |
| 64 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 6.688 | 575.769,9 $ | 0,51 % |
| 65 | Alight Inc | 971.967 | 544.301,5 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,3 %
- Versorger 7,2 %
- Industrie 5,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Finanzen 3,9 %
- Energie 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 62,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Niederlande 4,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,6 %
- Israel 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 59 | 99,4 Mio. $ | 90,04 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 4,5 Mio. $ | 4,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | Israel | 2 | 2,5 Mio. $ | 2,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid Cap Intrinsic Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008201