Fonds actionnaires d'Elis SA
ISIN FR0012435121 · SIREN 499 668 440 · France · LEI 969500UX71LCE8MAY492
- Fonds actionnaires
- 129
- Dont ETF
- 30 99 autres fonds
- Valeur détenue
- 670,6 M $ 25 M € · 77,1 M SEK
- Part du capital
- 9,7 % sur 232,8 M d'actions au 20 juil. 2026
- Vendu à découvert
- 2,6 % par 2 fonds, au 20 août 2026
129 fonds détiennent cette société : 123 la déclarent dans un document réglementaire, et ce tableau les sert page par page ; 6 autres sont lus dans le rapport que leur fonds publie, et n'y figurent pas.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinhart International PMV Fund Managed Portfolio Series | 2 000 | 64,2 k $ | 2,90 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 1 436 | 46,1 k $ | 0,06 % | 0,00 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF Goldman Sachs ETF Trust | 191 | 6,1 k $ | 0,02 % | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| AQR Style Premia Alternative Fund AQR Funds | 1 | 28,3 $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ | |
| BBVA BOLSA EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 5,3 M € | 1,42 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 4,8 M € | 3,88 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 4,7 M € | 0,97 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| IBERCAJA SMALL CAPS, FI IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | 2 M € | 1,61 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | 1,9 M € | 0,28 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 1,5 M € | 1,56 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| BONA-RENDA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 1,5 M € | 2,28 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | 1,2 M € | 1,02 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| DLTV EUROPE, FI DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 939,5 k € | 3,69 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 303,3 k € | 2,17 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. | 285,4 k € | 1,74 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 212,8 k € | 4,14 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. | 163,6 k € | 1,18 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 92,2 k € | 1,71 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 75,2 k € | 1,00 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. | 61,4 k € | 0,62 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| INTERMONEY VARIABLE EURO, FI INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 59,3 k € | 0,95 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 39,3 k € | 2,61 % | au 31 déc. 2025 ↗ | ||
| NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 36,4 k € | 0,02 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Sextant PEA Amiral Gestion | 4,42 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 4,14 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| ESTELA GLOBAL EQUITIES, FI ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 3,88 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| DLTV EUROPE, FI DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. | 3,69 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Columbia Acorn European Fund COLUMBIA ACORN TRUST | 3,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LYRICAL INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND Ultimus Managers Trust | 2,91 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Reinhart International PMV Fund Managed Portfolio Series | 2,90 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2,61 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund Brown Advisory Funds | 2,34 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| BONA-RENDA, FI GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 2,28 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 100 | +4 | 22 247 787 | +5,6 % |
| 2026Q1 | 96 | +2 | 21 059 657 | +1,4 % |
| 2025Q4 | 94 | +2 | 20 759 579 | +4,6 % |
| 2025Q3 | 92 | +2 | 19 851 472 | +1,6 % |
| 2025Q2 | 90 | -3 | 19 544 152 | -5,3 % |
| 2025Q1 | 93 | -6 | 20 642 933 | -4,6 % |
| 2024Q4 | 99 | -2 | 21 628 999 | -1,9 % |
| 2024Q3 | 101 | +1 | 22 045 265 | +2,8 % |
| 2024Q2 | 100 | +13 | 21 452 829 | +25,7 % |
| 2024Q1 | 87 | -11 | 17 068 824 | -21,3 % |
| 2023Q4 | 98 | 21 677 450 |
Les vendeurs à découvert d'Elis SA
Positions courtes ouvertes sur cette société, telles que les régulateurs les publient. Relevées le 20 août 2026 chez quivad : le chiffre du jour
| Vendeur | Position | Déclarée le |
|---|---|---|
| Citadel Advisors Europe Limited | 1,8 % | 29 juil. 2026 |
| LMR Partners LLP | 0,8 % | 1 avr. 2026 |
Les franchissements de seuil d'Elis SA
3 franchissements de seuil déclarés à l'AMF (article L.233-7 du code de commerce). La part est celle que le déclarant annonce détenir ce jour-là.
| Actionnaire | Franchissement | Part déclarée | |
|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | au-dessus de 10 % des droits de vote | 10,96 % | au 24 juil. 2026 |
| Wellington Management Group LLP | sous 5 % du capital | 4,95 % | au 12 mars 2026 |
| Bpifrance Investissement | sous 5 % du capital et des droits de vote | 2,47 % | au 19 juin 2025 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Elis SA
9 fonds déclarent 12 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 1 | 5 M $ | au 30 avr. 2026 |
| DFA TARGETED CREDIT PORTFOLIO | 1 | 3,5 M $ | au 30 avr. 2026 |
| JPMorgan Global Active Allocation Portfolio | 1 | 1,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 4 | 1,6 M $ | au 30 avr. 2026 |
| JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 1 | 1,4 M $ | au 28 févr. 2026 |
| Voya Global Income & Growth Fund | 1 | 1,2 M $ | au 28 févr. 2026 |
| DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 1 | 825,1 k $ | au 30 avr. 2026 |
| Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1 | 336,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 1 | 235,6 k $ | au 30 avr. 2026 |
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