Composition de LYRICAL INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND
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- Actif net
- 38 M $ dont 37,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 27 dans 15 pays
- 10 premières
- 48,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 542 | 2,9 M $ | 7,57 % |
| 2 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 95 486 | 2,7 M $ | 6,99 % |
| 3 | CK Hutchison Holdings Ltd | 190 965 | 1,7 M $ | 4,52 % |
| 4 | Bollore SE | 260 717 | 1,7 M $ | 4,35 % |
| 5 | Rexel SA | 38 084 | 1,6 M $ | 4,28 % |
| 6 | Johnson Controls International plc | 11 894 | 1,6 M $ | 4,20 % |
| 7 | Ayvens SA | 116 199 | 1,6 M $ | 4,10 % |
| 8 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 19 835 | 1,6 M $ | 4,08 % |
| 9 | Evolution AB | 20 464 | 1,5 M $ | 4,04 % |
| 10 | Julius Baer Group Ltd | 18 565 | 1,5 M $ | 4,00 % |
| 11 | AerCap Holdings NV | 10 819 | 1,5 M $ | 3,97 % |
| 12 | Euronext NV | 9 052 | 1,5 M $ | 3,87 % |
| 13 | SPIE SA | 25 704 | 1,5 M $ | 3,85 % |
| 14 | Brenntag SE | 21 129 | 1,4 M $ | 3,66 % |
| 15 | Sony Group Corp | 62 645 | 1,4 M $ | 3,56 % |
| 16 | D'ieteren Group | 6 733 | 1,3 M $ | 3,54 % |
| 17 | ICON PLC | 9 638 | 1,3 M $ | 3,45 % |
| 18 | Konecranes Oyj | 36 386 | 1,2 M $ | 3,16 % |
| 19 | Grab Holdings Ltd | 338 295 | 1,2 M $ | 3,15 % |
| 20 | Fresenius SE & Co KGaA | 26 574 | 1,1 M $ | 2,95 % |
| 21 | Elis SA | 34 447 | 1,1 M $ | 2,86 % |
| 22 | Babcock International Group PLC | 71 587 | 1,1 M $ | 2,78 % |
| 23 | Nintendo Co Ltd | 85 085 | 948,7 k $ | 2,50 % |
| 24 | Open Text Corp | 38 930 | 925,7 k $ | 2,44 % |
| 25 | Linamar Corp | 8 807 | 651,6 k $ | 1,71 % |
| 26 | Kraftia Corp | 10 439 | 608,7 k $ | 1,60 % |
| 27 | Air Water Inc | 32 750 | 533,6 k $ | 1,40 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Industrie 8,4 %
- Communication 6,1 %
- Non attribué 70,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,1 %
- USD 29,3 %
- JPY 13,8 %
- HKD 4,6 %
- CAD 4,2 %
- SEK 4,1 %
- CHF 4,1 %
- GBP 2,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 19,7 %
- Japon 16,3 %
- Pays-Bas 8,0 %
- Irlande 7,8 %
- Corée du Sud 7,7 %
- Allemagne 6,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Canada 4,2 %
- États-Unis 4,1 %
- Suède 4,1 %
- Suisse 4,1 %
- Belgique 3,6 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 7,4 M $ | 19,72 % |
| 2 | Japon | 5 | 6,1 M $ | 16,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 3 M $ | 7,95 % |
| 4 | Irlande | 2 | 2,9 M $ | 7,76 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 2,9 M $ | 7,67 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 2,5 M $ | 6,71 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,7 M $ | 4,59 % |
| 8 | Canada | 2 | 1,6 M $ | 4,21 % |
| 9 | États-Unis | 1 | 1,6 M $ | 4,14 % |
| 10 | Suède | 1 | 1,5 M $ | 4,10 % |
| 11 | Suisse | 1 | 1,5 M $ | 4,06 % |
| 12 | Belgique | 1 | 1,3 M $ | 3,59 % |
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