Composition de LYRICAL INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND
Ultimus Managers Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 18,5 M $ dont 18,3 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 29 dans 14 pays
- 10 premières
- 45,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 334 | 1,2 M $ | 6,55 % |
| 2 | Renesas Electronics Corp | 49 135 | 926,6 k $ | 5,01 % |
| 3 | Johnson Controls International plc | 6 314 | 911,1 k $ | 4,93 % |
| 4 | Rexel SA | 19 143 | 829,6 k $ | 4,49 % |
| 5 | AerCap Holdings NV | 5 407 | 808 k $ | 4,37 % |
| 6 | CK Hutchison Holdings Ltd | 94 286 | 776,4 k $ | 4,20 % |
| 7 | Fresenius SE & Co. KGaA | 12 677 | 760,5 k $ | 4,11 % |
| 8 | Julius Baer Group Ltd | 8 891 | 756,2 k $ | 4,09 % |
| 9 | Euronext NV | 4 505 | 744,8 k $ | 4,03 % |
| 10 | SPIE SA | 12 019 | 744,6 k $ | 4,03 % |
| 11 | Ashtead Group PLC | 9 941 | 712,1 k $ | 3,85 % |
| 12 | Konecranes Oyj | 5 808 | 686,2 k $ | 3,71 % |
| 13 | Bollore SE | 116 520 | 681,1 k $ | 3,68 % |
| 14 | Ayvens SA | 52 204 | 663,2 k $ | 3,59 % |
| 15 | Babcock International Group PLC | 36 049 | 658,6 k $ | 3,56 % |
| 16 | D'ieteren Group | 3 041 | 658 k $ | 3,56 % |
| 17 | Sony Group Corp | 27 563 | 633,6 k $ | 3,43 % |
| 18 | Brenntag SE | 10 127 | 623,3 k $ | 3,37 % |
| 19 | Grab Holdings Ltd | 145 254 | 613 k $ | 3,31 % |
| 20 | Evolution AB | 8 978 | 541 k $ | 2,93 % |
| 21 | Elis SA | 16 736 | 537,3 k $ | 2,91 % |
| 22 | Nintendo Co Ltd | 36 762 | 516,9 k $ | 2,79 % |
| 23 | Open Text Corp | 20 017 | 496 k $ | 2,68 % |
| 24 | ICON PLC | 3 874 | 418,9 k $ | 2,26 % |
| 25 | Kraftia Corp | 4 938 | 334,1 k $ | 1,81 % |
| 26 | Linamar Corp | 4 289 | 295,7 k $ | 1,60 % |
| 27 | Teleperformance SE | 4 774 | 288,9 k $ | 1,56 % |
| 28 | Air Water Inc | 16 248 | 225,6 k $ | 1,22 % |
| 29 | Vistry Group PLC | 22 514 | 211 k $ | 1,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,7 %
- Communication 6,3 %
- Industrie 5,0 %
- Non attribué 77,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 39,5 %
- USD 24,5 %
- JPY 11,6 %
- GBP 8,7 %
- CAD 4,3 %
- HKD 4,3 %
- CHF 4,1 %
- SEK 3,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- France 20,5 %
- Japon 14,4 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Pays-Bas 8,5 %
- Allemagne 7,6 %
- Irlande 7,3 %
- Corée du Sud 6,6 %
- Canada 4,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,3 %
- Suisse 4,1 %
- Finlande 3,8 %
- Belgique 3,6 %
- Autres pays 6,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 3,7 M $ | 20,50 % |
| 2 | Japon | 5 | 2,6 M $ | 14,44 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 1,6 M $ | 8,66 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 1,6 M $ | 8,50 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 1,4 M $ | 7,58 % |
| 6 | Irlande | 2 | 1,3 M $ | 7,28 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 1,2 M $ | 6,63 % |
| 8 | Canada | 2 | 791,7 k $ | 4,33 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 776,4 k $ | 4,25 % |
| 10 | Suisse | 1 | 756,2 k $ | 4,14 % |
| 11 | Finlande | 1 | 686,2 k $ | 3,76 % |
| 12 | Belgique | 1 | 658 k $ | 3,60 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LYRICAL INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068142