Zusammensetzung von LYRICAL INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 18,5 Mio. $ davon 18,3 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 29 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 45,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 334 | 1,2 Mio. $ | 6,55 % |
| 2 | Renesas Electronics Corp | 49.135 | 926.639,4 $ | 5,01 % |
| 3 | Johnson Controls International plc | 6.314 | 911.110,2 $ | 4,93 % |
| 4 | Rexel SA | 19.143 | 829.641,4 $ | 4,49 % |
| 5 | AerCap Holdings NV | 5.407 | 808.022,1 $ | 4,37 % |
| 6 | CK Hutchison Holdings Ltd | 94.286 | 776.374,7 $ | 4,20 % |
| 7 | Fresenius SE & Co. KGaA | 12.677 | 760.490,9 $ | 4,11 % |
| 8 | Julius Baer Group Ltd | 8.891 | 756.227,5 $ | 4,09 % |
| 9 | Euronext NV | 4.505 | 744.839 $ | 4,03 % |
| 10 | SPIE SA | 12.019 | 744.600,7 $ | 4,03 % |
| 11 | Ashtead Group PLC | 9.941 | 712.111,4 $ | 3,85 % |
| 12 | Konecranes Oyj | 5.808 | 686.160,4 $ | 3,71 % |
| 13 | Bollore SE | 116.520 | 681.136,4 $ | 3,68 % |
| 14 | Ayvens SA | 52.204 | 663.169 $ | 3,59 % |
| 15 | Babcock International Group PLC | 36.049 | 658.589,1 $ | 3,56 % |
| 16 | D'ieteren Group | 3.041 | 658.002,4 $ | 3,56 % |
| 17 | Sony Group Corp | 27.563 | 633.633,6 $ | 3,43 % |
| 18 | Brenntag SE | 10.127 | 623.313,8 $ | 3,37 % |
| 19 | Grab Holdings Ltd | 145.254 | 612.971,9 $ | 3,31 % |
| 20 | Evolution AB | 8.978 | 541.029 $ | 2,93 % |
| 21 | Elis SA | 16.736 | 537.329,2 $ | 2,91 % |
| 22 | Nintendo Co Ltd | 36.762 | 516.873,7 $ | 2,79 % |
| 23 | Open Text Corp | 20.017 | 496.021,1 $ | 2,68 % |
| 24 | ICON PLC | 3.874 | 418.934,4 $ | 2,26 % |
| 25 | Kraftia Corp | 4.938 | 334.080 $ | 1,81 % |
| 26 | Linamar Corp | 4.289 | 295.694,4 $ | 1,60 % |
| 27 | Teleperformance SE | 4.774 | 288.867,6 $ | 1,56 % |
| 28 | Air Water Inc | 16.248 | 225.618,2 $ | 1,22 % |
| 29 | Vistry Group PLC | 22.514 | 211.018,2 $ | 1,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,7 %
- Kommunikation 6,3 %
- Industrie 5,0 %
- Nicht zugeordnet 77,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,5 %
- USD 24,5 %
- JPY 11,6 %
- GBP 8,7 %
- CAD 4,3 %
- HKD 4,3 %
- CHF 4,1 %
- SEK 3,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 20,5 %
- Japan 14,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,7 %
- Niederlande 8,5 %
- Deutschland 7,6 %
- Irland 7,3 %
- Südkorea 6,6 %
- Kanada 4,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,3 %
- Schweiz 4,1 %
- Finnland 3,8 %
- Belgien 3,6 %
- Weitere Länder 6,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 6 | 3,7 Mio. $ | 20,50 % |
| 2 | Japan | 5 | 2,6 Mio. $ | 14,44 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,6 Mio. $ | 8,66 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 1,6 Mio. $ | 8,50 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 1,4 Mio. $ | 7,58 % |
| 6 | Irland | 2 | 1,3 Mio. $ | 7,28 % |
| 7 | Südkorea | 1 | 1,2 Mio. $ | 6,63 % |
| 8 | Kanada | 2 | 791.715,5 $ | 4,33 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 776.374,7 $ | 4,25 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 756.227,5 $ | 4,14 % |
| 11 | Finnland | 1 | 686.160,4 $ | 3,76 % |
| 12 | Belgien | 1 | 658.002,4 $ | 3,60 % |
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