Portfolio von LYRICAL INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND
Ultimus Managers Trust · 29 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 18,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 46.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,6 %
- Industrie 5,0 %
- Kommunikation 3,5 %
- Nicht zugeordnet 84,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,5 %
- USD 24,5 %
- JPY 11,6 %
- GBP 8,7 %
- CAD 4,3 %
- HKD 4,3 %
- CHF 4,1 %
- SEK 3,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- FR 20,5 %
- JP 14,4 %
- GB 8,7 %
- NL 8,5 %
- DE 7,6 %
- IE 7,3 %
- KR 6,6 %
- CA 4,3 %
- HK 4,3 %
- CH 4,1 %
- FI 3,8 %
- BE 3,6 %
- Weitere Länder 6,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| FR | 6 | 3,7 Mio. $ | 20,50 % |
| JP | 5 | 2,6 Mio. $ | 14,44 % |
| GB | 3 | 1,6 Mio. $ | 8,66 % |
| NL | 2 | 1,6 Mio. $ | 8,50 % |
| DE | 2 | 1,4 Mio. $ | 7,58 % |
| IE | 2 | 1,3 Mio. $ | 7,28 % |
| KR | 1 | 1,2 Mio. $ | 6,63 % |
| CA | 2 | 791.715,5 $ | 4,33 % |
| HK | 1 | 776.374,7 $ | 4,25 % |
| CH | 1 | 756.227,5 $ | 4,14 % |
| FI | 1 | 686.160,4 $ | 3,76 % |
| BE | 1 | 658.002,4 $ | 3,60 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 334 | 1,2 Mio. $ | 6,55 % |
| Renesas Electronics Corp | 49.135 | 926.639,4 $ | 5,01 % |
| Johnson Controls International plc | 6.314 | 911.110,2 $ | 4,93 % |
| Rexel SA | 19.143 | 829.641,4 $ | 4,49 % |
| AerCap Holdings NV | 5.407 | 808.022,1 $ | 4,37 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 94.286 | 776.374,7 $ | 4,20 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 12.677 | 760.490,9 $ | 4,11 % |
| Julius Baer Group Ltd | 8.891 | 756.227,5 $ | 4,09 % |
| Euronext NV | 4.505 | 744.839 $ | 4,03 % |
| SPIE SA | 12.019 | 744.600,7 $ | 4,03 % |
| Ashtead Group PLC | 9.941 | 712.111,4 $ | 3,85 % |
| Konecranes Oyj | 5.808 | 686.160,4 $ | 3,71 % |
| Bollore SE | 116.520 | 681.136,4 $ | 3,68 % |
| Ayvens SA | 52.204 | 663.169 $ | 3,59 % |
| Babcock International Group PLC | 36.049 | 658.589,1 $ | 3,56 % |
| D'ieteren Group | 3.041 | 658.002,4 $ | 3,56 % |
| Sony Group Corp | 27.563 | 633.633,6 $ | 3,43 % |
| Brenntag SE | 10.127 | 623.313,8 $ | 3,37 % |
| Grab Holdings Ltd | 145.254 | 612.971,9 $ | 3,31 % |
| Evolution AB | 8.978 | 541.029 $ | 2,93 % |
| Elis SA | 16.736 | 537.329,2 $ | 2,91 % |
| Nintendo Co Ltd | 36.762 | 516.873,7 $ | 2,79 % |
| Open Text Corp | 20.017 | 496.021,1 $ | 2,68 % |
| ICON PLC | 3.874 | 418.934,4 $ | 2,26 % |
| Kraftia Corp | 4.938 | 334.080 $ | 1,81 % |
| Linamar Corp | 4.289 | 295.694,4 $ | 1,60 % |
| Teleperformance SE | 4.774 | 288.867,6 $ | 1,56 % |
| Air Water Inc | 16.248 | 225.618,2 $ | 1,22 % |
| Vistry Group PLC | 22.514 | 211.018,2 $ | 1,14 % |