Zusammensetzung von LYRICAL INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 38 Mio. $ davon 37,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 27 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 48,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 542 | 2,9 Mio. $ | 7,57 % |
| 2 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 95.486 | 2,7 Mio. $ | 6,99 % |
| 3 | CK Hutchison Holdings Ltd | 190.965 | 1,7 Mio. $ | 4,52 % |
| 4 | Bollore SE | 260.717 | 1,7 Mio. $ | 4,35 % |
| 5 | Rexel SA | 38.084 | 1,6 Mio. $ | 4,28 % |
| 6 | Johnson Controls International plc | 11.894 | 1,6 Mio. $ | 4,20 % |
| 7 | Ayvens SA | 116.199 | 1,6 Mio. $ | 4,10 % |
| 8 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 19.835 | 1,6 Mio. $ | 4,08 % |
| 9 | Evolution AB | 20.464 | 1,5 Mio. $ | 4,04 % |
| 10 | Julius Baer Group Ltd | 18.565 | 1,5 Mio. $ | 4,00 % |
| 11 | AerCap Holdings NV | 10.819 | 1,5 Mio. $ | 3,97 % |
| 12 | Euronext NV | 9.052 | 1,5 Mio. $ | 3,87 % |
| 13 | SPIE SA | 25.704 | 1,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 14 | Brenntag SE | 21.129 | 1,4 Mio. $ | 3,66 % |
| 15 | Sony Group Corp | 62.645 | 1,4 Mio. $ | 3,56 % |
| 16 | D'ieteren Group | 6.733 | 1,3 Mio. $ | 3,54 % |
| 17 | ICON PLC | 9.638 | 1,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 18 | Konecranes Oyj | 36.386 | 1,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 19 | Grab Holdings Ltd | 338.295 | 1,2 Mio. $ | 3,15 % |
| 20 | Fresenius SE & Co KGaA | 26.574 | 1,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 21 | Elis SA | 34.447 | 1,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 22 | Babcock International Group PLC | 71.587 | 1,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 23 | Nintendo Co Ltd | 85.085 | 948.697,8 $ | 2,50 % |
| 24 | Open Text Corp | 38.930 | 925.687,8 $ | 2,44 % |
| 25 | Linamar Corp | 8.807 | 651.627,4 $ | 1,71 % |
| 26 | Kraftia Corp | 10.439 | 608.731,8 $ | 1,60 % |
| 27 | Air Water Inc | 32.750 | 533.619,2 $ | 1,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Industrie 8,4 %
- Kommunikation 6,1 %
- Nicht zugeordnet 70,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,1 %
- USD 29,3 %
- JPY 13,8 %
- HKD 4,6 %
- CAD 4,2 %
- SEK 4,1 %
- CHF 4,1 %
- GBP 2,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 19,7 %
- Japan 16,3 %
- Niederlande 8,0 %
- Irland 7,8 %
- Südkorea 7,7 %
- Deutschland 6,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Kanada 4,2 %
- Vereinigte Staaten 4,1 %
- Schweden 4,1 %
- Schweiz 4,1 %
- Belgien 3,6 %
- Weitere Länder 9,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 7,4 Mio. $ | 19,72 % |
| 2 | Japan | 5 | 6,1 Mio. $ | 16,28 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 3 Mio. $ | 7,95 % |
| 4 | Irland | 2 | 2,9 Mio. $ | 7,76 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 2,9 Mio. $ | 7,67 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 2,5 Mio. $ | 6,71 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,7 Mio. $ | 4,59 % |
| 8 | Kanada | 2 | 1,6 Mio. $ | 4,21 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,6 Mio. $ | 4,14 % |
| 10 | Schweden | 1 | 1,5 Mio. $ | 4,10 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. $ | 4,06 % |
| 12 | Belgien | 1 | 1,3 Mio. $ | 3,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LYRICAL INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000068142