Composition de DLTV EUROPE, FI
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- Actif net
- 25,5 M € dont 25,1 M € en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 45 dans 14 pays
- 10 premières
- 42,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azelis Group NV | 1,4 M € | 5,38 % | |
| 2 | Alantra Partners SA | 1,2 M € | 4,89 % | |
| 3 | Allfunds Group Plc | 1,2 M € | 4,62 % | |
| 4 | AcadeMedia AB | 1,1 M € | 4,32 % | |
| 5 | Montana Aerospace AG | 1,1 M € | 4,30 % | |
| 6 | Befesa SA | 1 M € | 4,12 % | |
| 7 | Tikehau Capital SCA | 1 M € | 4,11 % | |
| 8 | Grupo Ecoener SA | 1 M € | 4,09 % | |
| 9 | Elis SA | 939,5 k € | 3,69 % | |
| 10 | Stef SA | 853,7 k € | 3,35 % | |
| 11 | Puig Brands SA | 833,2 k € | 3,27 % | |
| 12 | SOL SpA | 795,6 k € | 3,13 % | |
| 13 | Diageo PLC | 788,5 k € | 3,10 % | |
| 14 | Palfinger AG | 722,4 k € | 2,84 % | |
| 15 | Restaurant Brands International Inc | 672,9 k € | 2,64 % | |
| 16 | Intercos SpA | 636,8 k € | 2,50 % | |
| 17 | IMCD NV | 604,4 k € | 2,37 % | |
| 18 | Reply SpA | 597,1 k € | 2,35 % | |
| 19 | Ferrari Group PLC | 571,6 k € | 2,25 % | |
| 20 | Vidrala SA | 567 k € | 2,23 % | |
| 21 | Zalando SE | 549,7 k € | 2,16 % | |
| 22 | Air Products and Chemicals Inc | 517,6 k € | 2,03 % | |
| 23 | Carlyle Group Inc/The | 516,1 k € | 2,03 % | |
| 24 | Fluidra SA | 477,4 k € | 1,88 % | |
| 25 | Ferrovial SE | 473,4 k € | 1,86 % | |
| 26 | Prosegur Cash SA | 460,1 k € | 1,81 % | |
| 27 | LLORENTE & CUENCA SA | 456,3 k € | 1,79 % | |
| 28 | EssilorLuxottica SA | 445,3 k € | 1,75 % | |
| 29 | Brookfield Corp | 431,8 k € | 1,70 % | |
| 30 | Siemens Healthineers AG | 426 k € | 1,67 % | |
| 31 | Redox Ltd/Australia | 408 k € | 1,60 % | |
| 32 | Robertet SA | 342,4 k € | 1,35 % | |
| 33 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 320 k € | 1,26 % | |
| 34 | Tubacex SA | 300,2 k € | 1,18 % | |
| 35 | MTU Aero Engines AG | 226,7 k € | 0,89 % | |
| 36 | Airbnb Inc | 219,8 k € | 0,86 % | |
| 37 | Universal Music Group NV | 198,4 k € | 0,78 % | |
| 38 | Emeis SA | 148,1 k € | 0,58 % | |
| 39 | Cellnex Telecom SA | 141,9 k € | 0,56 % | |
| 40 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 109,4 k € | 0,43 % | |
| 41 | L'Oreal SA | 107,8 k € | 0,42 % | |
| 42 | Carl Zeiss Meditec AG | 76 k € | 0,30 % | |
| 43 | Teleperformance SE | 40,3 k € | 0,16 % | |
| 44 | Dassault Systemes SE | 21,2 k € | 0,08 % | |
| 45 | ATENTO LUXCO 1 SA | 2 € |
Répartition par secteur
- Consommation de base 3,6 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 2,1 %
- Santé 1,8 %
- Finance 1,7 %
- Non attribué 87,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 23,3 %
- France 15,7 %
- Pays-Bas 9,8 %
- Allemagne 9,7 %
- Italie 8,1 %
- États-Unis 7,7 %
- Belgique 5,5 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Suède 4,4 %
- Suisse 4,4 %
- Autriche 2,9 %
- Canada 1,7 %
- Autres pays 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 10 | 5,8 M € | 23,26 % |
| 2 | France | 9 | 3,9 M € | 15,71 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 2,5 M € | 9,77 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 2,4 M € | 9,70 % |
| 5 | Italie | 3 | 2 M € | 8,08 % |
| 6 | États-Unis | 4 | 1,9 M € | 7,67 % |
| 7 | Belgique | 1 | 1,4 M € | 5,45 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M € | 5,42 % |
| 9 | Suède | 1 | 1,1 M € | 4,37 % |
| 10 | Suisse | 1 | 1,1 M € | 4,36 % |
| 11 | Autriche | 1 | 722,4 k € | 2,88 % |
| 12 | Canada | 1 | 431,8 k € | 1,72 % |
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