Zusammensetzung von DLTV EUROPE, FI
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- Nettovermögen
- 25,5 Mio. € davon 25,1 Mio. € in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 45 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 42,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azelis Group NV | 1,4 Mio. € | 5,38 % | |
| 2 | Alantra Partners SA | 1,2 Mio. € | 4,89 % | |
| 3 | Allfunds Group Plc | 1,2 Mio. € | 4,62 % | |
| 4 | AcadeMedia AB | 1,1 Mio. € | 4,32 % | |
| 5 | Montana Aerospace AG | 1,1 Mio. € | 4,30 % | |
| 6 | Befesa SA | 1 Mio. € | 4,12 % | |
| 7 | Tikehau Capital SCA | 1 Mio. € | 4,11 % | |
| 8 | Grupo Ecoener SA | 1 Mio. € | 4,09 % | |
| 9 | Elis SA | 939.541 € | 3,69 % | |
| 10 | Stef SA | 853.706 € | 3,35 % | |
| 11 | Puig Brands SA | 833.211 € | 3,27 % | |
| 12 | SOL SpA | 795.633 € | 3,13 % | |
| 13 | Diageo PLC | 788.530 € | 3,10 % | |
| 14 | Palfinger AG | 722.428 € | 2,84 % | |
| 15 | Restaurant Brands International Inc | 672.907 € | 2,64 % | |
| 16 | Intercos SpA | 636.757 € | 2,50 % | |
| 17 | IMCD NV | 604.412 € | 2,37 % | |
| 18 | Reply SpA | 597.128 € | 2,35 % | |
| 19 | Ferrari Group PLC | 571.616 € | 2,25 % | |
| 20 | Vidrala SA | 566.999 € | 2,23 % | |
| 21 | Zalando SE | 549.675 € | 2,16 % | |
| 22 | Air Products and Chemicals Inc | 517.565 € | 2,03 % | |
| 23 | Carlyle Group Inc/The | 516.131 € | 2,03 % | |
| 24 | Fluidra SA | 477.397 € | 1,88 % | |
| 25 | Ferrovial SE | 473.378 € | 1,86 % | |
| 26 | Prosegur Cash SA | 460.144 € | 1,81 % | |
| 27 | LLORENTE & CUENCA SA | 456.276 € | 1,79 % | |
| 28 | EssilorLuxottica SA | 445.335 € | 1,75 % | |
| 29 | Brookfield Corp | 431.797 € | 1,70 % | |
| 30 | Siemens Healthineers AG | 426.021 € | 1,67 % | |
| 31 | Redox Ltd/Australia | 408.003 € | 1,60 % | |
| 32 | Robertet SA | 342.420 € | 1,35 % | |
| 33 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 319.977 € | 1,26 % | |
| 34 | Tubacex SA | 300.243 € | 1,18 % | |
| 35 | MTU Aero Engines AG | 226.681 € | 0,89 % | |
| 36 | Airbnb Inc | 219.774 € | 0,86 % | |
| 37 | Universal Music Group NV | 198.381 € | 0,78 % | |
| 38 | Emeis SA | 148.101 € | 0,58 % | |
| 39 | Cellnex Telecom SA | 141.895 € | 0,56 % | |
| 40 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 109.397 € | 0,43 % | |
| 41 | L'Oreal SA | 107.780 € | 0,42 % | |
| 42 | Carl Zeiss Meditec AG | 76.040 € | 0,30 % | |
| 43 | Teleperformance SE | 40.258 € | 0,16 % | |
| 44 | Dassault Systemes SE | 21.194 € | 0,08 % | |
| 45 | ATENTO LUXCO 1 SA | 2 € |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Gesundheit 1,8 %
- Finanzen 1,7 %
- Nicht zugeordnet 87,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 23,3 %
- Frankreich 15,7 %
- Niederlande 9,8 %
- Deutschland 9,7 %
- Italien 8,1 %
- Vereinigte Staaten 7,7 %
- Belgien 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Schweden 4,4 %
- Schweiz 4,4 %
- Österreich 2,9 %
- Kanada 1,7 %
- Weitere Länder 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 10 | 5,8 Mio. € | 23,26 % |
| 2 | Frankreich | 9 | 3,9 Mio. € | 15,71 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 2,5 Mio. € | 9,77 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 2,4 Mio. € | 9,70 % |
| 5 | Italien | 3 | 2 Mio. € | 8,08 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 4 | 1,9 Mio. € | 7,67 % |
| 7 | Belgien | 1 | 1,4 Mio. € | 5,45 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,4 Mio. € | 5,42 % |
| 9 | Schweden | 1 | 1,1 Mio. € | 4,37 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 1,1 Mio. € | 4,36 % |
| 11 | Österreich | 1 | 722.428 € | 2,88 % |
| 12 | Kanada | 1 | 431.797 € | 1,72 % |
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