Composition de SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 96,5 M € dont 88,7 M € en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 81 dans 15 pays
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BE Semiconductor Industries NV | 3,7 M € | 3,88 % | |
| 2 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 3,3 M € | 3,43 % | |
| 3 | Allfunds Group Plc | 3,2 M € | 3,33 % | |
| 4 | Zegona Communications plc | 2,9 M € | 2,95 % | |
| 5 | SPIE SA | 2,8 M € | 2,93 % | |
| 6 | Corticeira Amorim SGPS SA | 2,7 M € | 2,85 % | |
| 7 | Fagron | 2,5 M € | 2,55 % | |
| 8 | Pirelli & C SpA | 2,4 M € | 2,44 % | |
| 9 | RENK Group AG | 2 M € | 2,11 % | |
| 10 | Convatec Group PLC | 2 M € | 2,09 % | |
| 11 | Subsea 7 SA | 1,9 M € | 2,02 % | |
| 12 | Intercos SpA | 1,9 M € | 1,95 % | |
| 13 | Montana Aerospace AG | 1,8 M € | 1,86 % | |
| 14 | DO & CO AG | 1,8 M € | 1,82 % | |
| 15 | Elis SA | 1,5 M € | 1,56 % | |
| 16 | Finnair Oyj | 1,5 M € | 1,53 % | |
| 17 | Dassault Aviation SA | 1,4 M € | 1,50 % | |
| 18 | Merlin Properties Socimi SA | 1,4 M € | 1,48 % | |
| 19 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1,4 M € | 1,45 % | |
| 20 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1,4 M € | 1,43 % | |
| 21 | Puma SE | 1,3 M € | 1,39 % | |
| 22 | EDP Renovaveis SA | 1,3 M € | 1,33 % | |
| 23 | ICG PLC | 1,2 M € | 1,29 % | |
| 24 | Johnson Matthey PLC | 1,2 M € | 1,23 % | |
| 25 | Cirsa Enterprises SA | 1,2 M € | 1,22 % | |
| 26 | HOCHTIEF AG | 1,2 M € | 1,22 % | |
| 27 | SUSS MicroTec SE | 1,2 M € | 1,22 % | |
| 28 | Elia Group SA/NV | 1,2 M € | 1,19 % | |
| 29 | SBM Offshore NV | 1,1 M € | 1,16 % | |
| 30 | Derwent London PLC | 1,1 M € | 1,16 % | |
| 31 | Davide Campari-Milano NV | 1,1 M € | 1,15 % | |
| 32 | ABN AMRO Bank NV | 1,1 M € | 1,09 % | |
| 33 | Sacyr SA | 1 M € | 1,07 % | |
| 34 | CIE Automotive SA | 1 M € | 1,06 % | |
| 35 | Buzzi SpA | 1 M € | 1,06 % | |
| 36 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 M € | 1,05 % | |
| 37 | Wizz Air Holdings Plc | 1 M € | 1,04 % | |
| 38 | Rational AG | 1 M € | 1,04 % | |
| 39 | Elecnor SA | 1 M € | 1,04 % | |
| 40 | Novonesis Novozymes B | 985,6 k € | 1,02 % | |
| 41 | IG Group Holdings PLC | 949,6 k € | 0,98 % | |
| 42 | Italgas SpA | 937,2 k € | 0,97 % | |
| 43 | Ackermans & van Haaren NV | 928 k € | 0,96 % | |
| 44 | TAG Immobilien AG | 926,1 k € | 0,96 % | |
| 45 | Flughafen Zurich AG | 892,3 k € | 0,92 % | |
| 46 | easyJet PLC | 877,9 k € | 0,91 % | |
| 47 | Tritax Big Box REIT PLC | 821,4 k € | 0,85 % | |
| 48 | Glanbia PLC | 790,6 k € | 0,82 % | |
| 49 | British Land Co PLC/The | 786,9 k € | 0,82 % | |
| 50 | Axfood AB | 749,1 k € | 0,78 % | |
| 51 | Sesa SpA | 718,4 k € | 0,74 % | |
| 52 | D'ieteren Group | 639,8 k € | 0,66 % | |
| 53 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 621,8 k € | 0,64 % | |
| 54 | Galp Energia SGPS SA | 595,6 k € | 0,62 % | |
| 55 | Eurazeo SE | 567,8 k € | 0,59 % | |
| 56 | Getinge AB | 545,9 k € | 0,57 % | |
| 57 | Ion Beam Applications | 544,2 k € | 0,56 % | |
| 58 | Ipsen SA | 535,5 k € | 0,55 % | |
| 59 | Warehouses De Pauw CVA | 526,8 k € | 0,55 % | |
| 60 | Lotus Bakeries NV | 526 k € | 0,55 % | |
| 61 | SCOR SE | 517,3 k € | 0,54 % | |
| 62 | MAN GROUP PLC | 504,4 k € | 0,52 % | |
| 63 | Grifols SA | 497,8 k € | 0,52 % | |
| 64 | Huhtamaki Oyj | 496,9 k € | 0,51 % | |
| 65 | Italian Sea Group SPA/The | 488 k € | 0,51 % | |
| 66 | Enagas SA | 475,4 k € | 0,49 % | |
| 67 | Lagercrantz Group AB | 471,9 k € | 0,49 % | |
| 68 | Vallourec SACA | 471,9 k € | 0,49 % | |
| 69 | Galenica AG | 461,6 k € | 0,48 % | |
| 70 | Reply SpA | 447,9 k € | 0,46 % | |
| 71 | Hemnet Group AB | 386,5 k € | 0,40 % | |
| 72 | Kemira Oyj | 383 k € | 0,40 % | |
| 73 | Vetropack Holding AG | 372,8 k € | 0,39 % | |
| 74 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 369,6 k € | 0,38 % | |
| 75 | Amundi SA | 353 k € | 0,37 % | |
| 76 | Barry Callebaut AG | 329,6 k € | 0,34 % | |
| 77 | Azelis Group NV | 327,3 k € | 0,34 % | |
| 78 | SEB SA | 295,8 k € | 0,31 % | |
| 79 | Nordnet AB publ | 293,4 k € | 0,30 % | |
| 80 | LANXESS AG | 247,5 k € | 0,26 % | |
| 81 | Technip Energies NV | 235,4 k € | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 15,8 %
- Italie 15,7 %
- Pays-Bas 11,5 %
- France 9,9 %
- Allemagne 8,9 %
- Belgique 8,0 %
- Espagne 7,5 %
- Portugal 6,8 %
- Suisse 4,3 %
- Suède 2,8 %
- Finlande 2,7 %
- Norvège 2,2 %
- Autres pays 4,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 12 | 14 M € | 15,77 % |
| 2 | Italie | 11 | 13,9 M € | 15,72 % |
| 3 | Pays-Bas | 5 | 10,2 M € | 11,55 % |
| 4 | France | 10 | 8,8 M € | 9,87 % |
| 5 | Allemagne | 7 | 7,9 M € | 8,91 % |
| 6 | Belgique | 8 | 7,1 M € | 8,01 % |
| 7 | Espagne | 7 | 6,6 M € | 7,48 % |
| 8 | Portugal | 4 | 6 M € | 6,77 % |
| 9 | Suisse | 5 | 3,9 M € | 4,34 % |
| 10 | Suède | 5 | 2,4 M € | 2,76 % |
| 11 | Finlande | 3 | 2,4 M € | 2,66 % |
| 12 | Norvège | 1 | 1,9 M € | 2,19 % |
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