Zusammensetzung von SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 96,5 Mio. € davon 88,7 Mio. € in Aktien, 91,9 %
- Positionen
- 81 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BE Semiconductor Industries NV | 3,7 Mio. € | 3,88 % | |
| 2 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 3,3 Mio. € | 3,43 % | |
| 3 | Allfunds Group Plc | 3,2 Mio. € | 3,33 % | |
| 4 | Zegona Communications plc | 2,9 Mio. € | 2,95 % | |
| 5 | SPIE SA | 2,8 Mio. € | 2,93 % | |
| 6 | Corticeira Amorim SGPS SA | 2,7 Mio. € | 2,85 % | |
| 7 | Fagron | 2,5 Mio. € | 2,55 % | |
| 8 | Pirelli & C SpA | 2,4 Mio. € | 2,44 % | |
| 9 | RENK Group AG | 2 Mio. € | 2,11 % | |
| 10 | Convatec Group PLC | 2 Mio. € | 2,09 % | |
| 11 | Subsea 7 SA | 1,9 Mio. € | 2,02 % | |
| 12 | Intercos SpA | 1,9 Mio. € | 1,95 % | |
| 13 | Montana Aerospace AG | 1,8 Mio. € | 1,86 % | |
| 14 | DO & CO AG | 1,8 Mio. € | 1,82 % | |
| 15 | Elis SA | 1,5 Mio. € | 1,56 % | |
| 16 | Finnair Oyj | 1,5 Mio. € | 1,53 % | |
| 17 | Dassault Aviation SA | 1,4 Mio. € | 1,50 % | |
| 18 | Merlin Properties Socimi SA | 1,4 Mio. € | 1,48 % | |
| 19 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1,4 Mio. € | 1,45 % | |
| 20 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1,4 Mio. € | 1,43 % | |
| 21 | Puma SE | 1,3 Mio. € | 1,39 % | |
| 22 | EDP Renovaveis SA | 1,3 Mio. € | 1,33 % | |
| 23 | ICG PLC | 1,2 Mio. € | 1,29 % | |
| 24 | Johnson Matthey PLC | 1,2 Mio. € | 1,23 % | |
| 25 | Cirsa Enterprises SA | 1,2 Mio. € | 1,22 % | |
| 26 | HOCHTIEF AG | 1,2 Mio. € | 1,22 % | |
| 27 | SUSS MicroTec SE | 1,2 Mio. € | 1,22 % | |
| 28 | Elia Group SA/NV | 1,2 Mio. € | 1,19 % | |
| 29 | SBM Offshore NV | 1,1 Mio. € | 1,16 % | |
| 30 | Derwent London PLC | 1,1 Mio. € | 1,16 % | |
| 31 | Davide Campari-Milano NV | 1,1 Mio. € | 1,15 % | |
| 32 | ABN AMRO Bank NV | 1,1 Mio. € | 1,09 % | |
| 33 | Sacyr SA | 1 Mio. € | 1,07 % | |
| 34 | CIE Automotive SA | 1 Mio. € | 1,06 % | |
| 35 | Buzzi SpA | 1 Mio. € | 1,06 % | |
| 36 | Telecom Italia SpA/Milano | 1 Mio. € | 1,05 % | |
| 37 | Wizz Air Holdings Plc | 1 Mio. € | 1,04 % | |
| 38 | Rational AG | 1 Mio. € | 1,04 % | |
| 39 | Elecnor SA | 1 Mio. € | 1,04 % | |
| 40 | Novonesis Novozymes B | 985.630 € | 1,02 % | |
| 41 | IG Group Holdings PLC | 949.611 € | 0,98 % | |
| 42 | Italgas SpA | 937.247 € | 0,97 % | |
| 43 | Ackermans & van Haaren NV | 928.000 € | 0,96 % | |
| 44 | TAG Immobilien AG | 926.100 € | 0,96 % | |
| 45 | Flughafen Zurich AG | 892.305 € | 0,92 % | |
| 46 | easyJet PLC | 877.913 € | 0,91 % | |
| 47 | Tritax Big Box REIT PLC | 821.440 € | 0,85 % | |
| 48 | Glanbia PLC | 790.618 € | 0,82 % | |
| 49 | British Land Co PLC/The | 786.855 € | 0,82 % | |
| 50 | Axfood AB | 749.063 € | 0,78 % | |
| 51 | Sesa SpA | 718.400 € | 0,74 % | |
| 52 | D'ieteren Group | 639.762 € | 0,66 % | |
| 53 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 621.841 € | 0,64 % | |
| 54 | Galp Energia SGPS SA | 595.558 € | 0,62 % | |
| 55 | Eurazeo SE | 567.752 € | 0,59 % | |
| 56 | Getinge AB | 545.862 € | 0,57 % | |
| 57 | Ion Beam Applications | 544.216 € | 0,56 % | |
| 58 | Ipsen SA | 535.500 € | 0,55 % | |
| 59 | Warehouses De Pauw CVA | 526.788 € | 0,55 % | |
| 60 | Lotus Bakeries NV | 525.950 € | 0,55 % | |
| 61 | SCOR SE | 517.320 € | 0,54 % | |
| 62 | MAN GROUP PLC | 504.403 € | 0,52 % | |
| 63 | Grifols SA | 497.775 € | 0,52 % | |
| 64 | Huhtamaki Oyj | 496.896 € | 0,51 % | |
| 65 | Italian Sea Group SPA/The | 488.004 € | 0,51 % | |
| 66 | Enagas SA | 475.438 € | 0,49 % | |
| 67 | Lagercrantz Group AB | 471.905 € | 0,49 % | |
| 68 | Vallourec SACA | 471.892 € | 0,49 % | |
| 69 | Galenica AG | 461.627 € | 0,48 % | |
| 70 | Reply SpA | 447.904 € | 0,46 % | |
| 71 | Hemnet Group AB | 386.537 € | 0,40 % | |
| 72 | Kemira Oyj | 383.004 € | 0,40 % | |
| 73 | Vetropack Holding AG | 372.798 € | 0,39 % | |
| 74 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 369.562 € | 0,38 % | |
| 75 | Amundi SA | 353.000 € | 0,37 % | |
| 76 | Barry Callebaut AG | 329.575 € | 0,34 % | |
| 77 | Azelis Group NV | 327.250 € | 0,34 % | |
| 78 | SEB SA | 295.800 € | 0,31 % | |
| 79 | Nordnet AB publ | 293.431 € | 0,30 % | |
| 80 | LANXESS AG | 247.508 € | 0,26 % | |
| 81 | Technip Energies NV | 235.383 € | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 15,8 %
- Italien 15,7 %
- Niederlande 11,5 %
- Frankreich 9,9 %
- Deutschland 8,9 %
- Belgien 8,0 %
- Spanien 7,5 %
- Portugal 6,8 %
- Schweiz 4,3 %
- Schweden 2,8 %
- Finnland 2,7 %
- Norwegen 2,2 %
- Weitere Länder 4,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 12 | 14 Mio. € | 15,77 % |
| 2 | Italien | 11 | 13,9 Mio. € | 15,72 % |
| 3 | Niederlande | 5 | 10,2 Mio. € | 11,55 % |
| 4 | Frankreich | 10 | 8,8 Mio. € | 9,87 % |
| 5 | Deutschland | 7 | 7,9 Mio. € | 8,91 % |
| 6 | Belgien | 8 | 7,1 Mio. € | 8,01 % |
| 7 | Spanien | 7 | 6,6 Mio. € | 7,48 % |
| 8 | Portugal | 4 | 6 Mio. € | 6,77 % |
| 9 | Schweiz | 5 | 3,9 Mio. € | 4,34 % |
| 10 | Schweden | 5 | 2,4 Mio. € | 2,76 % |
| 11 | Finnland | 3 | 2,4 Mio. € | 2,66 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 1,9 Mio. € | 2,19 % |
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