Composition de SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 16,4 M € dont 9,5 M € en actions, soit 57,8 %
- Positions
- 36 dans 7 pays
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 452,9 k € | 2,76 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 413,3 k € | 2,52 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 385,5 k € | 2,35 % | |
| 4 | CaixaBank SA | 371,8 k € | 2,27 % | |
| 5 | Schneider Electric SE | 340,8 k € | 2,08 % | |
| 6 | Cie Financiere Richemont SA | 332,7 k € | 2,03 % | |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 309,8 k € | 1,89 % | |
| 8 | Lam Research Corp | 299,5 k € | 1,83 % | |
| 9 | Novo Nordisk A/S | 289,8 k € | 1,77 % | |
| 10 | Waste Management Inc | 289,4 k € | 1,77 % | |
| 11 | Broadcom Inc | 289,4 k € | 1,77 % | |
| 12 | London Stock Exchange Group PLC | 288,6 k € | 1,76 % | |
| 13 | Elis SA | 285,4 k € | 1,74 % | |
| 14 | Eli Lilly & Co | 283,6 k € | 1,73 % | |
| 15 | Apple Inc | 276,8 k € | 1,69 % | |
| 16 | Meta Platforms Inc | 276,5 k € | 1,69 % | |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 276,3 k € | 1,69 % | |
| 18 | Cie de Saint-Gobain SA | 273,8 k € | 1,67 % | |
| 19 | KLA Corp | 264,8 k € | 1,62 % | |
| 20 | International Consolidated Airlines Group SA | 262 k € | 1,60 % | |
| 21 | MSCI Inc | 257,4 k € | 1,57 % | |
| 22 | Ferrari NV | 254,3 k € | 1,55 % | |
| 23 | Morgan Stanley | 250 k € | 1,52 % | |
| 24 | Linde PLC | 249,8 k € | 1,52 % | |
| 25 | Johnson & Johnson | 243 k € | 1,48 % | |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 240,6 k € | 1,47 % | |
| 27 | Caterpillar Inc | 223,9 k € | 1,37 % | |
| 28 | Crowdstrike Holdings Inc | 218,3 k € | 1,33 % | |
| 29 | Intuit Inc | 195,7 k € | 1,19 % | |
| 30 | CIE Automotive SA | 194,7 k € | 1,19 % | |
| 31 | DSV A/S | 173 k € | 1,06 % | |
| 32 | Mastercard Inc | 171,1 k € | 1,04 % | |
| 33 | Danone SA | 161,2 k € | 0,98 % | |
| 34 | Mondelez International Inc | 152,1 k € | 0,93 % | |
| 35 | L'Oreal SA | 133,1 k € | 0,81 % | |
| 36 | Laboratorio Reig Jofre SA | 96,9 k € | 0,59 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,1 %
- Finance 17,4 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 10,8 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Communication 7,0 %
- Matériaux 5,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Non attribué 11,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 61,0 %
- France 15,1 %
- Espagne 7,0 %
- Royaume-Uni 5,8 %
- Danemark 4,9 %
- Suisse 3,5 %
- Italie 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 5,8 M € | 60,98 % |
| 2 | France | 6 | 1,4 M € | 15,14 % |
| 3 | Espagne | 3 | 663,4 k € | 7,00 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 550,6 k € | 5,81 % |
| 5 | Danemark | 2 | 462,8 k € | 4,88 % |
| 6 | Suisse | 1 | 332,7 k € | 3,51 % |
| 7 | Italie | 1 | 254,3 k € | 2,68 % |
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