Zusammensetzung von SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,4 Mio. € davon 9,5 Mio. € in Aktien, 57,8 %
- Positionen
- 36 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 21,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 452.929 € | 2,76 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 413.282 € | 2,52 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 385.525 € | 2,35 % | |
| 4 | CaixaBank SA | 371.821 € | 2,27 % | |
| 5 | Schneider Electric SE | 340.840 € | 2,08 % | |
| 6 | Cie Financiere Richemont SA | 332.670 € | 2,03 % | |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 309.830 € | 1,89 % | |
| 8 | Lam Research Corp | 299.501 € | 1,83 % | |
| 9 | Novo Nordisk A/S | 289.788 € | 1,77 % | |
| 10 | Waste Management Inc | 289.384 € | 1,77 % | |
| 11 | Broadcom Inc | 289.365 € | 1,77 % | |
| 12 | London Stock Exchange Group PLC | 288.589 € | 1,76 % | |
| 13 | Elis SA | 285.419 € | 1,74 % | |
| 14 | Eli Lilly & Co | 283.645 € | 1,73 % | |
| 15 | Apple Inc | 276.828 € | 1,69 % | |
| 16 | Meta Platforms Inc | 276.504 € | 1,69 % | |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 276.272 € | 1,69 % | |
| 18 | Cie de Saint-Gobain SA | 273.750 € | 1,67 % | |
| 19 | KLA Corp | 264.837 € | 1,62 % | |
| 20 | International Consolidated Airlines Group SA | 262.002 € | 1,60 % | |
| 21 | MSCI Inc | 257.426 € | 1,57 % | |
| 22 | Ferrari NV | 254.323 € | 1,55 % | |
| 23 | Morgan Stanley | 250.001 € | 1,52 % | |
| 24 | Linde PLC | 249.780 € | 1,52 % | |
| 25 | Johnson & Johnson | 242.976 € | 1,48 % | |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 240.585 € | 1,47 % | |
| 27 | Caterpillar Inc | 223.873 € | 1,37 % | |
| 28 | Crowdstrike Holdings Inc | 218.309 € | 1,33 % | |
| 29 | Intuit Inc | 195.703 € | 1,19 % | |
| 30 | CIE Automotive SA | 194.714 € | 1,19 % | |
| 31 | DSV A/S | 172.999 € | 1,06 % | |
| 32 | Mastercard Inc | 171.089 € | 1,04 % | |
| 33 | Danone SA | 161.238 € | 0,98 % | |
| 34 | Mondelez International Inc | 152.113 € | 0,93 % | |
| 35 | L'Oreal SA | 133.076 € | 0,81 % | |
| 36 | Laboratorio Reig Jofre SA | 96.884 € | 0,59 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,1 %
- Finanzen 17,4 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 10,8 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Kommunikation 7,0 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,0 %
- Frankreich 15,1 %
- Spanien 7,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,8 %
- Dänemark 4,9 %
- Schweiz 3,5 %
- Italien 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 5,8 Mio. € | 60,98 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 1,4 Mio. € | 15,14 % |
| 3 | Spanien | 3 | 663.419 € | 7,00 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 550.591 € | 5,81 % |
| 5 | Dänemark | 2 | 462.787 € | 4,88 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 332.670 € | 3,51 % |
| 7 | Italien | 1 | 254.323 € | 2,68 % |
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