Composition d'INTERMONEY VARIABLE EURO, FI
INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,3 M € dont 5,7 M € en actions, soit 90,3 %
- Positions
- 51 dans 8 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 434 k € | 6,93 % | |
| 2 | Siemens AG | 277,2 k € | 4,42 % | |
| 3 | SAP SE | 273,6 k € | 4,37 % | |
| 4 | Iberdrola SA | 214,5 k € | 3,42 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 214,1 k € | 3,42 % | |
| 6 | Banco Santander SA | 209,6 k € | 3,35 % | |
| 7 | Allianz SE | 207 k € | 3,30 % | |
| 8 | Safran SA | 187,7 k € | 3,00 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 172,7 k € | 2,76 % | |
| 10 | Sanofi SA | 168,4 k € | 2,69 % | |
| 11 | Airbus SE | 164,3 k € | 2,62 % | |
| 12 | TotalEnergies SE | 154,9 k € | 2,47 % | |
| 13 | AXA SA | 153 k € | 2,44 % | |
| 14 | Air Liquide SA | 149,7 k € | 2,39 % | |
| 15 | Deutsche Telekom AG | 147,2 k € | 2,35 % | |
| 16 | EssilorLuxottica SA | 143,9 k € | 2,30 % | |
| 17 | Cie de Saint-Gobain SA | 138,7 k € | 2,21 % | |
| 18 | BNP Paribas SA | 120,1 k € | 1,92 % | |
| 19 | ING Groep NV | 117,8 k € | 1,88 % | |
| 20 | Industria de Diseno Textil SA | 114 k € | 1,82 % | |
| 21 | Enel SpA | 113,6 k € | 1,81 % | |
| 22 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 102,9 k € | 1,64 % | |
| 23 | L'Oreal SA | 100,4 k € | 1,60 % | |
| 24 | Hermes International SCA | 99,7 k € | 1,59 % | |
| 25 | ASM International NV | 97,8 k € | 1,56 % | |
| 26 | Prosus NV | 96,9 k € | 1,55 % | |
| 27 | Vinci SA | 91,5 k € | 1,46 % | |
| 28 | Logista Integral SA | 90,4 k € | 1,44 % | |
| 29 | Eni SpA | 86,3 k € | 1,38 % | |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 82,2 k € | 1,31 % | |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 67,7 k € | 1,08 % | |
| 32 | Linde PLC | 63,7 k € | 1,02 % | |
| 33 | UniCredit SpA | 63,3 k € | 1,01 % | |
| 34 | Elis SA | 59,3 k € | 0,95 % | |
| 35 | Mercedes-Benz Group AG | 55,3 k € | 0,88 % | |
| 36 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 47,8 k € | 0,76 % | |
| 37 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 47,7 k € | 0,76 % | |
| 38 | Bayerische Motoren Werke AG | 45,8 k € | 0,73 % | |
| 39 | ArcelorMittal SA | 44,8 k € | 0,72 % | |
| 40 | Infineon Technologies AG | 44,3 k € | 0,71 % | |
| 41 | Alphabet Inc | 43,7 k € | 0,70 % | |
| 42 | Engie SA | 41,7 k € | 0,67 % | |
| 43 | adidas AG | 41,1 k € | 0,66 % | |
| 44 | Acerinox SA | 40,3 k € | 0,64 % | |
| 45 | NVIDIA Corp | 39,5 k € | 0,63 % | |
| 46 | Danone SA | 38,7 k € | 0,62 % | |
| 47 | Adyen NV | 38,5 k € | 0,61 % | |
| 48 | Global Dominion Access SA | 33,1 k € | 0,53 % | |
| 49 | Microsoft Corp | 27,6 k € | 0,44 % | |
| 50 | Meta Platforms Inc | 26,4 k € | 0,42 % | |
| 51 | Befesa SA | 20,7 k € | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Technologie 16,2 %
- Industrie 15,8 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Services publics 6,5 %
- Matériaux 6,2 %
- Communication 5,6 %
- Santé 5,5 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation de base 4,1 %
- Non attribué 7,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 38,9 %
- Allemagne 21,5 %
- Pays-Bas 14,7 %
- Espagne 13,6 %
- Italie 6,1 %
- États-Unis 3,6 %
- Belgique 0,8 %
- Luxembourg 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 17 | 2,2 M € | 38,88 % |
| 2 | Allemagne | 10 | 1,2 M € | 21,48 % |
| 3 | Pays-Bas | 6 | 832,7 k € | 14,72 % |
| 4 | Espagne | 7 | 769,7 k € | 13,61 % |
| 5 | Italie | 4 | 345,5 k € | 6,11 % |
| 6 | États-Unis | 5 | 200,9 k € | 3,55 % |
| 7 | Belgique | 1 | 47,8 k € | 0,84 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 44,8 k € | 0,79 % |
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