Titelia

Zusammensetzung von Quarry LP

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
1.129 in 1 Ländern
Zehn größte
39,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Chart Industries Inc 80.77416,7 Mio. $
2Clearwater Analytics Holdings Inc 703.35116,6 Mio. $
3Norfolk Southern Corp 55.42715,9 Mio. $
4Warner Bros Discovery Inc 539.55814,8 Mio. $
5Penumbra Inc 39.34512,9 Mio. $
6Kenvue Inc 564.8199,7 Mio. $
7Qorvo Inc 93.5327,2 Mio. $
8NXG NEXTGEN INFRASTRUCTURE INCOME FUND 112.4956,2 Mio. $
9LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 1.067.6055,9 Mio. $
10REVOLUTION MEDICINES INC 59.2635,8 Mio. $
11UniFirst Corp/MA 21.3515,4 Mio. $
12BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 682.5324,5 Mio. $
13BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC 464.4264 Mio. $
14TXNM Energy Inc 63.3383,7 Mio. $
15NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 201.5843,2 Mio. $
16NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD STRATEGIES FUND INC 487.3283,2 Mio. $
17SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 458.8773,1 Mio. $
18EchoStar Corp 24.7462,9 Mio. $
19NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 163.1072,4 Mio. $
20NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 467.0432,3 Mio. $
21VanEck Gold Miners ETF/USA 24.5082,2 Mio. $
22abrdn Income Credit Strategies 432.3412,2 Mio. $
23SPDR SERIES TRUST 11.9452,2 Mio. $
24Invesco Senior Income Trust 655.8302,1 Mio. $
25SPDR SERIES TRUST 19.4312,1 Mio. $
26FG MERGER II CORP 177.6351,8 Mio. $
27NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC 624.4551,8 Mio. $
28SPDR SERIES TRUST 13.3181,7 Mio. $
29BLACKROCK ENERGY & RESOURCES TRUST 89.6871,6 Mio. $
30BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 65.8211,5 Mio. $
31COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 56.1391,5 Mio. $
32RiverNorth Opportunities Fund 119.8861,3 Mio. $
33XAI MADISON EQUITY PREMIUM INCOME FUND 222.6731,3 Mio. $
34BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST 120.4841,3 Mio. $
35Virtus Investment Partners 180.3321,2 Mio. $
36SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 10.9501,2 Mio. $
37iShares U.S. Real Estate ETF 12.6101,2 Mio. $
38Cushing Investment Management 26.0011,2 Mio. $
39FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 221.5471,1 Mio. $
40NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 150.1001,1 Mio. $
41DoubleLine Opportunistic Credit Fund 75.9861,1 Mio. $
42Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 305.1111,1 Mio. $
43Gabelli Equity Trust Inc/The 189.4521,1 Mio. $
44WESTERN ASSET HIGH YIELD OPPORTUNITY FUND INC 98.0771 Mio. $
45ISHARES TRUST 12.6101 Mio. $
46Americold Realty Trust Inc 80.199919.081 $
47Atrium Therapeutics Inc 66.651891.124 $
48Praxis Precision Medicines Inc 2.750886.023 $
49LMP Capital & Income Fund Inc. 58.119867.717 $
50Axsome Therapeutics Inc 5.000845.100 $
51DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND 103.453839.004 $
52Priority Technology Holdings Inc 169.819801.546 $
53NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND 61.256753.449 $
54FRANKLIN LTD DURATION INCOME TRUST 127.908745.704 $
55Micron Technology Inc 2.152727.031 $
56Xeris Biopharma Holdings Inc 125.000725.000 $
57BLACKROCK UTILITIES INFRASTRUCTURE & POWER OPPORTUNITIES TRUST 26.346695.007 $
58SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4.280692.204 $
59KalVista Pharmaceuticals Inc 33.750679.388 $
60SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 13.634673.111 $
61Amicus Therapeutics Inc 46.220668.341 $
62Lockheed Martin Corp 1.088657.577 $
63PG&E Corp 35.405622.066 $
64Sandisk Corp 946601.031 $
65ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC 56.436573.954 $
66FedEx Corp 1.589565.970 $
67BioMarin Pharmaceutical Inc 10.000564.900 $
68Equitable Holdings Inc 15.185563.515 $
69Graco Inc 6.592558.013 $
70Portland General Electric Co 10.182537.304 $
71VERASTEM INC 100.000530.000 $
72Medline Inc 11.839526.836 $
73Edison International 7.086518.554 $
74FS Specialty Lending Fund 39.754497.323 $
75BlackRock Floating Rate Income 43.241476.516 $
76NISOURCE INC 10.206476.212 $
77ADVENT CONVERTIBLE & INCOME FUND 42.334472.447 $
78Virtus Investment Partners 98.811472.317 $
79Wells Fargo & Co 5.908470.336 $
80Ciena Corp 1.203467.041 $
81JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND 34.316449.540 $
82Devon Energy Corp 8.857445.684 $
83Ultragenyx Pharmaceutical Inc 21.250445.188 $
84Ameren Corp 3.958435.064 $
85Westinghouse Air Brake Technologies Corp 1.730432.344 $
86Atmos Energy Corp 2.331430.582 $
87DuPont de Nemours Inc 9.377429.467 $
88Arrowhead Pharmaceuticals Inc 6.750423.225 $
89CATERPILLAR INC 587415.866 $
90PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND 34.426415.178 $
91Hasbro Inc 4.424414.087 $
92TRAVERE THERAPEUTICS INC 13.870412.078 $
93EOG Resources Inc 2.833409.567 $
94Parker-Hannifin Corp 455407.334 $
95VAXCYTE INC 7.000406.770 $
96VERA THERAPEUTICS INC 10.000402.300 $
97Bank of America Corp 8.174398.483 $
98LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC 82.270390.783 $
99Union Pacific Corp 1.591386.008 $
100Valero Energy Corp 1.550382.974 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 9,3 %
  • Kommunikation 6,6 %
  • Basiskonsum 3,8 %
  • Technologie 2,6 %
  • Finanzen 2,0 %
  • Versorger 1,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,3 %
  • Energie 1,1 %
  • Gesundheit 0,9 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Fonds 0,4 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 69,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.129281,3 Mio. $100,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Quarry LP“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1965207