Fonds mit Franklin Financial Services Corp
ISIN US3535251082 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 116
- Davon ETFs
- 24 92 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 41,4 Mio. € 47,4 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 17,0 % von 4,5 Mio. Aktien am 31.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 103 | 6447,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 100 | 6260 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 100 | 6260 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 83 | 5195,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 55 | 3473,8 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 49 | 3094,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 23 | 1439,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 18 | 1126,8 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 12 | 751,2 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 11 | 688,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 6 | 375,6 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 4 | 252,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 4 | 252,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 4 | 232,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 1 | 62,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 1 | 58,1 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Even Herd Long Short ETF Tidal Trust II | 0,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF Simplify Exchange Traded Funds | 0,66 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF Fidelity Covington Trust | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hartford Multifactor Small Cap ETF Lattice Strategies Trust | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Disciplined Small Cap Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuideMark Small/Mid Cap Core Fund GPS Funds I | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 116 | +10 | 765.587 | +12,7 % |
| 2026Q2 | 106 | +8 | 679.176 | +6,5 % |
| 2026Q1 | 98 | +5 | 637.430 | +6,5 % |
| 2025Q4 | 93 | +18 | 598.536 | +9,5 % |
| 2025Q3 | 75 | +42 | 546.753 | +62,9 % |
| 2025Q2 | 33 | -1 | 335.558 | -4,7 % |
| 2025Q1 | 34 | -1 | 352.013 | -1,0 % |
| 2024Q4 | 35 | +1 | 355.561 | +2,1 % |
| 2024Q3 | 34 | +4 | 348.150 | +14,6 % |
| 2024Q2 | 30 | +2 | 303.849 | +3,2 % |
| 2024Q1 | 28 | -1 | 294.312 | -34,3 % |
| 2023Q4 | 29 | 447.712 |
Institutionelle Verwalter
80 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 265.472 | 13,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 99.850 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 75.439 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 71.939 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd. | 63.910 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 59.075 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 50.841 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 49.391 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 48.823 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 42.991 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 41.654 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 30.179 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Nuveen, LLC | 27.579 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Empowered Funds, LLC | 24.375 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 24.100 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 20.639 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SummerHaven Investment Management, LLC | 19.624 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Trexquant Investment LP | 18.193 | 929.298 $ | zum 31.03.2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 15.627 | 806.041 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 15.186 | 775.710 $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 14.874 | 759.763 $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 11.761 | 600.738 $ | zum 31.03.2026 |
| Tidal Investments LLC | 11.502 | 587.522 $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 11.191 | 571.636 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 10.319 | 527.000 $ | zum 31.03.2026 |
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