Portefeuille de Global Macro Capital Opportunities Portfolio
Global Macro Capital Opportunities Portfolio ·532 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 3,7 Md $ · Dix premières lignes : 30.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 18,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Finance 1,3 %
- Énergie 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 77,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- KRW 15,7 %
- EUR 15,4 %
- VND 12,6 %
- USD 10,7 %
- TWD 8,9 %
- ZAR 5,1 %
- CLP 4,3 %
- INR 4,0 %
- HUF 4,0 %
- OMR 3,2 %
- BRL 3,0 %
- KWD 2,4 %
- EGP 2,1 %
- GBP 1,9 %
- NGN 1,8 %
- AED 1,7 %
- PKR 1,1 %
- HKD 0,9 %
- CAD 0,4 %
- PLN 0,4 %
- JPY 0,1 %
- ARS 0,1 %
- SGD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- KR 15,7 %
- VN 12,6 %
- TW 8,9 %
- GR 8,9 %
- GB 4,4 %
- ZA 4,4 %
- CL 4,3 %
- IN 4,0 %
- HU 4,0 %
- US 3,3 %
- OM 3,2 %
- BR 3,0 %
- Autres pays 23,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | 24 | 515,9 M $ | 15,69 % |
| 2 | VN | 71 | 415,6 M $ | 12,64 % |
| 3 | TW | 53 | 293,2 M $ | 8,92 % |
| 4 | GR | 26 | 291,3 M $ | 8,86 % |
| 5 | GB | 7 | 145,3 M $ | 4,42 % |
| 6 | ZA | 29 | 144,4 M $ | 4,39 % |
| 7 | CL | 11 | 140,4 M $ | 4,27 % |
| 8 | IN | 134 | 132,9 M $ | 4,04 % |
| 9 | HU | 4 | 130,3 M $ | 3,96 % |
| 10 | US | 13 | 106,9 M $ | 3,25 % |
| 11 | OM | 10 | 106,8 M $ | 3,25 % |
| 12 | BR | 33 | 100 M $ | 3,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 509 283 | 227,3 M $ | 6,11 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 778 000 | 192,9 M $ | 5,18 % |
| 3 | SK hynix Inc | 172 500 | 153,8 M $ | 4,13 % |
| 4 | OTP Bank Nyrt | 684 492 | 91,8 M $ | 2,47 % |
| 5 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 7 448 732 | 80,7 M $ | 2,17 % |
| 6 | Vingroup JSC | 7 176 700 | 58,8 M $ | 1,58 % |
| 7 | Nova Ljubljanska Banka dd | 949 166 | 49,8 M $ | 1,34 % |
| 8 | National Bank of Greece SA | 3 056 224 | 48,4 M $ | 1,30 % |
| 9 | Georgia Capital PLC | 816 886 | 43,5 M $ | 1,17 % |
| 10 | NAC Kazatomprom JSC | 494 100 | 43,4 M $ | 1,17 % |
| 11 | YPF SA | 938 713 | 42,4 M $ | 1,14 % |
| 12 | Eurobank SA | 9 679 687 | 42,1 M $ | 1,13 % |
| 13 | Vinhomes JSC | 7 417 200 | 41,3 M $ | 1,11 % |
| 14 | Piraeus Bank SA | 4 251 258 | 40,2 M $ | 1,08 % |
| 15 | Kuwait Finance House KSCP | 13 983 273 | 35,9 M $ | 0,97 % |
| 16 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 1 015 500 | 34,8 M $ | 0,94 % |
| 17 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 13 742 300 | 34,6 M $ | 0,93 % |
| 18 | Kaspi.KZ JSC | 400 600 | 34,4 M $ | 0,92 % |
| 19 | Alpha Bank SA | 8 023 754 | 32,2 M $ | 0,87 % |
| 20 | National Bank of Kuwait SAKP | 10 489 117 | 29,3 M $ | 0,79 % |
| 21 | Banco de Chile | 148 413 700 | 27,8 M $ | 0,75 % |
| 22 | Vista Energy SAB de CV | 370 425 | 27,5 M $ | 0,74 % |
| 23 | Grupo Financiero Galicia SA | 589 380 | 24,4 M $ | 0,65 % |
| 24 | VEON Ltd | 474 988 | 23,6 M $ | 0,63 % |
| 25 | SK Square Co Ltd | 40 200 | 23,4 M $ | 0,63 % |
| 26 | Anglogold Ashanti Plc | 250 900 | 23,3 M $ | 0,63 % |
| 27 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 6 665 800 | 21,3 M $ | 0,57 % |
| 28 | Bank Muscat SAOG | 16 427 500 | 20,4 M $ | 0,55 % |
| 29 | Banco de Credito e Inversiones SA | 291 469 | 19,7 M $ | 0,53 % |
| 30 | Latam Airlines Group SA | 823 778 422 | 19,6 M $ | 0,53 % |
| 31 | Nova Ljubljanska Banka dd | 72 121 | 19,1 M $ | 0,51 % |
| 32 | OQ Exploration & Production SAOG | 13 990 400 | 18,8 M $ | 0,50 % |
| 33 | Gold Fields Ltd | 441 800 | 18,7 M $ | 0,50 % |
| 34 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 18 429 700 | 18,5 M $ | 0,50 % |
| 35 | Vale SA | 1 106 300 | 18,1 M $ | 0,49 % |
| 36 | Banco Santander Chile | 219 600 100 | 17,6 M $ | 0,47 % |
| 37 | FPT DIGITAL RETAIL JSC | 3 081 625 | 17,4 M $ | 0,47 % |
| 38 | Banco Macro SA | 232 909 | 16,8 M $ | 0,45 % |
| 39 | Richter Gedeon Nyrt | 390 100 | 16,5 M $ | 0,44 % |
| 40 | Public Power Corp SA | 768 290 | 16,3 M $ | 0,44 % |
| 41 | Sohar International Bank SAOG | 26 064 900 | 16,2 M $ | 0,43 % |
| 42 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 1 176 800 | 15,7 M $ | 0,42 % |
| 43 | Pampa Energia SA | 187 264 | 15,5 M $ | 0,42 % |
| 44 | Metlen Energy & Metals PLC | 361 731 | 15,3 M $ | 0,41 % |
| 45 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 152 413 000 | 15 M $ | 0,40 % |
| 46 | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | 10 983 268 | 14,6 M $ | 0,39 % |
| 47 | Optima bank SA | 1 389 042 | 14,5 M $ | 0,39 % |
| 48 | CrediaBank SA | 10 196 963 | 14,5 M $ | 0,39 % |
| 49 | Delta Electronics Inc | 204 000 | 14,3 M $ | 0,38 % |
| 50 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 983 700 | 14,2 M $ | 0,38 % |
| 51 | Cenergy Holdings SA | 501 707 | 14,1 M $ | 0,38 % |
| 52 | Theon International PLC | 379 125 | 14,1 M $ | 0,38 % |
| 53 | MediaTek Inc | 167 000 | 13,9 M $ | 0,37 % |
| 54 | Zenith Bank PLC | 146 664 000 | 13,9 M $ | 0,37 % |
| 55 | FirstRand Ltd | 2 514 400 | 13,3 M $ | 0,36 % |
| 56 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 621 243 | 13,3 M $ | 0,36 % |
| 57 | Alibaba Group Holding Ltd | 785 600 | 12,9 M $ | 0,35 % |
| 58 | Tencent Holdings Ltd | 212 600 | 12,9 M $ | 0,35 % |
| 59 | Falabella SA | 2 127 800 | 12,9 M $ | 0,35 % |
| 60 | Standard Bank Group Ltd | 661 400 | 12,7 M $ | 0,34 % |
| 61 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 5 490 096 | 12,5 M $ | 0,34 % |
| 62 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 128 300 | 12,5 M $ | 0,34 % |
| 63 | GEK TERNA SA | 253 325 | 12,2 M $ | 0,33 % |
| 64 | KB Financial Group Inc | 111 100 | 12,2 M $ | 0,33 % |
| 65 | OQ Gas Networks SAOC | 17 055 800 | 12,1 M $ | 0,33 % |
| 66 | Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 7 640 253 | 11,7 M $ | 0,31 % |
| 67 | Capitec Bank Holdings Ltd | 44 749 | 11,6 M $ | 0,31 % |
| 68 | FPT Corp | 4 014 338 | 11,5 M $ | 0,31 % |
| 69 | OQ Base Industries SAOG | 13 627 400 | 11,2 M $ | 0,30 % |
| 70 | Doosan Enerbility Co Ltd | 127 109 | 11,1 M $ | 0,30 % |
| 71 | MTN Group Ltd | 877 400 | 11 M $ | 0,30 % |
| 72 | JUMBO SA | 403 637 | 11 M $ | 0,30 % |
| 73 | Techcom Securities JSC | 5 639 228 | 10,9 M $ | 0,29 % |
| 74 | Valterra Platinum Ltd | 132 400 | 10,7 M $ | 0,29 % |
| 75 | Phu Nhuan Jewelry JSC | 4 134 849 | 10,6 M $ | 0,29 % |
| 76 | Oman Telecommunications Co SAOG | 2 625 700 | 10,6 M $ | 0,28 % |
| 77 | Cencosud SA | 4 176 800 | 10,6 M $ | 0,28 % |
| 78 | Transportadora de Gas del Sur SA | 327 180 | 10 M $ | 0,27 % |
| 79 | Emaar Properties PJSC | 3 088 505 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| 80 | Gemadept Corp | 3 433 300 | 9,8 M $ | 0,26 % |
| 81 | VP Bank Securities Ltd Co | 9 307 809 | 9,7 M $ | 0,26 % |
| 82 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 16 900 | 9,7 M $ | 0,26 % |
| 83 | Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects | 750 000 | 9,5 M $ | 0,26 % |
| 84 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 9 900 | 9,5 M $ | 0,26 % |
| 85 | Masan Group Corp | 3 177 500 | 9,3 M $ | 0,25 % |
| 86 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 207 214 | 9,2 M $ | 0,25 % |
| 87 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 301 000 | 9,2 M $ | 0,25 % |
| 88 | Vinh Hoan Corp | 3 939 000 | 9,1 M $ | 0,25 % |
| 89 | Empresas Copec SA | 1 288 000 | 9 M $ | 0,24 % |
| 90 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 131 600 | 8,9 M $ | 0,24 % |
| 91 | Reliance Industries Ltd | 582 010 | 8,8 M $ | 0,24 % |
| 92 | Saigon Beer Alcohol Beverage Corp | 4 882 300 | 8,8 M $ | 0,24 % |
| 93 | Titan SA | 161 695 | 8,7 M $ | 0,23 % |
| 94 | HDFC Bank Ltd | 1 047 438 | 8,6 M $ | 0,23 % |
| 95 | Talaat Moustafa Group | 4 869 600 | 8,5 M $ | 0,23 % |
| 96 | Enel Chile SA | 93 691 114 | 8,4 M $ | 0,23 % |
| 97 | SSI Securities Corp | 7 893 396 | 8,3 M $ | 0,22 % |
| 98 | Lion Finance Group PLC | 52 183 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 99 | Hana Financial Group Inc | 88 200 | 7,7 M $ | 0,21 % |
| 100 | Khang Dien House Trading and Investment JSC | 7 815 165 | 7,5 M $ | 0,20 % |