Titelia

Zusammensetzung von NewEdge Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
807 in 13 Ländern
Zehn größte
31,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 193.504193.504 $
302Franklin Electric Co Inc 5.950192.007 $
303Invesco Preferred ETF 126.695191.730 $
304Curtiss-Wright Corp 1.146191.371 $
305DIMENSIONAL ETF TRUST 181.387188.457 $
306Charles River Laboratories International Inc 2.116188.273 $
307DoubleLine Income Solutions Fund 187.974187.974 $
308Dimensional International Value ETF 43.000187.916 $
309Phathom Pharmaceuticals Inc 183.000183.000 $
310RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 176.041176.041 $
311PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND 175.873175.873 $
312FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VI 51.988175.175 $
313TransAct Technologies Inc 120.145172.046 $
314Clorox Co/The 66.160171.715 $
315NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCTURE AND INCOME FUND INC 169.154169.154 $
316Nuveen Municipal High Income O 41.558167.806 $
317iShares U.S. Financial Service 8.883167.218 $
318Ocugen Inc 166.595166.595 $
319HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND 166.318166.318 $
320Old Republic International Corp 23.357164.453 $
321ISHARES TRUST 60.412161.869 $
322DR Horton Inc 11.841161.506 $
323VANECK ETF TRUST 10.665161.456 $
324REAVES UTILITY INCOME FUND 79.657157.939 $
325MFS MUNICIPAL INCOME TRUST 157.811157.811 $
326SUNOCO LP 8.704156.935 $
327State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 21.412156.436 $
328First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 10.026154.941 $
329SPDR INDEX SHARES FUNDS 4.931153.945 $
330NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 109.842150.684 $
331MAIN STREET CAPITAL CORP 39.049149.958 $
332Hershey Co/The 24.119149.859 $
333Blue Ridge Bankshares Inc 149.854149.854 $
334VANECK ETF TRUST 1.983148.933 $
335Franklin Templeton ETF Trust 68.648147.893 $
336Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 146.925146.925 $
337First Trust Exchange-Traded Fund VIII 101.636141.900 $
338Medpace Holdings Inc 2.473138.849 $
339BLACKROCK RESOURCES & COMMODITIES STRATEGY TRUST 57.328136.340 $
340iShares MSCI Japan ETF 7.777133.852 $
341Zscaler Inc 3.365133.174 $
342First Trust Exchange-Traded Fund VIII 14.532131.639 $
343BGC Group Inc 129.205129.205 $
344SCHWAB STRATEGIC TRUST 75.359128.579 $
345Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 14.479128.559 $
346NMI Holdings Inc 13.751128.044 $
347Franklin Templeton ETF Trust 58.815127.949 $
348ISHARES TRUST 4.255127.745 $
349INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST 126.875126.875 $
350H&R Block Inc 10.667122.516 $
351Avantis US Quality ETF 122.094122.094 $
352AvalonBay Communities Inc 5.543120.739 $
353Sportsman's Warehouse Holdings Inc 120.592120.592 $
354Affirm Holdings Inc 27.155119.004 $
355International Paper Co 37.311118.503 $
356FIDELITY COVINGTON TRUST 116.041117.463 $
357DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC 116.718116.718 $
358Innovator U.S. Equity Power Bu 116.481116.481 $
359Equable Shares Hedged Equity E 115.913115.913 $
360Invesco Senior Income Trust 114.977114.977 $
361SPDR SERIES TRUST 9.957113.842 $
362Innovative Industrial Properties Inc 4.194113.302 $
363State Street SPDR S&P Telecom 1.387112.466 $
364Greene County Bancorp Inc 109.495109.495 $
365MFS Charter Income Trust 108.740108.740 $
366Invesco Value Municipal Income 108.688108.688 $
367MFS GOVERNMENT MARKETS INCOME TRUST 107.200107.200 $
368American Century Diversified Municipal Bond ETF 106.977106.977 $
369Virtus Investment Partners 105.272105.272 $
370Oscar Health Inc 105.155105.155 $
371First Trust Exchange-Traded Fund IV 43.860104.529 $
372J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 52.372104.294 $
373PIMCO High Income Fund 104.000104.000 $
374iShares U.S. Real Estate ETF 2.152101.957 $
375RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUND II INC 101.029101.029 $
376First Trust Exchange-Traded Fund VIII 18.655100.572 $
377INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 28.11799.232 $
378DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 97.96197.961 $
379Strive Enhanced Income Short M 97.50397.503 $
380CBRE Investment Management 22.02096.988 $
381TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 96.80796.807 $
382ISHARES TRUST 4.90096.516 $
383iShares MSCI Brazil ETF 17.99696.043 $
384INNOVATOR ETFS TRUST 52.69395.803 $
385Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 93.44893.448 $
386Regan Floating Rate MBS ETF 92.87792.877 $
387Western Asset Global High Income Fund Inc. 92.24392.243 $
388FRANKLIN LTD DURATION INCOME TRUST 91.75991.759 $
389SPDR SERIES TRUST 79.06591.753 $
390iMGP DBi Managed Futures Strat 91.67091.670 $
391First Trust Exchange-Traded Fund VIII 32.76491.142 $
392Victory Portfolios II 47.87186.172 $
393BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 33.24384.508 $
394VANECK ETF TRUST 8.30983.665 $
395NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC 11.20483.121 $
396Invesco Municipal Income Opportunities Trust 48.03882.876 $
397POWELL INDUSTRIES INC 10.81882.823 $
398John Hancock High Yield ETF 81.45281.452 $
399PIMCO Income Strategy Fund 79.65079.650 $
400Cathay General Bancorp 6.60879.430 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 7,5 %
  • Technologie 4,3 %
  • Industrie 3,0 %
  • Gesundheit 0,7 %
  • Basiskonsum 0,7 %
  • Energie 0,6 %
  • Versorger 0,6 %
  • Zyklischer Konsum 0,2 %
  • Finanzen 0,2 %
  • Kommunikation 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 81,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Australien 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Chile 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten7921,8 Mrd. $99,67 %
2Niederlande14,1 Mio. $0,22 %
3Australien1971.285 $0,05 %
4Kaimaninseln1321.666 $0,02 %
5Südkorea1319.318 $0,02 %
6Uruguay1285.502 $0,02 %
7Brasilien371.204 $0,00 %
8Chile229.592 $0,00 %
9Frankreich120.000 $0,00 %
10Südafrika115.861 $0,00 %
11Japan115.012 $0,00 %
12Vereinigtes Königreich111.450 $0,00 %
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