Composition de Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio
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- Actif net
- 7,2 Md $ dont 794,8 M $ en actions, soit 11,0 %
- Positions
- 159 dans 23 pays
- Souches
- 13 de 6 sociétés
- 10 premières
- 3,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bharti Airtel Ltd | 98 800 | 2 M $ | 0,03 % |
| 102 | UltraTech Cement Ltd | 15 800 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 103 | One 97 Communications Ltd | 165 800 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 104 | Hero MotoCorp Ltd | 35 200 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 105 | ICICI Bank Ltd | 140 900 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 106 | Asian Paints Ltd | 72 600 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 107 | Hindustan Unilever Ltd | 78 400 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 108 | Binh Minh Plastics JSC | 334 600 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 109 | SBI Life Insurance Co Ltd | 94 300 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 110 | Muthoot Finance Ltd | 49 900 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 111 | Maruti Suzuki India Ltd | 12 700 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 112 | Vietnam Prosperity JSC Bank | 1 777 200 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 113 | Lithium Argentina AG | 175 345 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 114 | Dabur India Ltd | 372 500 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 115 | Ambuja Cements Ltd | 368 600 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 116 | HDFC Bank Ltd | 210 400 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 117 | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | 1 290 592 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 118 | Arcos Dorados Holdings Inc | 186 975 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 119 | Central Puerto SA | 116 862 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 120 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 264 900 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 121 | Eimskipafelag Islands hf | 809 063 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 122 | Vinh Hoan Corp | 695 100 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 123 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 294 800 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 124 | United Bank for Africa PLC | 50 208 108 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 125 | Siminn HF | 15 606 618 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 126 | Bera HF | 12 186 826 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 127 | Icelandair Group HF | 237 092 219 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 128 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 14 809 316 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 129 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 124 300 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 130 | Vatryggingafelag Islands Hf | 9 151 064 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 131 | Eik fasteignafelag hf | 11 971 940 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 132 | Ayala Land Inc | 5 524 300 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 133 | QUALCO GROUP SA | 205 222 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 134 | Ayala Corp | 172 120 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 135 | Grupo Supervielle SA | 158 151 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 136 | Athens International Airport SA | 106 192 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 137 | Telecom Argentina SA | 96 982 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 138 | Corp America Airports SA | 43 774 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 139 | Hampidjan HF | 1 332 529 | 971,7 k $ | 0,01 % |
| 140 | Hindustan Aeronautics Ltd | 19 900 | 913,7 k $ | 0,01 % |
| 141 | LAMDA Development SA | 107 574 | 766,3 k $ | 0,01 % |
| 142 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 63 544 | 701,5 k $ | 0,01 % |
| 143 | Duc Giang Chemicals JSC | 320 200 | 652 k $ | 0,01 % |
| 144 | Ideal Holdings SA | 88 382 | 606 k $ | 0,01 % |
| 145 | Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | 24 051 | 602,5 k $ | 0,01 % |
| 146 | Adecoagro SA | 41 135 | 579,6 k $ | 0,01 % |
| 147 | Phat Dat Real Estate Development Corp | 914 112 | 573,8 k $ | 0,01 % |
| 148 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 39 106 | 546,3 k $ | 0,01 % |
| 149 | Cresud SACIF y A | 47 244 | 531,5 k $ | 0,01 % |
| 150 | Kaldalon hf | 1 524 500 | 324,4 k $ | 0,00 % |
| 151 | Sjova-Almennar Tryggingar hf | 959 500 | 312,3 k $ | 0,00 % |
| 152 | Access Holdings PLC | 10 884 219 | 214,4 k $ | 0,00 % |
| 153 | Transnational Corp of Nigeria PLC | 3 836 054 | 124,6 k $ | 0,00 % |
| 154 | Nigerian Breweries PLC | 2 078 768 | 119 k $ | 0,00 % |
| 155 | KIDO Group Corp | 62 877 | 104,5 k $ | 0,00 % |
| 156 | Fidelity Bank PLC | 5 100 327 | 73,9 k $ | 0,00 % |
| 157 | Shimao Group Holdings Ltd | 890 714 | 19 k $ | 0,00 % |
| 158 | Times China Holdings Ltd | 2 345 326 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 159 | Kwality Wall's India Ltd | 38 500 | 11 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
6 sociétés, 13 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TBC Bank Group PLC | 1 | 13,8 M $ | 0,19 % |
| 2 | Kernel Holding SA | 1 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 3 | Sunac China Holdings Ltd | 2 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 4 | Shimao Group Holdings Ltd | 4 | 260,2 k $ | 0,00 % |
| 5 | Times China Holdings Ltd | 4 | 169,1 k $ | 0,00 % |
| 6 | KWG Group Holdings Ltd | 1 | 131,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,5 %
- Énergie 0,3 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 99,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 27,4 %
- VND 19,4 %
- INR 11,7 %
- HUF 11,2 %
- USD 10,3 %
- ISK 7,9 %
- AED 4,4 %
- GBP 3,3 %
- PHP 2,6 %
- NGN 1,2 %
- PLN 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Viêt Nam 19,4 %
- Grèce 12,4 %
- Inde 11,7 %
- Hongrie 11,2 %
- Islande 7,1 %
- Irlande 6,7 %
- États-Unis 4,9 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Émirats arabes unis 4,4 %
- Slovénie 4,3 %
- Philippines 2,6 %
- Bermudes 2,3 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viêt Nam | 34 | 153,9 M $ | 19,37 % |
| 2 | Grèce | 16 | 98,6 M $ | 12,40 % |
| 3 | Inde | 38 | 92,6 M $ | 11,65 % |
| 4 | Hongrie | 4 | 88,9 M $ | 11,19 % |
| 5 | Islande | 17 | 56,5 M $ | 7,11 % |
| 6 | Irlande | 1 | 53,2 M $ | 6,70 % |
| 7 | États-Unis | 12 | 39,2 M $ | 4,93 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 36,3 M $ | 4,57 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 2 | 35,2 M $ | 4,43 % |
| 10 | Slovénie | 1 | 33,9 M $ | 4,27 % |
| 11 | Philippines | 7 | 20,5 M $ | 2,58 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 18 M $ | 2,27 % |
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