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Zusammensetzung von Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio

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Nettovermögen
7,2 Mrd. $ davon 794,8 Mio. $ in Aktien, 11,0 %
Positionen
159 in 23 Ländern
Anleihen
13 von 6 Gesellschaften
Zehn größte
3,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Bharti Airtel Ltd 98.8002 Mio. $0,03 %
102UltraTech Cement Ltd 15.8001,9 Mio. $0,03 %
103One 97 Communications Ltd 165.8001,9 Mio. $0,03 %
104Hero MotoCorp Ltd 35.2001,9 Mio. $0,03 %
105ICICI Bank Ltd 140.9001,9 Mio. $0,03 %
106Asian Paints Ltd 72.6001,9 Mio. $0,03 %
107Hindustan Unilever Ltd 78.4001,9 Mio. $0,03 %
108Binh Minh Plastics JSC 334.6001,8 Mio. $0,03 %
109SBI Life Insurance Co Ltd 94.3001,8 Mio. $0,03 %
110Muthoot Finance Ltd 49.9001,8 Mio. $0,03 %
111Maruti Suzuki India Ltd 12.7001,8 Mio. $0,02 %
112Vietnam Prosperity JSC Bank 1.777.2001,8 Mio. $0,02 %
113Lithium Argentina AG 175.3451,8 Mio. $0,02 %
114Dabur India Ltd 372.5001,7 Mio. $0,02 %
115Ambuja Cements Ltd 368.6001,7 Mio. $0,02 %
116HDFC Bank Ltd 210.4001,7 Mio. $0,02 %
117Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade 1.290.5921,7 Mio. $0,02 %
118Arcos Dorados Holdings Inc 186.9751,7 Mio. $0,02 %
119Central Puerto SA 116.8621,6 Mio. $0,02 %
120HDFC Life Insurance Co Ltd 264.9001,6 Mio. $0,02 %
121Eimskipafelag Islands hf 809.0631,6 Mio. $0,02 %
122Vinh Hoan Corp 695.1001,6 Mio. $0,02 %
123ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd 294.8001,6 Mio. $0,02 %
124United Bank for Africa PLC 50.208.1081,6 Mio. $0,02 %
125Siminn HF 15.606.6181,5 Mio. $0,02 %
126Bera HF 12.186.8261,5 Mio. $0,02 %
127Icelandair Group HF 237.092.2191,5 Mio. $0,02 %
128Guaranty Trust Holding Co PLC 14.809.3161,5 Mio. $0,02 %
129HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. 124.3001,4 Mio. $0,02 %
130Vatryggingafelag Islands Hf 9.151.0641,4 Mio. $0,02 %
131Eik fasteignafelag hf 11.971.9401,4 Mio. $0,02 %
132Ayala Land Inc 5.524.3001,4 Mio. $0,02 %
133QUALCO GROUP SA 205.2221,3 Mio. $0,02 %
134Ayala Corp 172.1201,3 Mio. $0,02 %
135Grupo Supervielle SA 158.1511,3 Mio. $0,02 %
136Athens International Airport SA 106.1921,2 Mio. $0,02 %
137Telecom Argentina SA 96.9821,2 Mio. $0,02 %
138Corp America Airports SA 43.7741,1 Mio. $0,02 %
139Hampidjan HF 1.332.529971.678 $0,01 %
140Hindustan Aeronautics Ltd 19.900913.666,6 $0,01 %
141LAMDA Development SA 107.574766.305 $0,01 %
142Loma Negra Cia Industrial Argentina SA 63.544701.525,8 $0,01 %
143Duc Giang Chemicals JSC 320.200652.000,4 $0,01 %
144Ideal Holdings SA 88.382606.025,6 $0,01 %
145Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte 24.051602.477,6 $0,01 %
146Adecoagro SA 41.135579.592,2 $0,01 %
147Phat Dat Real Estate Development Corp 914.112573.807,2 $0,01 %
148IRSA Inversiones y Representaciones SA 39.106546.310,8 $0,01 %
149Cresud SACIF y A 47.244531.495 $0,01 %
150Kaldalon hf 1.524.500324.407,6 $0,00 %
151Sjova-Almennar Tryggingar hf 959.500312.315 $0,00 %
152Access Holdings PLC 10.884.219214.359,7 $0,00 %
153Transnational Corp of Nigeria PLC 3.836.054124.555,1 $0,00 %
154Nigerian Breweries PLC 2.078.768119.029,9 $0,00 %
155KIDO Group Corp 62.877104.479,5 $0,00 %
156Fidelity Bank PLC 5.100.32773.936,2 $0,00 %
157Shimao Group Holdings Ltd 890.71418.993,7 $0,00 %
158Times China Holdings Ltd 2.345.32616.317,4 $0,00 %
159Kwality Wall's India Ltd 38.50011.045,3 $0,00 %

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Die Anleihen, die er hält

6 Gesellschaften, 13 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1TBC Bank Group PLC113,8 Mio. $0,19 %
2Kernel Holding SA15,1 Mio. $0,07 %
3Sunac China Holdings Ltd21,6 Mio. $0,02 %
4Shimao Group Holdings Ltd4260.183,3 $0,00 %
5Times China Holdings Ltd4169.095,6 $0,00 %
6KWG Group Holdings Ltd1131.175 $0,00 %

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 0,5 %
  • Energie 0,3 %
  • Kommunikation 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 99,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 27,4 %
  • VND 19,4 %
  • INR 11,7 %
  • HUF 11,2 %
  • USD 10,3 %
  • ISK 7,9 %
  • AED 4,4 %
  • GBP 3,3 %
  • PHP 2,6 %
  • NGN 1,2 %
  • PLN 0,7 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vietnam 19,4 %
  • Griechenland 12,4 %
  • Indien 11,7 %
  • Ungarn 11,2 %
  • Island 7,1 %
  • Irland 6,7 %
  • Vereinigte Staaten 4,9 %
  • Vereinigtes Königreich 4,6 %
  • Vereinigte Arabische Emirate 4,4 %
  • Slowenien 4,3 %
  • Philippinen 2,6 %
  • Bermuda 2,3 %
  • Weitere Länder 8,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vietnam34153,9 Mio. $19,37 %
2Griechenland1698,6 Mio. $12,40 %
3Indien3892,6 Mio. $11,65 %
4Ungarn488,9 Mio. $11,19 %
5Island1756,5 Mio. $7,11 %
6Irland153,2 Mio. $6,70 %
7Vereinigte Staaten1239,2 Mio. $4,93 %
8Vereinigtes Königreich236,3 Mio. $4,57 %
9Vereinigte Arabische Emirate235,2 Mio. $4,43 %
10Slowenien133,9 Mio. $4,27 %
11Philippinen720,5 Mio. $2,58 %
12Bermuda118 Mio. $2,27 %
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