Portfolio von Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio
Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio · 159 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 7,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 33.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,5 %
- Energie 0,3 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,4 %
- VND 19,4 %
- INR 11,7 %
- HUF 11,2 %
- USD 10,3 %
- ISK 7,9 %
- AED 4,4 %
- GBP 3,3 %
- PHP 2,6 %
- NGN 1,2 %
- PLN 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- VN 19,4 %
- GR 12,4 %
- IN 11,7 %
- HU 11,2 %
- IS 7,1 %
- IE 6,7 %
- US 4,9 %
- GB 4,6 %
- AE 4,4 %
- SI 4,3 %
- PH 2,6 %
- BM 2,3 %
- Weitere Länder 8,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| VN | 34 | 153,9 Mio. $ | 19,37 % |
| GR | 16 | 98,6 Mio. $ | 12,40 % |
| IN | 38 | 92,6 Mio. $ | 11,65 % |
| HU | 4 | 88,9 Mio. $ | 11,19 % |
| IS | 17 | 56,5 Mio. $ | 7,11 % |
| IE | 1 | 53,2 Mio. $ | 6,70 % |
| US | 12 | 39,2 Mio. $ | 4,93 % |
| GB | 2 | 36,3 Mio. $ | 4,57 % |
| AE | 2 | 35,2 Mio. $ | 4,43 % |
| SI | 1 | 33,9 Mio. $ | 4,27 % |
| PH | 7 | 20,5 Mio. $ | 2,58 % |
| BM | 1 | 18 Mio. $ | 2,27 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Bharti Airtel Ltd | 98.800 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| UltraTech Cement Ltd | 15.800 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| One 97 Communications Ltd | 165.800 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Hero MotoCorp Ltd | 35.200 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| ICICI Bank Ltd | 140.900 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Asian Paints Ltd | 72.600 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Hindustan Unilever Ltd | 78.400 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| Binh Minh Plastics JSC | 334.600 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 94.300 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| Muthoot Finance Ltd | 49.900 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| Maruti Suzuki India Ltd | 12.700 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| Vietnam Prosperity JSC Bank | 1.777.200 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| Lithium Argentina AG | 175.345 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| Dabur India Ltd | 372.500 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| Ambuja Cements Ltd | 368.600 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| HDFC Bank Ltd | 210.400 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | 1.290.592 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| Arcos Dorados Holdings Inc | 186.975 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| Central Puerto SA | 116.862 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| HDFC Life Insurance Co Ltd | 264.900 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Eimskipafelag Islands hf | 809.063 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Vinh Hoan Corp | 695.100 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 294.800 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| United Bank for Africa PLC | 50.208.108 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| Siminn HF | 15.606.618 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Bera HF | 12.186.826 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Icelandair Group HF | 237.092.219 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| Guaranty Trust Holding Co PLC | 14.809.316 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 124.300 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| Vatryggingafelag Islands Hf | 9.151.064 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| Eik fasteignafelag hf | 11.971.940 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| Ayala Land Inc | 5.524.300 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| QUALCO GROUP SA | 205.222 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| Ayala Corp | 172.120 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| Grupo Supervielle SA | 158.151 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| Athens International Airport SA | 106.192 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| Telecom Argentina SA | 96.982 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| Corp America Airports SA | 43.774 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Hampidjan HF | 1.332.529 | 971.678 $ | 0,01 % |
| Hindustan Aeronautics Ltd | 19.900 | 913.666,6 $ | 0,01 % |
| LAMDA Development SA | 107.574 | 766.305 $ | 0,01 % |
| Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 63.544 | 701.525,8 $ | 0,01 % |
| Duc Giang Chemicals JSC | 320.200 | 652.000,4 $ | 0,01 % |
| Ideal Holdings SA | 88.382 | 606.025,6 $ | 0,01 % |
| Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | 24.051 | 602.477,6 $ | 0,01 % |
| Adecoagro SA | 41.135 | 579.592,2 $ | 0,01 % |
| Phat Dat Real Estate Development Corp | 914.112 | 573.807,2 $ | 0,01 % |
| IRSA Inversiones y Representaciones SA | 39.106 | 546.310,8 $ | 0,01 % |
| Cresud SACIF y A | 47.244 | 531.495 $ | 0,01 % |
| Kaldalon hf | 1.524.500 | 324.407,6 $ | 0,00 % |
| Sjova-Almennar Tryggingar hf | 959.500 | 312.315 $ | 0,00 % |
| Access Holdings PLC | 10.884.219 | 214.359,7 $ | 0,00 % |
| Transnational Corp of Nigeria PLC | 3.836.054 | 124.555,1 $ | 0,00 % |
| Nigerian Breweries PLC | 2.078.768 | 119.029,9 $ | 0,00 % |
| KIDO Group Corp | 62.877 | 104.479,5 $ | 0,00 % |
| Fidelity Bank PLC | 5.100.327 | 73.936,2 $ | 0,00 % |
| Shimao Group Holdings Ltd | 890.714 | 18.993,7 $ | 0,00 % |
| Times China Holdings Ltd | 2.345.326 | 16.317,4 $ | 0,00 % |
| Kwality Wall's India Ltd | 38.500 | 11.045,3 $ | 0,00 % |