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Zusammensetzung von GUGGENHEIM CAPITAL LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.461 in 30 Ländern
Zehn größte
20,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201PDD Holdings Inc 129.46113,2 Mio. $
202Atlassian Corp 192.55313,1 Mio. $
203State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 136.80113,1 Mio. $
204Insmed Inc 80.02113,1 Mio. $
205VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 173.89913 Mio. $
206Regions Financial Corp 491.12212,8 Mio. $
207Nuveen California AMT-Free Qua 1.074.65912,8 Mio. $
208Brookfield Real Assets Income 991.56712,8 Mio. $
209Invesco Value Municipal Income 1.044.35512,7 Mio. $
210BLACKROCK INCOME TRUST INC 1.182.91912,5 Mio. $
211Gold Fields Ltd 273.71612,4 Mio. $
212BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST 1.132.84812,4 Mio. $
213PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 1.442.77112,4 Mio. $
214US Bancorp 237.47312,4 Mio. $
215ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 37.11412,3 Mio. $
216Datadog Inc 103.07012,2 Mio. $
217Eversource Energy 175.43012,2 Mio. $
218iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 117.44412,1 Mio. $
219Airbnb Inc 95.31212 Mio. $
220PIMCO DYNAMIC INCOME FUND 693.61511,9 Mio. $
221Republic Services Inc 54.04711,8 Mio. $
222WEC Energy Group Inc 102.03711,8 Mio. $
223Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 853.43611,8 Mio. $
224VANECK ETF TRUST 466.97711,7 Mio. $
225Fifth Third Bancorp 249.79611,6 Mio. $
226CH Robinson Worldwide Inc 69.70411,6 Mio. $
227NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 2.374.56711,6 Mio. $
228INVESCO TRUST FOR INVESTMENT GRADE MUNICIPALS 1.160.95211,5 Mio. $
229Berkshire Hathaway Inc 23.50911,3 Mio. $
230Edwards Lifesciences Corp 140.57311,3 Mio. $
231Dover Corp 53.95811,2 Mio. $
232Electronic Arts Inc 55.09211,2 Mio. $
233Boston Scientific Corp 178.78811,2 Mio. $
234PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND 865.38711,2 Mio. $
235EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND 1.144.45611,2 Mio. $
236McKesson Corp 12.81611,1 Mio. $
237Travelers Cos Inc/The 37.62811 Mio. $
238Kraft Heinz Co/The 484.36410,9 Mio. $
239Kinder Morgan Inc 324.50010,9 Mio. $
240INVESCO QUALITY MUNICIPAL INCOME TRUST 1.128.47610,9 Mio. $
241VIRTUS EQUITY & CONVERTIBLE INCOME FUND 463.24010,8 Mio. $
242Morgan Stanley 64.91210,7 Mio. $
243EATON VANCE TAX - MANAGED GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND 1.231.41310,7 Mio. $
244Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 1.036.52810,7 Mio. $
245INVESCO MUNICIPAL TRUST 1.118.58110,6 Mio. $
246Dominion Energy Inc 170.55010,5 Mio. $
247BLACKROCK CORE BOND TRUST 1.128.91210,3 Mio. $
248PIMCO Income Strategy Fund II 1.493.41210,3 Mio. $
249Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 1.796.05610,2 Mio. $
250State Street SPDR Bloomberg Sh 400.66610 Mio. $
251Marsh & McLennan Cos Inc 57.3359,9 Mio. $
252Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund 680.7299,8 Mio. $
253IDEXX Laboratories Inc 17.4249,8 Mio. $
254EATON VANCE TAX ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 396.4989,7 Mio. $
255Paychex Inc 105.3889,7 Mio. $
256Emerson Electric Co 73.9319,7 Mio. $
257Realty Income Corp 157.3359,6 Mio. $
258ONEOK Inc 105.0709,5 Mio. $
259Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 1.148.1339,4 Mio. $
260Illinois Tool Works Inc 35.8989,3 Mio. $
261CareTrust REIT Inc 253.5659,3 Mio. $
262PayPal Holdings Inc 203.9439,2 Mio. $
263VIATRIS INC 681.7119,2 Mio. $
264abrdn Total Dynamic Dividend F 999.8339,2 Mio. $
265Sempra 94.3129,2 Mio. $
266ConocoPhillips 69.1939,1 Mio. $
267INVESCO ADVANTAGE MUNICIPAL INCOME TRUST II 1.040.0939 Mio. $
268Clearway Energy Inc 228.3749 Mio. $
269Southern Co/The 92.2138,9 Mio. $
270Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 25.8818,7 Mio. $
271Kimberly-Clark Corp 90.5598,7 Mio. $
272KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND 793.5628,7 Mio. $
273BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC 1.023.5758,7 Mio. $
274JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND 662.0828,7 Mio. $
275Prudential Financial Inc 88.3268,6 Mio. $
276Roper Technologies Inc 24.3138,6 Mio. $
277Extra Space Storage Inc 65.5208,6 Mio. $
278Eaton Vance Municipal Income Trust 816.1718,5 Mio. $
279iShares TIPS Bond ETF 76.2918,4 Mio. $
280GE HealthCare Technologies Inc 117.8928,4 Mio. $
281Virtus Investment Partners 1.266.5078,4 Mio. $
282Coeur Mining Inc 446.1698,4 Mio. $
283Citigroup Inc 73.8088,4 Mio. $
284ADVENT CONVERTIBLE & INCOME FUND 743.0638,3 Mio. $
285Old Dominion Freight Line Inc 42.0788,2 Mio. $
286Expeditors International of Washington Inc 57.0428,2 Mio. $
287BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 1.294.2338,1 Mio. $
288Zscaler Inc 57.8598,1 Mio. $
289JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 325.8798,1 Mio. $
290Dow Inc 192.4538 Mio. $
291Alliant Energy Corp 111.2278 Mio. $
292BLACKROCK ENHANCED LARGE CAP CORE FUND INC 376.8437,9 Mio. $
293BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 628.5187,9 Mio. $
294ELEMENT SOLUTIONS INC 229.7187,8 Mio. $
295Hecla Mining Co 420.9367,8 Mio. $
296Take-Two Interactive Software Inc 39.7017,8 Mio. $
297Royal Gold Inc 30.6097,8 Mio. $
298INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 288.6057,8 Mio. $
299Strategy Inc 61.7077,7 Mio. $
300PIMCO Income Strategy Fund 955.0297,6 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,4 %
  • Gesundheit 7,6 %
  • Zyklischer Konsum 7,4 %
  • Kommunikation 7,2 %
  • Industrie 6,0 %
  • Basiskonsum 5,7 %
  • Finanzen 5,6 %
  • Versorger 3,4 %
  • Energie 1,8 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Fonds 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 25,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,6 %
  • Südafrika 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.37311,8 Mrd. $98,63 %
2Südafrika519,5 Mio. $0,16 %
3Vereinigtes Königreich1319,3 Mio. $0,16 %
4Taiwan317,9 Mio. $0,15 %
5Uruguay117,6 Mio. $0,15 %
6Kaimaninseln617,4 Mio. $0,15 %
7Brasilien1315,1 Mio. $0,13 %
8Niederlande48,6 Mio. $0,07 %
9Südkorea56 Mio. $0,05 %
10Indien45,9 Mio. $0,05 %
11Mexiko75,7 Mio. $0,05 %
12Dänemark23,4 Mio. $0,03 %
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