Fonds mit JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND
ISIN US41013V1008 · Vereinigte Staaten · LEI 5493001RMBJ8FL02CN30
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11,5 Mio. € 13,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 423.759 | 10,9 Mio. $ | 1,31 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 98.651 | 2,5 Mio. $ | 3,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 114 | 2905,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 40 | 1019,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 3,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,31 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | +2 | 522.564 | +1,5 % |
| 2026Q2 | 2 | 0 | 514.690 | -5,8 % |
| 2026Q1 | 2 | -3 | 546.279 | -7,7 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 591.606 | +3,0 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 574.432 | +0,2 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 573.152 | +2,5 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 558.930 | +3,2 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 541.361 | +11,4 % |
| 2024Q3 | 5 | +1 | 486.011 | +0,9 % |
| 2024Q2 | 4 | -1 | 481.764 | +15,0 % |
| 2024Q1 | 5 | +1 | 419.077 | +29,7 % |
| 2023Q4 | 4 | 323.135 |
Institutionelle Verwalter
92 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 776.442 | 19,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 493.002 | 12,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 482.300 | 11,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 470.487 | 11,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 372.414 | 9,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 341.089 | 8,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 325.879 | 8,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 314.864 | 7,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 262.793 | 6,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 224.195 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 181.694 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 151.813 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 127.458 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 116.568 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | 102.602 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 91.117 | 2257 $ | zum 31.03.2026 |
| CENTRAL TRUST Co | 85.526 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Indivisible Partners | 62.402 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 51.378 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Welch & Forbes LLC | 50.000 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 48.030 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 38.723 | 955.150 $ | zum 31.03.2026 |
| Spire Wealth Management | 35.765 | 885.887 $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 31.775 | 791.505 $ | zum 31.03.2026 |
| World Investment Advisors | 30.895 | 765.272 $ | zum 31.03.2026 |
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