Titelia

Portfolio von GUGGENHEIM CAPITAL LLC

1461 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,4 %
  • Zyklischer Konsum 7,5 %
  • Gesundheit 7,4 %
  • Kommunikation 7,3 %
  • Industrie 5,9 %
  • Finanzen 5,6 %
  • Basiskonsum 5,6 %
  • Versorger 3,4 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Energie 1,8 %
  • Fonds 1,3 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 25,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,8 %
  • ZA 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • KR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • LU 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.37511,8 Mrd. $98,78 %
2ZA519,5 Mio. $0,16 %
3GB1319,3 Mio. $0,16 %
4TW317,9 Mio. $0,15 %
5KY617,4 Mio. $0,15 %
6BR1315,1 Mio. $0,13 %
7NL48,6 Mio. $0,07 %
8KR56 Mio. $0,05 %
9IN45,9 Mio. $0,05 %
10MX65,2 Mio. $0,04 %
11DK23,4 Mio. $0,03 %
12LU23,3 Mio. $0,03 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Salesforce Inc 128.30023,9 Mio. $
102Blackrock Inc 24.81623,9 Mio. $
103BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 2.250.38823,7 Mio. $
104BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 2.116.06923,2 Mio. $
105AT&T Inc 798.70423,2 Mio. $
106United Parcel Service Inc 235.35023,2 Mio. $
107iShares California Muni Bond ETF 396.01022,5 Mio. $
108Snowflake Inc 148.32722,4 Mio. $
109Crowdstrike Holdings Inc 57.02222,3 Mio. $
110Wells Fargo & Co 278.00822,1 Mio. $
111Air Products and Chemicals Inc 75.84522 Mio. $
112Fortinet Inc 265.34021,7 Mio. $
113Ross Stores Inc 98.35821,3 Mio. $
114Nuveen Municipal High Income O 2.043.43821,2 Mio. $
115BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 1.868.64421,1 Mio. $
116PACCAR Inc 181.41321 Mio. $
117Blackstone Inc 182.18620,9 Mio. $
118Regency Centers Corp 273.16620,7 Mio. $
119Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 856.96120,5 Mio. $
120Monster Beverage Corp 278.54920,2 Mio. $
121BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 2.332.15620,1 Mio. $
122Entergy Corp 178.77220,1 Mio. $
123American Tower Corp 115.84320 Mio. $
124Eaton Vance T/M Gl 2.272.72420 Mio. $
125Target Corp 162.43819,7 Mio. $
126Cadence Design Systems Inc 70.66919,6 Mio. $
127Corning Inc 144.26919,6 Mio. $
128PIMCO Municipal Income Fund II 2.582.04319,5 Mio. $
129Blackrock Credit Allocation Income Trust 1.919.77919,4 Mio. $
130Abbott Laboratories 188.27519,3 Mio. $
131Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 1.346.85319,3 Mio. $
132Baker Hughes Co 305.91118,7 Mio. $
133Marathon Petroleum Corp 76.18418,6 Mio. $
134Prologis Inc 139.54118,4 Mio. $
135Thermo Fisher Scientific Inc 37.34818,4 Mio. $
136Microchip Technology Inc 283.12718,3 Mio. $
137Walt Disney Co/The 189.71118,3 Mio. $
138Eaton Vance T/M Bu 1.335.35818,3 Mio. $
139iShares Trust 345.30618,1 Mio. $
140Exelon Corp 367.78818 Mio. $
141Evergy Inc 218.78517,9 Mio. $
142Chipotle Mexican Grill Inc 558.00217,9 Mio. $
143Fastenal Co 384.09717,8 Mio. $
144Marriott International Inc/MD 54.21917,7 Mio. $
145Edison International 242.22717,7 Mio. $
146MercadoLibre Inc 10.16217,6 Mio. $
147Invesco Senior Loan ETF 844.10817,2 Mio. $
148Default 1.820.37117,2 Mio. $
149Ecolab Inc 64.64817,2 Mio. $
150Allstate Corp/The 81.86117 Mio. $
151Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 1.049.46616,9 Mio. $
152Freeport-McMoRan Inc 286.21116,8 Mio. $
153abrdn Income Credit Strategies Fund 3.266.25216,7 Mio. $
154UnitedHealth Group Inc 61.51416,6 Mio. $
155Sysco Corp 229.23716,4 Mio. $
156NiSource Inc 349.79416,3 Mio. $
157Williams Cos Inc/The 219.69516 Mio. $
158T Rowe Price Group Inc 175.70015,8 Mio. $
159Blackrock Flt Rate 1.434.95115,8 Mio. $
160Eastman Chemical Co 205.16515,7 Mio. $
161Omnicom Group Inc 206.19915,5 Mio. $
162SPDR Series Trust 169.50715,5 Mio. $
163BlackRock MuniYield New York Q 1.607.49215,4 Mio. $
164Monolithic Power Systems Inc 14.08015,4 Mio. $
165ATI Inc 104.36115,2 Mio. $
166Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 568.69815,2 Mio. $
167Oracle Corp 102.63615,1 Mio. $
168iShares Trust 295.63815,1 Mio. $
169Lowe's Cos Inc 63.68315 Mio. $
170iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 137.37915 Mio. $
171Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 728.26014,9 Mio. $
172Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 1.447.35514,9 Mio. $
173General Dynamics Corp 42.97214,7 Mio. $
174FirstEnergy Corp 290.89614,7 Mio. $
175BlackRock Floating Rate Income Trust 1.366.92614,7 Mio. $
176Diamondback Energy Inc 74.06014,6 Mio. $
177PNC Financial Services Group Inc/The 70.37814,6 Mio. $
178Nuveen Floating Rate Income Fund 1.946.86114,6 Mio. $
179CVS Health Corp 203.35214,6 Mio. $
180State Street Blackstone Senior Loan ETF 363.51114,6 Mio. $
181Equinix Inc 14.82414,5 Mio. $
182VanEck Fallen Angel High Yield 504.47714,5 Mio. $
183Danaher Corp 76.40014,5 Mio. $
184Truist Financial Corp 315.10014,5 Mio. $
185Altria Group, Inc. 218.07314,4 Mio. $
186Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 1.907.47214,4 Mio. $
187Keurig Dr Pepper Inc 544.57514,3 Mio. $
188INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 1.501.32514,3 Mio. $
189BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 1.342.44314,2 Mio. $
190Parker-Hannifin Corp 15.80614,2 Mio. $
191Cigna Group/The 52.80514,1 Mio. $
192Warner Bros Discovery Inc 512.20314,1 Mio. $
193PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 1.178.33514 Mio. $
194BlackRock Debt Strategies Fund 1.455.78914 Mio. $
195Phillips 66 75.55113,8 Mio. $
196iShares Convertible Bond ETF 133.84813,6 Mio. $
197NUVEEN NEW YORK AMT-FREE MUN INCOME FD 1.332.93413,6 Mio. $
198Colgate-Palmolive Co 156.53913,3 Mio. $
199Philip Morris International Inc. 80.44113,3 Mio. $
200Progressive Corp/The 66.92413,3 Mio. $