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Zusammensetzung von GUGGENHEIM CAPITAL LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.461 in 30 Ländern
Zehn größte
20,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Salesforce Inc 128.30023,9 Mio. $
102Blackrock Inc 24.81623,9 Mio. $
103BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 2.250.38823,7 Mio. $
104BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 2.116.06923,2 Mio. $
105AT&T Inc 798.70423,2 Mio. $
106United Parcel Service Inc 235.35023,2 Mio. $
107iShares California Muni Bond ETF 396.01022,5 Mio. $
108Snowflake Inc 148.32722,4 Mio. $
109Crowdstrike Holdings Inc 57.02222,3 Mio. $
110Wells Fargo & Co 278.00822,1 Mio. $
111Air Products and Chemicals Inc 75.84522 Mio. $
112Fortinet Inc 265.34021,7 Mio. $
113Ross Stores Inc 98.35821,3 Mio. $
114Nuveen Municipal High Income O 2.043.43821,2 Mio. $
115BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 1.868.64421,1 Mio. $
116PACCAR Inc 181.41321 Mio. $
117Blackstone Inc 182.18620,9 Mio. $
118Regency Centers Corp 273.16620,7 Mio. $
119Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 856.96120,5 Mio. $
120Monster Beverage Corp 278.54920,2 Mio. $
121BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST 2.332.15620,1 Mio. $
122Entergy Corp 178.77220,1 Mio. $
123American Tower Corp 115.84320 Mio. $
124EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 2.272.72420 Mio. $
125Target Corp 162.43819,7 Mio. $
126Cadence Design Systems Inc 70.66919,6 Mio. $
127Corning Inc 144.26919,6 Mio. $
128PIMCO Municipal Income Fund II 2.582.04319,5 Mio. $
129BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST 1.919.77919,4 Mio. $
130Abbott Laboratories 188.27519,3 Mio. $
131Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 1.346.85319,3 Mio. $
132Baker Hughes Co 305.91118,7 Mio. $
133Marathon Petroleum Corp 76.18418,6 Mio. $
134Prologis Inc 139.54118,4 Mio. $
135Thermo Fisher Scientific Inc 37.34818,4 Mio. $
136Microchip Technology Inc 283.12718,3 Mio. $
137Walt Disney Co/The 189.71118,3 Mio. $
138EATON VANCE TAX MANAGED BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 1.335.35818,3 Mio. $
139ISHARES TRUST 345.30618,1 Mio. $
140Exelon Corp 367.78818 Mio. $
141Evergy Inc 218.78517,9 Mio. $
142Chipotle Mexican Grill Inc 558.00217,9 Mio. $
143Fastenal Co 384.09717,8 Mio. $
144Marriott International Inc/MD 54.21917,7 Mio. $
145Edison International 242.22717,7 Mio. $
146MERCADOLIBRE INC 10.16217,6 Mio. $
147Invesco Senior Loan ETF 844.10817,2 Mio. $
148EATON VANCE LTD DURATION INCOME FUND 1.820.37117,2 Mio. $
149Ecolab Inc 64.64817,2 Mio. $
150Allstate Corp/The 81.86117 Mio. $
151NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 1.049.46616,9 Mio. $
152Freeport-McMoRan Inc 286.21116,8 Mio. $
153abrdn Income Credit Strategies 3.266.25216,7 Mio. $
154UnitedHealth Group Inc 61.51416,6 Mio. $
155Sysco Corp 229.23716,4 Mio. $
156NISOURCE INC 349.79416,3 Mio. $
157Williams Cos Inc/The 219.69516 Mio. $
158T Rowe Price Group Inc 175.70015,8 Mio. $
159BlackRock Floating Rate Income 1.434.95115,8 Mio. $
160Eastman Chemical Co 205.16515,7 Mio. $
161Omnicom Group Inc 206.19915,5 Mio. $
162SPDR SERIES TRUST 169.50715,5 Mio. $
163BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC 1.607.49215,4 Mio. $
164MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 14.08015,4 Mio. $
165ATI INC 104.36115,2 Mio. $
166NUVEEN NASDAQ 100 DYNAMIC OVERWRITE FUND 568.69815,2 Mio. $
167Oracle Corp 102.63615,1 Mio. $
168ISHARES TRUST 295.63815,1 Mio. $
169Lowe's Cos Inc 63.68315 Mio. $
170iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 137.37915 Mio. $
171EATON VANCE ENHANCED EQUITY INCOME FUND II 728.26014,9 Mio. $
172Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 1.447.35514,9 Mio. $
173General Dynamics Corp 42.97214,7 Mio. $
174FirstEnergy Corp 290.89614,7 Mio. $
175BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST 1.366.92614,7 Mio. $
176Diamondback Energy Inc 74.06014,6 Mio. $
177PNC Financial Services Group Inc/The 70.37814,6 Mio. $
178NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 1.946.86114,6 Mio. $
179CVS Health Corp 203.35214,6 Mio. $
180State Street Blackstone Senior Loan ETF 363.51114,6 Mio. $
181Equinix Inc 14.82414,5 Mio. $
182VANECK ETF TRUST 504.47714,5 Mio. $
183Danaher Corp 76.40014,5 Mio. $
184Truist Financial Corp 315.10014,5 Mio. $
185Altria Group Inc 218.07314,4 Mio. $
186Nuveen Preferred & Income Oppo 1.907.47214,4 Mio. $
187Keurig Dr Pepper Inc 544.57514,3 Mio. $
188INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST 1.501.32514,3 Mio. $
189BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC 1.342.44314,2 Mio. $
190Parker-Hannifin Corp 15.80614,2 Mio. $
191Cigna Group/The 52.80514,1 Mio. $
192Warner Bros Discovery Inc 512.20314,1 Mio. $
193PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 1.178.33514 Mio. $
194BlackRock Debt Strategies Fund 1.455.78914 Mio. $
195Phillips 66 75.55113,8 Mio. $
196ISHARES TRUST 133.84813,6 Mio. $
197Nuveen New York AMT-Free Quali 1.332.93413,6 Mio. $
198Colgate-Palmolive Co 156.53913,3 Mio. $
199Philip Morris International Inc 80.44113,3 Mio. $
200Progressive Corp/The 66.92413,3 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,4 %
  • Gesundheit 7,6 %
  • Zyklischer Konsum 7,4 %
  • Kommunikation 7,2 %
  • Industrie 6,0 %
  • Basiskonsum 5,7 %
  • Finanzen 5,6 %
  • Versorger 3,4 %
  • Energie 1,8 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Fonds 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 25,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,6 %
  • Südafrika 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.37311,8 Mrd. $98,63 %
2Südafrika519,5 Mio. $0,16 %
3Vereinigtes Königreich1319,3 Mio. $0,16 %
4Taiwan317,9 Mio. $0,15 %
5Uruguay117,6 Mio. $0,15 %
6Kaimaninseln617,4 Mio. $0,15 %
7Brasilien1315,1 Mio. $0,13 %
8Niederlande48,6 Mio. $0,07 %
9Südkorea56 Mio. $0,05 %
10Indien45,9 Mio. $0,05 %
11Mexiko75,7 Mio. $0,05 %
12Dänemark23,4 Mio. $0,03 %
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