Fonds mit Default
ISIN US27828H1059 · Vereinigte Staaten · LEI NZ7KR43H6Z5W1GY0QX46
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 2 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 11,3 Mio. € 13,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.104.752 | 10,9 Mio. $ | 1,33 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Philotimo Focused Growth & Income World Funds Trust | 229.225 | 2,2 Mio. $ | 1,93 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF SPINNAKER ETF SERIES | 25.000 | 236.250 $ | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Philotimo Focused Growth & Income World Funds Trust | 1,93 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,33 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF SPINNAKER ETF SERIES | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 1.358.977 | -8,1 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 1.479.420 | +4,9 % |
| 2025Q4 | 3 | -1 | 1.410.323 | -26,9 % |
| 2025Q3 | 4 | -1 | 1.929.446 | -7,7 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 2.090.338 | -5,6 % |
| 2025Q1 | 5 | +1 | 2.215.350 | +6,7 % |
| 2024Q4 | 4 | -3 | 2.075.925 | -22,5 % |
| 2024Q3 | 7 | +2 | 2.677.230 | -2,5 % |
| 2024Q2 | 5 | -2 | 2.746.549 | +2,3 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 2.684.953 | -7,0 % |
| 2023Q4 | 7 | 2.887.601 |
Institutionelle Verwalter
135 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 9.819.818 | 92,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 7.869.208 | 74.364 $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 4.818.007 | 45,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.820.371 | 17,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 1.677.489 | 15,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 1.098.486 | 10,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | 1.064.177 | 10,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 995.905 | 9,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 933.420 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 717.312 | 6,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 629.405 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 591.129 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 520.780 | 4921 $ | zum 31.03.2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | 401.237 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OAK HILL ADVISORS LP | 390.403 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kanen Wealth Management LLC | 379.816 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 375.463 | 3548 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 372.839 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 364.047 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 323.057 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 289.373 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 284.294 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 266.324 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 246.001 | 246.001 $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Planning | 228.598 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Default“. https://titelia.com/de/aktien/default-US27828H1059