Fonds détenteurs de Default
ISIN US27828H1059 · États-Unis · LEI NZ7KR43H6Z5W1GY0QX46
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 2 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 11,3 M € 13,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1 104 752 | 10,9 M $ | 1,33 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Philotimo Focused Growth & Income World Funds Trust | 229 225 | 2,2 M $ | 1,93 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF SPINNAKER ETF SERIES | 25 000 | 236,3 k $ | 0,45 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Philotimo Focused Growth & Income World Funds Trust | 1,93 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,33 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF SPINNAKER ETF SERIES | 0,45 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 1 358 977 | -8,1 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 1 479 420 | +4,9 % |
| 2025Q4 | 3 | -1 | 1 410 323 | -26,9 % |
| 2025Q3 | 4 | -1 | 1 929 446 | -7,7 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 2 090 338 | -5,6 % |
| 2025Q1 | 5 | +1 | 2 215 350 | +6,7 % |
| 2024Q4 | 4 | -3 | 2 075 925 | -22,5 % |
| 2024Q3 | 7 | +2 | 2 677 230 | -2,5 % |
| 2024Q2 | 5 | -2 | 2 746 549 | +2,3 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 2 684 953 | -7,0 % |
| 2023Q4 | 7 | 2 887 601 |
Gérants institutionnels
135 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F) ; les 25 plus grands suivent.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 9 819 818 | 92,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 7 869 208 | 74,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 4 818 007 | 45,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1 820 371 | 17,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 1 677 489 | 15,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 1 098 486 | 10,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | 1 064 177 | 10,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 995 905 | 9,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 933 420 | 8,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 717 312 | 6,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 629 405 | 5,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 591 129 | 5,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 520 780 | 4,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | 401 237 | 3,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| OAK HILL ADVISORS LP | 390 403 | 3,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Kanen Wealth Management LLC | 379 816 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 375 463 | 3,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 372 839 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 364 047 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 323 057 | 3,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 289 373 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 284 294 | 2,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 266 324 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 246 001 | 246 k $ | au 31 mars 2026 |
| Creative Planning | 228 598 | 2,2 M $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Default ». https://titelia.com/fr/actions/default-US27828H1059