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Composition de Chicago Partners Investment Group LLC

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Actif net
-
Positions
1 236 dans 8 pays
10 premières
23,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard S&P 500 ETF 279 303182,6 M $
2Vanguard Mid-Cap ETF 1 616 123123,8 M $
3NVIDIA Corp 565 843114,6 M $
4DIMENSIONAL ETF TRUST 1 105 86185,8 M $
5Apple Inc 301 46182,4 M $
6ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 2 066 75878 M $
7Vanguard Growth ETF 904 36975,1 M $
8Berkshire Hathaway Inc 158 66773,8 M $
9ENERGY TRANSFER LP 3 434 85865,5 M $
10iShares Core S&P Mid-Cap ETF 894 27965 M $
11Microsoft Corp 132 46657,3 M $
12SPDR S&P 500 ETF TRUST 78 15055,6 M $
13Dimensional U S Small Cap ETF 681 44552,5 M $
14Vanguard Small-Cap ETF 182 75052 M $
15Schwab U.S. Large-Cap ETF 1 835 00751,5 M $
16iShares Core S&P 500 ETF 67 15348 M $
17Innovator Equity Man 1 276 15646,7 M $
18Vanguard Total Stock Market ETF 127 82444,9 M $
19DIMENSIONAL ETF TRUST 1 092 69742,8 M $
20iShares Russell Mid-Cap Value 255 11939,7 M $
21Amazon.com Inc 154 11939,4 M $
22DIMENSIONAL ETF TRUST 897 01537,8 M $
23State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 45 64630,3 M $
24ISHARES TRUST 569 76230 M $
25Avantis US Large Cap Value ETF 346 99329,7 M $
26JPMorgan Chase & Co 93 67729,3 M $
27Blackstone Inc 224 08529,1 M $
28Alphabet Inc 83 88428,5 M $
29MPLX LP 486 66827,1 M $
30Invesco QQQ Trust Series 1 41 09026,9 M $
31Alphabet Inc 79 61626,9 M $
32Avantis US Equity ETF 222 64226,9 M $
33Schwab US Broad Market ETF 969 30726,6 M $
34Schwab U.S. Small-Cap ETF 821 21326,5 M $
35DIMENSIONAL ETF TRUST 633 76125,9 M $
36AMERICAN CENTURY INVEST 217 67225,7 M $
37Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 255 43425,6 M $
38Vanguard Value ETF 125 56025,5 M $
39Advanced Micro Devices Inc 76 22723,1 M $
40Dimensional International Core 604 38522,5 M $
41Meta Platforms Inc 32 91522,2 M $
42ONEOK Inc 253 32221,8 M $
43J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 372 94621,4 M $
44ISHARES INC 237 72921,3 M $
45iShares Core S&P Small-Cap ETF 157 12221,3 M $
46Eli Lilly & Co 21 97420,2 M $
47Williams Cos Inc/The 279 28719,9 M $
48Broadcom Inc 44 45918,8 M $
49DIMENSIONAL ETF TRUST 430 62418,3 M $
50ISHARES TRUST 99 61018 M $
51Kinder Morgan Inc 553 53117,6 M $
52State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 210 05217,6 M $
53Vanguard Mid-Cap Value ETF 89 94317,3 M $
54iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 300 75016,1 M $
55iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 96 59915,1 M $
56Schwab International Equity ETF 535 88014,1 M $
57DIMENSIONAL ETF TRUST 373 65214 M $
58Vanguard Core Bond ETF 174 03813,5 M $
59Vanguard Ultra Short Bond ETF 264 93513,2 M $
60Vanguard Total Bond Market ETF 176 90613,1 M $
61Invesco S&P 500 Momentum ETF 98 72712,7 M $
62SCHWAB STRATEGIC TRUST 383 50612,6 M $
63Micron Technology Inc 25 52112,4 M $
64ISHARES TRUST 53 74912,2 M $
65AbbVie Inc 58 58211,7 M $
66GE VERNOVA INC 10 18011,5 M $
67iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 40 97511,3 M $
68Visa Inc 36 31011,3 M $
69ARES CAPITAL CORP 575 62611 M $
70Targa Resources Corp 43 31410,3 M $
71iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 107 33210,3 M $
72iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 102 02810,2 M $
73EATON VANCE LTD DURATION INCOME FUND 1 064 17710,2 M $
74Exxon Mobil Corp 67 11810 M $
75iShares Russell 2000 ETF 35 4539,8 M $
76iShares Core MSCI EAFE ETF 102 4039,8 M $
77Entergy Corp 88 0429,7 M $
78FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 72 6279,6 M $
79ISHARES TRUST 90 6739,2 M $
80Costco Wholesale Corp 9 2069,2 M $
81COHEN & STEERS LTD DURATION PREFERRED AND INCOME FUND INC 438 0839,2 M $
82AST SpaceMobile Inc 108 2489,2 M $
83KKR & Co Inc 86 2839,1 M $
84Walmart Inc 68 0728,8 M $
85VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 38 3128,7 M $
86First Trust Exchange-Traded Fund III 472 2338,6 M $
87CME Group Inc 29 5538,4 M $
88VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 123 4568,4 M $
89iShares Trust 65 2968,4 M $
90First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 60 0658,3 M $
91McDonald's Corp 27 2218,2 M $
92SPDR SERIES TRUST 127 7608,1 M $
93Avantis International Equity ETF 87 5987,8 M $
94Schwab US Dividend Equity ETF 239 0277,4 M $
95Tesla Inc 18 9597,3 M $
96Dimensional International Smal 178 8517,3 M $
97VANGUARD INDEX FUNDS 31 4277,3 M $
98Union Pacific Corp 29 0637,2 M $
99First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 54 8317,1 M $
100Corning Inc 41 2617 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 11,0 %
  • Technologie 10,4 %
  • Finance 6,1 %
  • Industrie 2,8 %
  • Énergie 2,5 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Santé 2,3 %
  • Communication 2,3 %
  • Consommation de base 1,2 %
  • Services publics 1,0 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 57,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Finlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 2264 Md $99,78 %
2Taïwan12,8 M $0,07 %
3Pays-Bas11,9 M $0,05 %
4Danemark21,5 M $0,04 %
5Royaume-Uni31,3 M $0,03 %
6Australie1610,8 k $0,02 %
7Uruguay1522,9 k $0,01 %
8Finlande1173,9 k $0,00 %
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