Fonds mit BLACKROCK MUNIASSETS FD INC
ISIN US09254J1025 · Vereinigte Staaten · LEI UJYLDIG1NIEEIV3PO802
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,9 Mio. € 4,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 339.924 | 3,6 Mio. $ | 1,74 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund Clearwater Investment Trust | 82.732 | 877.786,5 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 9.910 | 105.150,2 $ | 1,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1.054 | 11.182,9 $ | 2,88 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 2,88 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 1,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 1,74 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund Clearwater Investment Trust | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +1 | 433.620 | +82,8 % |
| 2026Q1 | 3 | +2 | 237.222 | +20,3 % |
| 2025Q4 | 1 | -2 | 197.232 | -18,8 % |
| 2025Q3 | 3 | +2 | 242.834 | +28,7 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 188.737 | +32,9 % |
| 2025Q1 | 1 | -1 | 142.014 | -13,3 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 163.737 | -3,7 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 169.993 | +0,4 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 169.369 | -36,1 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 265.252 | -3,1 % |
| 2023Q4 | 1 | 273.658 |
Institutionelle Verwalter
99 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.435.053 | 15,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.342.443 | 14,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 1.224.966 | 13 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | 1.053.050 | 11,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 492.485 | 5,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 481.866 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 479.886 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 474.893 | 5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 391.622 | 4155 $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 337.239 | 3578 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 328.970 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 312.410 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 281.722 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 280.957 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 171.937 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 158.866 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 154.759 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 129.123 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 127.113 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Mariner, LLC | 124.955 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 123.923 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OARSMAN CAPITAL, INC. | 110.634 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Noble Wealth Management PBC | 110.307 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | 102.017 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 92.395 | 980.311 $ | zum 31.03.2026 |
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