Titelia

Portefeuille de GUGGENHEIM CAPITAL LLC

1461 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 20.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 26,4 %
  • Consommation cyclique 7,5 %
  • Santé 7,4 %
  • Communication 7,3 %
  • Industrie 5,9 %
  • Finance 5,6 %
  • Consommation de base 5,6 %
  • Services publics 3,4 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Énergie 1,8 %
  • Fonds 1,3 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 25,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,8 %
  • ZA 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • KR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • LU 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 37511,8 Md $98,78 %
2ZA519,5 M $0,16 %
3GB1319,3 M $0,16 %
4TW317,9 M $0,15 %
5KY617,4 M $0,15 %
6BR1315,1 M $0,13 %
7NL48,6 M $0,07 %
8KR56 M $0,05 %
9IN45,9 M $0,05 %
10MX65,2 M $0,04 %
11DK23,4 M $0,03 %
12LU23,3 M $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Salesforce Inc 128 30023,9 M $
102Blackrock Inc 24 81623,9 M $
103BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 2 250 38823,7 M $
104BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 2 116 06923,2 M $
105AT&T Inc 798 70423,2 M $
106United Parcel Service Inc 235 35023,2 M $
107iShares California Muni Bond ETF 396 01022,5 M $
108Snowflake Inc 148 32722,4 M $
109Crowdstrike Holdings Inc 57 02222,3 M $
110Wells Fargo & Co 278 00822,1 M $
111Air Products and Chemicals Inc 75 84522 M $
112Fortinet Inc 265 34021,7 M $
113Ross Stores Inc 98 35821,3 M $
114Nuveen Municipal High Income O 2 043 43821,2 M $
115BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 1 868 64421,1 M $
116PACCAR Inc 181 41321 M $
117Blackstone Inc 182 18620,9 M $
118Regency Centers Corp 273 16620,7 M $
119Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 856 96120,5 M $
120Monster Beverage Corp 278 54920,2 M $
121BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 2 332 15620,1 M $
122Entergy Corp 178 77220,1 M $
123American Tower Corp 115 84320 M $
124Eaton Vance T/M Gl 2 272 72420 M $
125Target Corp 162 43819,7 M $
126Cadence Design Systems Inc 70 66919,6 M $
127Corning Inc 144 26919,6 M $
128PIMCO Municipal Income Fund II 2 582 04319,5 M $
129Blackrock Credit Allocation Income Trust 1 919 77919,4 M $
130Abbott Laboratories 188 27519,3 M $
131Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 1 346 85319,3 M $
132Baker Hughes Co 305 91118,7 M $
133Marathon Petroleum Corp 76 18418,6 M $
134Prologis Inc 139 54118,4 M $
135Thermo Fisher Scientific Inc 37 34818,4 M $
136Microchip Technology Inc 283 12718,3 M $
137Walt Disney Co/The 189 71118,3 M $
138Eaton Vance T/M Bu 1 335 35818,3 M $
139iShares Trust 345 30618,1 M $
140Exelon Corp 367 78818 M $
141Evergy Inc 218 78517,9 M $
142Chipotle Mexican Grill Inc 558 00217,9 M $
143Fastenal Co 384 09717,8 M $
144Marriott International Inc/MD 54 21917,7 M $
145Edison International 242 22717,7 M $
146MercadoLibre Inc 10 16217,6 M $
147Invesco Senior Loan ETF 844 10817,2 M $
148Default 1 820 37117,2 M $
149Ecolab Inc 64 64817,2 M $
150Allstate Corp/The 81 86117 M $
151Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 1 049 46616,9 M $
152Freeport-McMoRan Inc 286 21116,8 M $
153abrdn Income Credit Strategies Fund 3 266 25216,7 M $
154UnitedHealth Group Inc 61 51416,6 M $
155Sysco Corp 229 23716,4 M $
156NiSource Inc 349 79416,3 M $
157Williams Cos Inc/The 219 69516 M $
158T Rowe Price Group Inc 175 70015,8 M $
159Blackrock Flt Rate 1 434 95115,8 M $
160Eastman Chemical Co 205 16515,7 M $
161Omnicom Group Inc 206 19915,5 M $
162SPDR Series Trust 169 50715,5 M $
163BlackRock MuniYield New York Q 1 607 49215,4 M $
164Monolithic Power Systems Inc 14 08015,4 M $
165ATI Inc 104 36115,2 M $
166Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 568 69815,2 M $
167Oracle Corp 102 63615,1 M $
168iShares Trust 295 63815,1 M $
169Lowe's Cos Inc 63 68315 M $
170iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 137 37915 M $
171Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 728 26014,9 M $
172Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 1 447 35514,9 M $
173General Dynamics Corp 42 97214,7 M $
174FirstEnergy Corp 290 89614,7 M $
175BlackRock Floating Rate Income Trust 1 366 92614,7 M $
176Diamondback Energy Inc 74 06014,6 M $
177PNC Financial Services Group Inc/The 70 37814,6 M $
178Nuveen Floating Rate Income Fund 1 946 86114,6 M $
179CVS Health Corp 203 35214,6 M $
180State Street Blackstone Senior Loan ETF 363 51114,6 M $
181Equinix Inc 14 82414,5 M $
182VanEck Fallen Angel High Yield 504 47714,5 M $
183Danaher Corp 76 40014,5 M $
184Truist Financial Corp 315 10014,5 M $
185Altria Group, Inc. 218 07314,4 M $
186Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 1 907 47214,4 M $
187Keurig Dr Pepper Inc 544 57514,3 M $
188INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 1 501 32514,3 M $
189BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 1 342 44314,2 M $
190Parker-Hannifin Corp 15 80614,2 M $
191Cigna Group/The 52 80514,1 M $
192Warner Bros Discovery Inc 512 20314,1 M $
193PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 1 178 33514 M $
194BlackRock Debt Strategies Fund 1 455 78914 M $
195Phillips 66 75 55113,8 M $
196iShares Convertible Bond ETF 133 84813,6 M $
197NUVEEN NEW YORK AMT-FREE MUN INCOME FD 1 332 93413,6 M $
198Colgate-Palmolive Co 156 53913,3 M $
199Philip Morris International Inc. 80 44113,3 M $
200Progressive Corp/The 66 92413,3 M $