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Composition de GUGGENHEIM CAPITAL LLC

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Actif net
-
Positions
1 461 dans 30 pays
10 premières
20,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Salesforce Inc 128 30023,9 M $
102Blackrock Inc 24 81623,9 M $
103BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 2 250 38823,7 M $
104BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 2 116 06923,2 M $
105AT&T Inc 798 70423,2 M $
106United Parcel Service Inc 235 35023,2 M $
107iShares California Muni Bond ETF 396 01022,5 M $
108Snowflake Inc 148 32722,4 M $
109Crowdstrike Holdings Inc 57 02222,3 M $
110Wells Fargo & Co 278 00822,1 M $
111Air Products and Chemicals Inc 75 84522 M $
112Fortinet Inc 265 34021,7 M $
113Ross Stores Inc 98 35821,3 M $
114Nuveen Municipal High Income O 2 043 43821,2 M $
115BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 1 868 64421,1 M $
116PACCAR Inc 181 41321 M $
117Blackstone Inc 182 18620,9 M $
118Regency Centers Corp 273 16620,7 M $
119Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 856 96120,5 M $
120Monster Beverage Corp 278 54920,2 M $
121BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST 2 332 15620,1 M $
122Entergy Corp 178 77220,1 M $
123American Tower Corp 115 84320 M $
124EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 2 272 72420 M $
125Target Corp 162 43819,7 M $
126Cadence Design Systems Inc 70 66919,6 M $
127Corning Inc 144 26919,6 M $
128PIMCO Municipal Income Fund II 2 582 04319,5 M $
129BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST 1 919 77919,4 M $
130Abbott Laboratories 188 27519,3 M $
131Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 1 346 85319,3 M $
132Baker Hughes Co 305 91118,7 M $
133Marathon Petroleum Corp 76 18418,6 M $
134Prologis Inc 139 54118,4 M $
135Thermo Fisher Scientific Inc 37 34818,4 M $
136Microchip Technology Inc 283 12718,3 M $
137Walt Disney Co/The 189 71118,3 M $
138EATON VANCE TAX MANAGED BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 1 335 35818,3 M $
139ISHARES TRUST 345 30618,1 M $
140Exelon Corp 367 78818 M $
141Evergy Inc 218 78517,9 M $
142Chipotle Mexican Grill Inc 558 00217,9 M $
143Fastenal Co 384 09717,8 M $
144Marriott International Inc/MD 54 21917,7 M $
145Edison International 242 22717,7 M $
146MERCADOLIBRE INC 10 16217,6 M $
147Invesco Senior Loan ETF 844 10817,2 M $
148EATON VANCE LTD DURATION INCOME FUND 1 820 37117,2 M $
149Ecolab Inc 64 64817,2 M $
150Allstate Corp/The 81 86117 M $
151NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 1 049 46616,9 M $
152Freeport-McMoRan Inc 286 21116,8 M $
153abrdn Income Credit Strategies 3 266 25216,7 M $
154UnitedHealth Group Inc 61 51416,6 M $
155Sysco Corp 229 23716,4 M $
156NISOURCE INC 349 79416,3 M $
157Williams Cos Inc/The 219 69516 M $
158T Rowe Price Group Inc 175 70015,8 M $
159BlackRock Floating Rate Income 1 434 95115,8 M $
160Eastman Chemical Co 205 16515,7 M $
161Omnicom Group Inc 206 19915,5 M $
162SPDR SERIES TRUST 169 50715,5 M $
163BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC 1 607 49215,4 M $
164MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 14 08015,4 M $
165ATI INC 104 36115,2 M $
166NUVEEN NASDAQ 100 DYNAMIC OVERWRITE FUND 568 69815,2 M $
167Oracle Corp 102 63615,1 M $
168ISHARES TRUST 295 63815,1 M $
169Lowe's Cos Inc 63 68315 M $
170iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 137 37915 M $
171EATON VANCE ENHANCED EQUITY INCOME FUND II 728 26014,9 M $
172Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 1 447 35514,9 M $
173General Dynamics Corp 42 97214,7 M $
174FirstEnergy Corp 290 89614,7 M $
175BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST 1 366 92614,7 M $
176Diamondback Energy Inc 74 06014,6 M $
177PNC Financial Services Group Inc/The 70 37814,6 M $
178NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 1 946 86114,6 M $
179CVS Health Corp 203 35214,6 M $
180State Street Blackstone Senior Loan ETF 363 51114,6 M $
181Equinix Inc 14 82414,5 M $
182VANECK ETF TRUST 504 47714,5 M $
183Danaher Corp 76 40014,5 M $
184Truist Financial Corp 315 10014,5 M $
185Altria Group Inc 218 07314,4 M $
186Nuveen Preferred & Income Oppo 1 907 47214,4 M $
187Keurig Dr Pepper Inc 544 57514,3 M $
188INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST 1 501 32514,3 M $
189BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC 1 342 44314,2 M $
190Parker-Hannifin Corp 15 80614,2 M $
191Cigna Group/The 52 80514,1 M $
192Warner Bros Discovery Inc 512 20314,1 M $
193PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 1 178 33514 M $
194BlackRock Debt Strategies Fund 1 455 78914 M $
195Phillips 66 75 55113,8 M $
196ISHARES TRUST 133 84813,6 M $
197Nuveen New York AMT-Free Quali 1 332 93413,6 M $
198Colgate-Palmolive Co 156 53913,3 M $
199Philip Morris International Inc 80 44113,3 M $
200Progressive Corp/The 66 92413,3 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 26,4 %
  • Santé 7,6 %
  • Consommation cyclique 7,4 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,0 %
  • Consommation de base 5,7 %
  • Finance 5,6 %
  • Services publics 3,4 %
  • Énergie 1,8 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Fonds 0,9 %
  • Non attribué 25,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Afrique du Sud 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 37311,8 Md $98,63 %
2Afrique du Sud519,5 M $0,16 %
3Royaume-Uni1319,3 M $0,16 %
4Taïwan317,9 M $0,15 %
5Uruguay117,6 M $0,15 %
6Îles Caïmans617,4 M $0,15 %
7Brésil1315,1 M $0,13 %
8Pays-Bas48,6 M $0,07 %
9Corée du Sud56 M $0,05 %
10Inde45,9 M $0,05 %
11Mexique75,7 M $0,05 %
12Danemark23,4 M $0,03 %
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