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Composition de GUGGENHEIM CAPITAL LLC

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Actif net
-
Positions
1 461 dans 30 pays
10 premières
20,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201PDD Holdings Inc 129 46113,2 M $
202Atlassian Corp 192 55313,1 M $
203State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 136 80113,1 M $
204Insmed Inc 80 02113,1 M $
205VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 173 89913 M $
206Regions Financial Corp 491 12212,8 M $
207Nuveen California AMT-Free Qua 1 074 65912,8 M $
208Brookfield Real Assets Income 991 56712,8 M $
209Invesco Value Municipal Income 1 044 35512,7 M $
210BLACKROCK INCOME TRUST INC 1 182 91912,5 M $
211Gold Fields Ltd 273 71612,4 M $
212BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST 1 132 84812,4 M $
213PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 1 442 77112,4 M $
214US Bancorp 237 47312,4 M $
215ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 37 11412,3 M $
216Datadog Inc 103 07012,2 M $
217Eversource Energy 175 43012,2 M $
218iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 117 44412,1 M $
219Airbnb Inc 95 31212 M $
220PIMCO DYNAMIC INCOME FUND 693 61511,9 M $
221Republic Services Inc 54 04711,8 M $
222WEC Energy Group Inc 102 03711,8 M $
223Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 853 43611,8 M $
224VANECK ETF TRUST 466 97711,7 M $
225Fifth Third Bancorp 249 79611,6 M $
226CH Robinson Worldwide Inc 69 70411,6 M $
227NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 2 374 56711,6 M $
228INVESCO TRUST FOR INVESTMENT GRADE MUNICIPALS 1 160 95211,5 M $
229Berkshire Hathaway Inc 23 50911,3 M $
230Edwards Lifesciences Corp 140 57311,3 M $
231Dover Corp 53 95811,2 M $
232Electronic Arts Inc 55 09211,2 M $
233Boston Scientific Corp 178 78811,2 M $
234PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND 865 38711,2 M $
235EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND 1 144 45611,2 M $
236McKesson Corp 12 81611,1 M $
237Travelers Cos Inc/The 37 62811 M $
238Kraft Heinz Co/The 484 36410,9 M $
239Kinder Morgan Inc 324 50010,9 M $
240INVESCO QUALITY MUNICIPAL INCOME TRUST 1 128 47610,9 M $
241VIRTUS EQUITY & CONVERTIBLE INCOME FUND 463 24010,8 M $
242Morgan Stanley 64 91210,7 M $
243EATON VANCE TAX - MANAGED GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND 1 231 41310,7 M $
244Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 1 036 52810,7 M $
245INVESCO MUNICIPAL TRUST 1 118 58110,6 M $
246Dominion Energy Inc 170 55010,5 M $
247BLACKROCK CORE BOND TRUST 1 128 91210,3 M $
248PIMCO Income Strategy Fund II 1 493 41210,3 M $
249Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 1 796 05610,2 M $
250State Street SPDR Bloomberg Sh 400 66610 M $
251Marsh & McLennan Cos Inc 57 3359,9 M $
252Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund 680 7299,8 M $
253IDEXX Laboratories Inc 17 4249,8 M $
254EATON VANCE TAX ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 396 4989,7 M $
255Paychex Inc 105 3889,7 M $
256Emerson Electric Co 73 9319,7 M $
257Realty Income Corp 157 3359,6 M $
258ONEOK Inc 105 0709,5 M $
259Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 1 148 1339,4 M $
260Illinois Tool Works Inc 35 8989,3 M $
261CareTrust REIT Inc 253 5659,3 M $
262PayPal Holdings Inc 203 9439,2 M $
263VIATRIS INC 681 7119,2 M $
264abrdn Total Dynamic Dividend F 999 8339,2 M $
265Sempra 94 3129,2 M $
266ConocoPhillips 69 1939,1 M $
267INVESCO ADVANTAGE MUNICIPAL INCOME TRUST II 1 040 0939 M $
268Clearway Energy Inc 228 3749 M $
269Southern Co/The 92 2138,9 M $
270Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 25 8818,7 M $
271Kimberly-Clark Corp 90 5598,7 M $
272KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND 793 5628,7 M $
273BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC 1 023 5758,7 M $
274JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND 662 0828,7 M $
275Prudential Financial Inc 88 3268,6 M $
276Roper Technologies Inc 24 3138,6 M $
277Extra Space Storage Inc 65 5208,6 M $
278Eaton Vance Municipal Income Trust 816 1718,5 M $
279iShares TIPS Bond ETF 76 2918,4 M $
280GE HealthCare Technologies Inc 117 8928,4 M $
281Virtus Investment Partners 1 266 5078,4 M $
282Coeur Mining Inc 446 1698,4 M $
283Citigroup Inc 73 8088,4 M $
284ADVENT CONVERTIBLE & INCOME FUND 743 0638,3 M $
285Old Dominion Freight Line Inc 42 0788,2 M $
286Expeditors International of Washington Inc 57 0428,2 M $
287BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 1 294 2338,1 M $
288Zscaler Inc 57 8598,1 M $
289JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 325 8798,1 M $
290Dow Inc 192 4538 M $
291Alliant Energy Corp 111 2278 M $
292BLACKROCK ENHANCED LARGE CAP CORE FUND INC 376 8437,9 M $
293BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 628 5187,9 M $
294ELEMENT SOLUTIONS INC 229 7187,8 M $
295Hecla Mining Co 420 9367,8 M $
296Take-Two Interactive Software Inc 39 7017,8 M $
297Royal Gold Inc 30 6097,8 M $
298INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 288 6057,8 M $
299Strategy Inc 61 7077,7 M $
300PIMCO Income Strategy Fund 955 0297,6 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 26,4 %
  • Santé 7,6 %
  • Consommation cyclique 7,4 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,0 %
  • Consommation de base 5,7 %
  • Finance 5,6 %
  • Services publics 3,4 %
  • Énergie 1,8 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Fonds 0,9 %
  • Non attribué 25,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Afrique du Sud 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 37311,8 Md $98,63 %
2Afrique du Sud519,5 M $0,16 %
3Royaume-Uni1319,3 M $0,16 %
4Taïwan317,9 M $0,15 %
5Uruguay117,6 M $0,15 %
6Îles Caïmans617,4 M $0,15 %
7Brésil1315,1 M $0,13 %
8Pays-Bas48,6 M $0,07 %
9Corée du Sud56 M $0,05 %
10Inde45,9 M $0,05 %
11Mexique75,7 M $0,05 %
12Danemark23,4 M $0,03 %
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