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Composition de GUGGENHEIM CAPITAL LLC

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Actif net
-
Positions
1 461 dans 30 pays
10 premières
20,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Cognizant Technology Solutions Corp 124 5177,6 M $
302Public Storage 27 8927,6 M $
303AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 706 2847,6 M $
304Bank of America Corp 154 7687,5 M $
305Royce Small-Cap Trust Inc 453 1487,5 M $
306Las Vegas Sands Corp 139 4137,5 M $
307Neuberger Municipal Fund Inc 736 2517,5 M $
308Constellation Brands Inc 49 7897,5 M $
309Ciena Corp 19 1977,5 M $
310Apollo Global Management Inc 66 5867,4 M $
311PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND 615 0247,4 M $
312BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND INC 639 4217,4 M $
313Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund 771 8977,4 M $
314Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 870 7157,4 M $
315TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP 147 3647,3 M $
316WW Grainger Inc 6 7227,3 M $
317Charter Communications Inc 33 8837,3 M $
318Lockheed Martin Corp 12 0957,3 M $
319Pinnacle West Capital Corp 72 2247,3 M $
320Teradyne Inc 24 4807,3 M $
321GUARDANT HEALTH INC 78 0147,2 M $
322BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST 574 7747,2 M $
323VISTRA CORP 47 6027,2 M $
324DTE ENERGY COMPANY 48 5337,1 M $
325ARM Holdings PLC 46 8047,1 M $
326Hartford Insurance Group Inc/The 51 7927 M $
327PGIM HIGH YIELD BOND FUND INC 529 8987 M $
328Jabil Inc 26 1687 M $
329Best Buy Co Inc 106 7646,9 M $
330Huntington Bancshares Inc/OH 433 7116,8 M $
331Entegris Inc 57 8926,8 M $
332Tyson Foods Inc 105 6126,8 M $
333Axon Enterprise Inc 15 8376,7 M $
334A O Smith Corp 101 8266,7 M $
335JB Hunt Transport Services Inc 31 5656,7 M $
336Becton Dickinson & Co 42 3996,7 M $
337PPL Corp 173 8796,6 M $
338Ford Motor Co 574 5026,6 M $
339American International Group Inc 87 8626,6 M $
340Valero Energy Corp 26 6626,6 M $
341Insulet Corp 30 6676,4 M $
342Assurant Inc 29 4336,4 M $
343Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 445 9176,4 M $
344VICI Properties Inc 233 6526,4 M $
345Brown-Forman Corp 237 3716,3 M $
346General Mills Inc 167 4186,2 M $
347Citizens Financial Group Inc 103 6716,2 M $
348VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND 417 4026,2 M $
349Lululemon Athletica Inc 40 5136,2 M $
350Allspring Global Dividend Opportunity Fund 1 061 8606,2 M $
351PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST 598 8916,2 M $
352PGIM Global High Yield Fund, Inc. 529 3916,2 M $
353BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 1 021 5116,1 M $
354LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 1 105 4236,1 M $
355Hershey Co/The 29 2206,1 M $
356NIKE Inc 114 6856,1 M $
357FedEx Corp 16 9716 M $
358Atmos Energy Corp 32 5916 M $
359Ryder System Inc 29 3806 M $
360EATON VANCE MANAGEMENT 350 4506 M $
361IQVIA Holdings Inc 35 1516 M $
362Essential Utilities Inc 148 5816 M $
363ISHARES TRUST 63 3946 M $
364Harmony Gold Mining Co Ltd 385 7405,9 M $
365ALLSPRING MULTI-SECTOR INCOME FUND 657 3655,9 M $
366Dexcom Inc 93 9685,9 M $
367DoubleLine Income Solutions Fund 543 3905,9 M $
368Federal Realty Investment Trust 55 3335,9 M $
369Invesco Municipal Income Opportunities Trust 956 2725,9 M $
370Dynatrace Inc 157 7885,8 M $
371Devon Energy Corp 115 9555,8 M $
372Allspring Income Opportunities Fund 898 8195,8 M $
373PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST 945 7205,8 M $
374John Hancock Preferred Income Fund II 369 3275,8 M $
375United Therapeutics Corp 9 7205,8 M $
376Arrowhead Pharmaceuticals Inc 91 4635,7 M $
377Moody's Corp 13 0945,7 M $
378Virtus Investment Partners 449 8955,7 M $
379Calamos Strategic Total Return 324 5455,6 M $
380Nuveen New York Quality Munici 498 1565,6 M $
381Blackstone Long-Short Credit Income Fund 502 1485,5 M $
382ANTERO MIDSTREAM CORP 238 5865,4 M $
383TXNM Energy Inc 92 9445,4 M $
384ON Semiconductor Corp 87 4685,4 M $
385Skyworks Solutions Inc 101 1185,4 M $
386Ingredion Inc 47 9155,4 M $
387CMS Energy Corp 69 4345,4 M $
388Portland General Electric Co 101 9855,4 M $
389Norfolk Southern Corp 18 6735,4 M $
390VANECK ETF TRUST 105 6255,3 M $
391Archer-Daniels-Midland Co 72 8415,3 M $
392APA Corp 123 7275,3 M $
393ASE Technology Holding Co Ltd 241 7805,2 M $
394American Express Co 17 3195,2 M $
395Sandisk Corp 8 2155,2 M $
396REAVES UTILITY INCOME FUND 132 6995,2 M $
397Nexstar Media Group Inc 28 8035,2 M $
398Illumina Inc 42 1615,2 M $
399HF Sinclair Corp 83 2805,2 M $
400Verisk Analytics Inc 27 2395,2 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 26,4 %
  • Santé 7,6 %
  • Consommation cyclique 7,4 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,0 %
  • Consommation de base 5,7 %
  • Finance 5,6 %
  • Services publics 3,4 %
  • Énergie 1,8 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Fonds 0,9 %
  • Non attribué 25,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Afrique du Sud 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 37311,8 Md $98,63 %
2Afrique du Sud519,5 M $0,16 %
3Royaume-Uni1319,3 M $0,16 %
4Taïwan317,9 M $0,15 %
5Uruguay117,6 M $0,15 %
6Îles Caïmans617,4 M $0,15 %
7Brésil1315,1 M $0,13 %
8Pays-Bas48,6 M $0,07 %
9Corée du Sud56 M $0,05 %
10Inde45,9 M $0,05 %
11Mexique75,7 M $0,05 %
12Danemark23,4 M $0,03 %
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