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Composition de GUGGENHEIM CAPITAL LLC

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Actif net
-
Positions
1 461 dans 30 pays
10 premières
20,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401NUVEEN CORE PLUS IMPACT FUND 504 0995,1 M $
402Neurocrine Biosciences Inc 38 8665,1 M $
403Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 521 1285,1 M $
404ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND INC 416 3985,1 M $
405Snap-on Inc 13 8125 M $
406PIMCO High Income Fund 1 072 1495 M $
407Avery Dennison Corp 28 7355 M $
408Bitwise Bitcoin ETF 134 5675 M $
409RTX Corp 25 4794,9 M $
410Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 242 7994,9 M $
411Cardinal Health Inc 22 9974,9 M $
412EATON VANCE TAX ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND OPPORTUNITIES FUND 182 1224,9 M $
413Biogen Inc 26 3824,8 M $
414Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 58 1314,8 M $
415Aflac Inc 43 5934,8 M $
416Stryker Corp 14 5174,8 M $
417Stanley Black & Decker Inc 66 1294,7 M $
418NUVEEN CORE EQUITY ALPHA FUND 317 5684,7 M $
419EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 434 9464,7 M $
420MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 20 9334,6 M $
421HALLIBURTON COMPANY 118 9864,6 M $
422Old Republic International Corp 114 0844,6 M $
423Hewlett Packard Enterprise Co 190 4664,5 M $
424BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 429 2024,5 M $
425ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND INC 313 1314,5 M $
426EATON VANCE ENHANCED EQUITY INCOME FUND 239 8914,5 M $
427MFS MUNICIPAL INCOME TRUST 832 3994,5 M $
428SOUTHSTATE BANK CORP 48 4574,5 M $
429TALEN ENERGY CORP 14 0334,5 M $
430Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 422 9214,5 M $
431Prosperity Bancshares Inc 66 3324,5 M $
432Halozyme Therapeutics Inc 68 7494,4 M $
433Medpace Holdings Inc 9 2374,4 M $
434Brown & Brown Inc 67 9274,4 M $
435Gaming and Leisure Properties Inc 99 7094,4 M $
436Equity Residential 74 7494,4 M $
437MetLife Inc 61 6294,4 M $
438Invesco QQQ Trust Series 1 7 4644,3 M $
439Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 207 4104,3 M $
440VanEck IG Floating Rate ETF 167 9244,3 M $
441RPM International Inc 42 9224,3 M $
442WESTERN ASSET HIGH YIELD OPPORTUNITY FUND INC 399 0784,3 M $
443Public Service Enterprise Group Inc 52 3664,2 M $
444GE VERNOVA INC 4 8194,2 M $
445BARINGS GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND 307 6294,2 M $
446Incyte Corp 44 6224,2 M $
447Wintrust Financial Corp 30 2014,2 M $
448GATX Corp 24 2784,1 M $
449Conagra Brands Inc 262 1674,1 M $
450Nuveen New Jersey Quality Muni 333 2124,1 M $
451NRG ENERGY INC 27 6454 M $
452PG&E Corp 229 3064 M $
453First Solar Inc 20 1534 M $
454EOG Resources Inc 27 3764 M $
455iShares Russell 2000 ETF 15 9544 M $
456Exelixis Inc 91 4773,9 M $
457United Microelectronics Corp 432 0453,9 M $
458Hasbro Inc 41 2993,9 M $
459Kenvue Inc 223 9403,9 M $
460Erie Indemnity Co 15 3533,9 M $
461Consolidated Edison Inc 34 0123,8 M $
462Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 358 4203,8 M $
463Clorox Co/The 36 8653,8 M $
464L3Harris Technologies Inc 11 0323,8 M $
465State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 144 4233,8 M $
466CME Group Inc 12 7913,8 M $
467Occidental Petroleum Corp 58 0553,8 M $
468United Bankshares Inc/WV 90 2583,7 M $
469Kimco Realty Corp 166 3673,7 M $
470HP Inc 192 9033,7 M $
471Chord Energy Corp 25 9673,7 M $
472Rambus Inc 42 7313,7 M $
473BioMarin Pharmaceutical Inc 64 5173,6 M $
474BEONE MEDICINES LTD 12 2453,6 M $
475FRANKLIN LTD DURATION INCOME TRUST 615 6183,6 M $
476GENUINE PARTS COMPANY 33 9193,6 M $
477CoStar Group Inc 88 3843,6 M $
478VIRTUS CONVERTIBLE & INCOME FUND II 265 0643,6 M $
479Packaging Corp of America 16 7353,6 M $
480Capital One Financial Corp 19 4573,5 M $
481Ameren Corp 32 1023,5 M $
482Franklin Resources Inc 148 2673,5 M $
483Grupo Cibest SA 47 7753,5 M $
484iShares Silver Trust 50 9633,5 M $
485Elevance Health Inc 11 8483,5 M $
486Zimmer Biomet Holdings Inc 38 2423,5 M $
487NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD STRATEGIES FUND INC 533 5143,5 M $
488Lamb Weston Holdings Inc 81 6863,5 M $
489Watsco Inc 9 4883,5 M $
490Deckers Outdoor Corp 34 4083,4 M $
491EATON VANCE TAX - ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND INCOME FUND 170 5433,4 M $
492Oshkosh Corp 23 1733,4 M $
493NATERA INC 17 0273,4 M $
494PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND 496 7733,4 M $
495Amphenol Corp 26 7573,4 M $
496Cincinnati Financial Corp 21 4553,4 M $
497State Street Corp 26 6663,4 M $
498CENTERPOINT ENERGY INC 77 9263,4 M $
499CubeSmart 91 4653,4 M $
500Chesapeake Utilities Corp 26 5193,4 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 26,4 %
  • Santé 7,6 %
  • Consommation cyclique 7,4 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,0 %
  • Consommation de base 5,7 %
  • Finance 5,6 %
  • Services publics 3,4 %
  • Énergie 1,8 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Fonds 0,9 %
  • Non attribué 25,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Afrique du Sud 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 37311,8 Md $98,63 %
2Afrique du Sud519,5 M $0,16 %
3Royaume-Uni1319,3 M $0,16 %
4Taïwan317,9 M $0,15 %
5Uruguay117,6 M $0,15 %
6Îles Caïmans617,4 M $0,15 %
7Brésil1315,1 M $0,13 %
8Pays-Bas48,6 M $0,07 %
9Corée du Sud56 M $0,05 %
10Inde45,9 M $0,05 %
11Mexique75,7 M $0,05 %
12Danemark23,4 M $0,03 %
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