Titelia

Portefeuille de GUGGENHEIM CAPITAL LLC

1461 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 20.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 26,4 %
  • Consommation cyclique 7,5 %
  • Santé 7,4 %
  • Communication 7,3 %
  • Industrie 5,9 %
  • Finance 5,6 %
  • Consommation de base 5,6 %
  • Services publics 3,4 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Énergie 1,8 %
  • Fonds 1,3 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 25,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,8 %
  • ZA 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • KR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • LU 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 37511,8 Md $98,78 %
2ZA519,5 M $0,16 %
3GB1319,3 M $0,16 %
4TW317,9 M $0,15 %
5KY617,4 M $0,15 %
6BR1315,1 M $0,13 %
7NL48,6 M $0,07 %
8KR56 M $0,05 %
9IN45,9 M $0,05 %
10MX65,2 M $0,04 %
11DK23,4 M $0,03 %
12LU23,3 M $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Trinity Industries Inc 104 0173,3 M $
502Rio Tinto PLC 35 8433,3 M $
503General Motors Co 44 5063,3 M $
504Mosaic Co/The 129 7753,3 M $
505Ionis Pharmaceuticals Inc 44 0503,3 M $
506DuPont de Nemours Inc 71 9303,3 M $
507XPO Inc 16 8983,3 M $
508Domino's Pizza Inc 9 1413,3 M $
509HCA Healthcare Inc 6 9153,3 M $
510BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust 125 8923,3 M $
511John Hancock Preferred Income Fund 205 5393,2 M $
512Janus Detroit Street Trust 63 8633,2 M $
513NXG NextGen Infrastructure Inc 58 3803,2 M $
514AES Corp/The 225 2843,2 M $
515Coterra Energy Inc 89 4023,1 M $
516Healthpeak Properties Inc 191 1303,1 M $
517STAG Industrial Inc 86 7763,1 M $
518SolarEdge Technologies Inc 60 7953,1 M $
519Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 278 1233,1 M $
520Revolution Medicines Inc 31 8593,1 M $
521Kroger Co/The 42 7223,1 M $
522Brunswick Corp/DE 42 2103,1 M $
523Invesco Bond Fund 203 1043 M $
524Woodward Inc 8 4493 M $
525Boeing Co/The 15 0253 M $
526Bridgebio Pharma Inc 40 1613 M $
527Western Asset Global High Income Fund Inc. 502 7143 M $
528Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 241 0033 M $
529InterDigital Inc 9 8093 M $
530Annaly Capital Management Inc 139 6733 M $
531Uber Technologies Inc 41 0333 M $
532Dick's Sporting Goods Inc 14 8793 M $
533Western Asset Diversified Income Fund 219 4572,9 M $
534Cencora Inc 9 3792,9 M $
535Argenx SE 4 0322,9 M $
536NetApp Inc 28 6552,9 M $
537Five Below Inc 12 8182,9 M $
538IDACORP Inc 20 4512,9 M $
539MasTec Inc 9 0732,9 M $
540Federated Hermes Pre 266 3752,9 M $
541Stifel Financial Corp 39 1502,9 M $
542Tenaris SA 49 6462,9 M $
543Okta Inc 36 5742,9 M $
544Moderna Inc 56 0872,8 M $
545ASML Holding NV 2 1542,8 M $
546SPDR Gold MiniShares Trust 30 5422,8 M $
547Carpenter Technology Corp 7 1792,8 M $
548Equinor ASA 66 5232,8 M $
549Abivax SA 25 0742,8 M $
550SPDR Series Trust 89 4012,8 M $
551Axsome Therapeutics Inc 16 2502,7 M $
552BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST 507 2772,7 M $
553Textron Inc 31 2862,7 M $
554Doubleline Opportunistic Cr Fd 187 0422,7 M $
555Qnity Electronics Inc 23 6442,7 M $
556Molson Coors Beverage Co 63 0942,7 M $
557Sterling Infrastructure Inc 6 6542,7 M $
558Evercore Inc 8 9622,7 M $
559Simon Property Group Inc 14 2582,7 M $
560Veeva Systems Inc 15 1202,7 M $
561Western Asset High Income Fund II Inc. 658 6912,6 M $
562XAI Octagon Floating 152 5382,6 M $
563Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. 216 0862,6 M $
564Towne Bank/Portsmouth VA 77 6112,6 M $
565First Trust Enhanced Equity Income Fund 127 8912,6 M $
566Vanguard Scottsdale Funds 25 6132,6 M $
567First Industrial Realty Trust Inc 44 0632,5 M $
568Hormel Foods Corp 112 1592,5 M $
569Host Hotels & Resorts Inc 131 6272,5 M $
570UGI Corp 68 9142,5 M $
571Expedia Group Inc 10 8242,5 M $
572M&T Bank Corp 12 0152,5 M $
573Everpure Inc 41 9782,5 M $
574Western Union Co/The 283 5512,5 M $
575American Water Works Co Inc 18 1202,5 M $
576UMB Financial Corp 21 6922,4 M $
577United Airlines Holdings Inc 26 4832,4 M $
578KeyCorp 121 2892,4 M $
579Cheniere Energy Inc 8 5322,4 M $
580Delaware Investments National Municipal Income Fund 242 9932,4 M $
581VanEck Semiconductor ETF 6 2932,4 M $
582Teva Pharmaceutical Industries Ltd 79 7872,4 M $
583XAI Madison Equity Premium Income Fund 410 1592,4 M $
584Lumentum Holdings Inc 3 3942,4 M $
585Western Asset Premier Bond Fund 224 6412,4 M $
586Crown Castle Inc 29 1592,4 M $
587Curtiss-Wright Corp 3 4662,4 M $
588HDFC Bank Ltd 94 8672,4 M $
589Vertiv Holdings Co 9 3882,4 M $
590S&P Global Inc 5 5302,4 M $
591Western Asset Municipal High Income Fund Inc 338 8892,4 M $
592Globus Medical Inc 27 1422,3 M $
593Cytokinetics Inc 35 1392,3 M $
594Celsius Holdings Inc 64 6382,3 M $
595Chart Industries Inc 11 0592,3 M $
596Apellis Pharmaceuticals Inc 56 8012,3 M $
597Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 296 9242,3 M $
598Coca-Cola Femsa SAB de CV 23 1772,3 M $
599FirstCash Holdings Inc 12 0242,3 M $
600TKO Group Holdings Inc 11 1822,3 M $