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Composition de GUGGENHEIM CAPITAL LLC

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Actif net
-
Positions
1 461 dans 29 pays
10 premières
20,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601CF Industries Holdings Inc 17 3332,3 M $
602EPAM Systems Inc 16 5672,2 M $
603TTM Technologies Inc 22 9892,2 M $
604iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 46 9172,2 M $
605Ensign Group Inc/The 11 0522,2 M $
606International Paper Co 62 2972,2 M $
607Dycom Industries Inc 6 4992,2 M $
608Select Sector Spdr Trust 35 8822,2 M $
609Patterson-UTI Energy Inc 202 2562,2 M $
610Centene Corp 66 7662,2 M $
611Encompass Health Corp 22 5382,2 M $
612Comfort Systems USA Inc 1 5722,2 M $
613Vaxcyte Inc 37 2112,2 M $
614WP Carey Inc 31 7412,2 M $
615Motorola Solutions Inc 4 9682,2 M $
616Ameriprise Financial Inc 4 8292,1 M $
617Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 98 4752,1 M $
618Ascendis Pharma A/S 9 2822,1 M $
619Vale SA 133 4082,1 M $
620Dell Technologies Inc 12 9122,1 M $
621WW International Inc 153 9802,1 M $
622WesBanco Inc 61 2792,1 M $
623Howmet Aerospace Inc 9 1582,1 M $
624Twilio Inc 16 7072,1 M $
625Principal Financial Group Inc 23 0442,1 M $
626Tenet Healthcare Corp 11 0022,1 M $
627EastGroup Properties Inc 11 1452,1 M $
628Waters Corp 6 8832 M $
629Advanced Energy Industries Inc 6 3262 M $
630SiTime Corp 5 9072 M $
631MGM Resorts International 54 9602 M $
632Casey's General Stores Inc 2 7762 M $
633Hancock John Investors Trust 156 3912 M $
634MKS Inc 8 7752 M $
635Humana Inc 11 6052 M $
636Chunghwa Telecom Co Ltd 47 5212 M $
637iShares Preferred and Income S 66 1482 M $
638iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 54 2622 M $
639Quanta Services Inc 3 6392 M $
640J M Smucker Co/The 20 6752 M $
641Western Asset Inflation-Linked Income Fund 245 5192 M $
642VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 44 3812 M $
643Bancroft Fund Ltd 91 3382 M $
644Darling Ingredients Inc 31 6532 M $
645Solstice Advanced Materials Inc 25 6142 M $
646First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 202 0511,9 M $
647Labcorp Holdings Inc 7 2331,9 M $
648EchoStar Corp 16 4771,9 M $
649FactSet Research Systems Inc 8 8821,9 M $
650Astera Labs Inc 17 5641,9 M $
651SPDR Bloomberg International C 61 7131,9 M $
652AeroVironment Inc 10 4621,9 M $
653DoubleLine Yield Opportunities 136 8811,9 M $
654Qorvo Inc 24 4901,9 M $
655Lincoln National Corp 53 3941,9 M $
656Lattice Semiconductor Corp 20 2841,9 M $
657SK Telecom Co Ltd 64 1341,9 M $
658Baxter International Inc 111 0871,9 M $
659Nucor Corp 11 0271,9 M $
660Boyd Gaming Corp 22 6171,9 M $
661Ellsworth Growth & Income Fund Ltd 166 5141,9 M $
662Sabra Health Care REIT Inc 96 3211,9 M $
663Vicor Corp 11 4801,8 M $
664Penumbra Inc 5 5761,8 M $
665Option Care Health Inc 67 9931,8 M $
666Delta Air Lines Inc 27 1321,8 M $
667VanEck Preferred Securities ex 102 7741,8 M $
668PTC Therapeutics Inc 26 3791,8 M $
669Scholar Rock Holding Corp 36 4761,8 M $
670AMETEK Inc 8 2941,8 M $
671Targa Resources Corp 7 0881,8 M $
672British American Tobacco PLC 30 2311,8 M $
673Akamai Technologies Inc 15 3401,8 M $
674UL Solutions Inc 20 4861,8 M $
675Banco de Chile 47 3031,8 M $
6763M Co 12 0521,8 M $
677Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund 139 5421,7 M $
678Rithm Capital Corp 183 3921,7 M $
679BWX Technologies Inc 8 4761,7 M $
680Novartis AG 11 3331,7 M $
681Hancock John Income Securities Trust 158 1731,7 M $
682BioNTech SE 19 4111,7 M $
683Invesco Preferred ETF 158 2011,7 M $
684Mid-America Apartment Communities, Inc. 14 0641,7 M $
685Pool Corp 8 4861,7 M $
686ZTO Express Cayman Inc 68 0301,7 M $
687Charles Schwab Corp/The 18 2151,7 M $
688Lear Corp 14 1311,7 M $
689Telkom Indonesia Persero Tbk PT 91 4091,7 M $
690United Community Banks Inc/GA 54 1971,7 M $
691Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. 88 0001,7 M $
692NOV Inc 90 6871,7 M $
693Gabelli Funds 303 8751,7 M $
694Arcellx Inc 14 8091,7 M $
695Eaton Vance Senior Income Trust 340 5401,7 M $
696Allegro MicroSystems Inc 53 6901,7 M $
697SPDR Series Trust 55 5851,7 M $
698SM Energy Co 53 4511,7 M $
699Hanover Insurance Group Inc/The 9 6081,7 M $
700Block Inc 27 6321,7 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 26,4 %
  • Santé 7,6 %
  • Consommation cyclique 7,5 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,0 %
  • Consommation de base 5,7 %
  • Finance 5,6 %
  • Services publics 3,4 %
  • Énergie 1,8 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 25,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Afrique du Sud 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 37511,8 Md $98,78 %
2Afrique du Sud519,5 M $0,16 %
3Royaume-Uni1319,3 M $0,16 %
4Taïwan317,9 M $0,15 %
5Îles Caïmans617,4 M $0,15 %
6Brésil1315,1 M $0,13 %
7Pays-Bas48,6 M $0,07 %
8Corée du Sud56 M $0,05 %
9Inde45,9 M $0,05 %
10Mexique65,2 M $0,04 %
11Danemark23,4 M $0,03 %
12Luxembourg23,3 M $0,03 %
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