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Composition de GUGGENHEIM CAPITAL LLC

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Actif net
-
Positions
1 461 dans 29 pays
10 premières
20,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Interactive Brokers Group Inc 24 6421,7 M $
702TG Therapeutics Inc 49 4901,6 M $
703Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 272 1381,6 M $
704Essex Property Trust Inc 6 6931,6 M $
705Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 22 8741,6 M $
706First Merchants Corp 41 6061,6 M $
707Protagonist Therapeutics Inc 15 2801,6 M $
708Western Midstream Partners LP 39 0541,6 M $
709John Hancock Preferred Income Fund III 112 8901,6 M $
710EnerSys 9 1821,6 M $
711Estee Lauder Cos Inc/The 22 2151,6 M $
712Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc 96 0061,6 M $
713Invitation Homes Inc 64 0121,6 M $
714Enterprise Financial Services Corp 29 3711,6 M $
715AutoZone Inc 4691,6 M $
716Gerdau SA 437 1411,6 M $
717Ormat Technologies Inc 14 0591,6 M $
718Synchrony Financial 23 0931,6 M $
719Coca-Cola Consolidated Inc 8 1281,6 M $
720Cia Energetica de Minas Gerais 650 7121,6 M $
721STMicroelectronics NV 44 7981,5 M $
722Hilton Worldwide Holdings Inc 5 0881,5 M $
723Eni SpA 27 1641,5 M $
724Diageo PLC 20 5821,5 M $
725Flowers Foods Inc 187 1411,5 M $
726Alibaba Group Holding Ltd 12 1531,5 M $
727Coherent Corp 6 3931,5 M $
728Global Payments Inc 22 5511,5 M $
729abrdn Platinum ETF Trust 8 5111,5 M $
730Cirrus Logic Inc 10 4831,5 M $
731Corteva Inc 18 0991,5 M $
732CACI International Inc 2 7771,5 M $
733Alexandria Real Estate Equities, Inc. 32 4981,5 M $
734Onto Innovation Inc 7 3551,5 M $
735Elanco Animal Health Inc 62 9311,5 M $
736Kulicke & Soffa Industries Inc 22 9051,5 M $
737International Flavors & Fragrances Inc 20 7441,5 M $
738Madrigal Pharmaceuticals Inc 2 8691,5 M $
739Match Group Inc 48 8471,5 M $
740Fiserv Inc 26 8611,5 M $
741Loews Corp 14 0341,5 M $
742Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc 101 8461,5 M $
743Cogent Biosciences Inc 38 7551,5 M $
744Gabelli Dividend & Income Trust 55 1961,5 M $
745OGE Energy Corp 30 8761,5 M $
746HSBC Holdings PLC 17 9131,5 M $
747Silicon Laboratories Inc 7 0981,5 M $
748RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc 104 7551,5 M $
749Barclays PLC 69 0381,5 M $
750Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 93 9461,5 M $
751ARK ETF Trust 21 5201,5 M $
752RiverNorth Flexible 114 5121,4 M $
753Ball Corp 24 3911,4 M $
754Ultragenyx Pharmaceutical Inc 68 8031,4 M $
755Kayne Anderson Energy Infrastr 100 8961,4 M $
756Rhythm Pharmaceuticals Inc 16 5541,4 M $
757California Resources Corp 20 7891,4 M $
758SPX Technologies Inc 7 1701,4 M $
759EQT Corp 22 5071,4 M $
760MDU Resources Group Inc 68 8321,4 M $
761Nextpower Inc 11 7521,4 M $
762iShares Bitcoin Trust ETF 36 7531,4 M $
763PBF Energy Inc 29 4961,4 M $
764Align Technology Inc 8 1811,4 M $
765Vanguard Scottsdale Funds 29 8391,4 M $
766Hycroft Mining Holding Corp 39 6971,4 M $
767FormFactor Inc 14 3851,4 M $
768Ashland Inc 24 9961,4 M $
769HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 37 6631,4 M $
770Wendy's Co/The 198 7991,4 M $
771PPG Industries Inc 12 9221,4 M $
772Dollar General Corp 11 6201,4 M $
773Travere Therapeutics Inc 46 1181,4 M $
774Church & Dwight Co Inc 14 6761,4 M $
775Campbell's Company/The 61 3661,4 M $
776Enphase Energy Inc 36 1181,4 M $
777Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 113 1321,4 M $
778VanEck Emerging Markets High Y 69 0661,4 M $
779Somnigroup International Inc 18 3971,4 M $
780Kodiak Gas Services Inc 23 2491,4 M $
781API Group Corp 33 4581,4 M $
782Sonoco Products Co 24 7901,3 M $
783Invesco Global Ex US High Yiel 68 9621,3 M $
784Bank of New York Mellon Corp/The 11 2831,3 M $
785Mirum Pharmaceuticals Inc 14 4881,3 M $
786Fidelity National Information Services Inc 28 4651,3 M $
787Cohen & Steers Limited Duratio 66 5801,3 M $
788General American Investors Company, Inc. 22 6951,3 M $
789HealthEquity Inc 15 7741,3 M $
790Autoliv Inc 12 4851,3 M $
791Hims & Hers Health Inc 63 0991,3 M $
792Dr Reddy's Laboratories Ltd 94 3091,3 M $
793Infosys Ltd 96 6061,3 M $
794Federated Hermes Inc 22 9831,3 M $
795LKQ Corp 44 3511,3 M $
796Robinhood Markets Inc 18 7821,3 M $
797Fox Corp 22 2851,3 M $
798Digital Realty Trust Inc 7 2121,3 M $
799Semtech Corp 16 8951,3 M $
800Nuvalent Inc 12 6491,3 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 26,4 %
  • Santé 7,6 %
  • Consommation cyclique 7,5 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,0 %
  • Consommation de base 5,7 %
  • Finance 5,6 %
  • Services publics 3,4 %
  • Énergie 1,8 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 25,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Afrique du Sud 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 37511,8 Md $98,78 %
2Afrique du Sud519,5 M $0,16 %
3Royaume-Uni1319,3 M $0,16 %
4Taïwan317,9 M $0,15 %
5Îles Caïmans617,4 M $0,15 %
6Brésil1315,1 M $0,13 %
7Pays-Bas48,6 M $0,07 %
8Corée du Sud56 M $0,05 %
9Inde45,9 M $0,05 %
10Mexique65,2 M $0,04 %
11Danemark23,4 M $0,03 %
12Luxembourg23,3 M $0,03 %
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