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Composition de GUGGENHEIM CAPITAL LLC

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Actif net
-
Positions
1 461 dans 29 pays
10 premières
20,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Travel + Leisure Co 18 6791,3 M $
802Novo Nordisk A/S 35 1201,3 M $
803abrdn Emerging Markets ex China Fund Inc. 176 9191,3 M $
804Woodside Energy Group Ltd 53 9471,3 M $
805KB Financial Group Inc 12 7931,3 M $
806Sarepta Therapeutics Inc 58 5291,3 M $
807KKR & Co Inc 13 7681,3 M $
808McCormick & Co Inc/MD 25 2151,3 M $
809Northern Oil & Gas Inc 43 3201,3 M $
810Wingstop Inc 8 1601,3 M $
811EMCOR Group Inc 1 7091,3 M $
812Summit Therapeutics Inc 66 4021,3 M $
813Woori Financial Group Inc 18 9021,3 M $
814AutoNation Inc 6 4461,3 M $
815Axia Energia 111 4981,3 M $
816AGNC Investment Corp 125 0451,3 M $
817Liberty Energy Inc 43 4751,3 M $
818NBT Bancorp Inc 29 3041,2 M $
819Clough Global Opportunities Fu 222 6871,2 M $
820ING Groep NV 47 4501,2 M $
821NetEase Inc 11 0361,2 M $
822Plains All American Pipeline L 55 0631,2 M $
823Amicus Therapeutics Inc 84 9731,2 M $
824Templeton Emerging Markets Inc 203 2461,2 M $
825Stock Yards Bancorp Inc 18 4181,2 M $
826H2O America 20 7501,2 M $
827Tapestry Inc 8 5991,2 M $
828BancFirst Corp 11 1451,2 M $
829Vodafone Group PLC 80 2711,2 M $
830West Pharmaceutical Services Inc 4 8031,2 M $
831Enterprise Products Partners LP 31 7621,2 M $
832ITT Inc 6 3031,2 M $
833ACADIA Pharmaceuticals Inc 53 8041,2 M $
834Dropbox Inc 52 6971,2 M $
835National Storage Affiliates Trust 31 7171,2 M $
836Hilton Grand Vacations Inc 30 5061,2 M $
837Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 10 3721,2 M $
838VeriSign Inc 4 7741,2 M $
839Jack Henry & Associates Inc 7 4381,2 M $
840DENTSPLY SIRONA Inc 101 0671,2 M $
841Paramount Skydance Corp. 129 5621,2 M $
842ARMOUR Residential REIT Inc 69 8371,2 M $
843Universal Corp/VA 22 0901,2 M $
844MPLX LP 20 2901,2 M $
845JD.COM INC 38 9961,2 M $
846Principal Real Estate Income Fd 119 7521,2 M $
847Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 172 5411,1 M $
848Helmerich & Payne Inc 31 7901,1 M $
849Ultrapar Participacoes SA 207 6581,1 M $
850Solaris Energy Infrastructure Inc 20 2241,1 M $
851TransDigm Group Inc 9851,1 M $
852BXP Inc 21 9061,1 M $
853Expand Energy Corp 10 3531,1 M $
854Viking Therapeutics Inc 34 8921,1 M $
855Camden Property Trust 11 5811,1 M $
856Permian Resources Corp 53 0061,1 M $
857MFS HIGH YIELD MUN TR 315 5951,1 M $
858Apogee Therapeutics Inc 13 4181,1 M $
859Vulcan Materials Co 4 1431,1 M $
860Zebra Technologies Corp 5 3701,1 M $
861Amkor Technology Inc 24 9301,1 M $
862MP Materials Corp 23 2061,1 M $
863Energy Transfer LP 57 9391,1 M $
864Reynolds Consumer Products Inc 52 5581,1 M $
865Martin Marietta Materials Inc 1 8871,1 M $
866Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. 102 8531,1 M $
867Southwest Airlines Co 29 4351,1 M $
868Atlas Energy Solutions Inc 83 7601,1 M $
869Ovintiv Inc 18 5101,1 M $
870RBC Bearings Inc 2 0221,1 M $
871Archrock Inc 31 3721,1 M $
872Kymera Therapeutics Inc 13 0881,1 M $
873OneMain Holdings Inc 20 3521,1 M $
874Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. 67 6311,1 M $
875Twist Bioscience Corp 22 8211,1 M $
876Vipshop Holdings Ltd 68 9291,1 M $
877Valvoline Inc 32 0791,1 M $
878National Grid PLC 12 7421,1 M $
879New York Times Co/The 12 8361,1 M $
880Texas Pacific Land Corp 2 2511,1 M $
881BHP Group Ltd 14 6081,1 M $
882POSCO Holdings Inc 18 1341,1 M $
883Shell PLC 11 3401,1 M $
884Sony Group Corp 50 9301,1 M $
885Chemours Co/The 47 7001,1 M $
886BP PLC 22 1001 M $
887Wynn Resorts Ltd 10 2091 M $
888RELX PLC 31 0251 M $
889Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 11 1711 M $
890Watts Water Technologies Inc 3 5231 M $
891iShares Trust 20 9571 M $
892Affiliated Managers Group Inc 3 6861 M $
893ManpowerGroup Inc 34 6151 M $
894Arcutis Biotherapeutics Inc 43 2341 M $
895Trimble Inc 15 5721 M $
896iShares Trust 9 2111 M $
897Veracyte Inc 31 3481 M $
898eBay Inc 11 0931 M $
899Hess Midstream LP 25 9201 M $
900Yum! Brands Inc 6 4391 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 26,4 %
  • Santé 7,6 %
  • Consommation cyclique 7,5 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,0 %
  • Consommation de base 5,7 %
  • Finance 5,6 %
  • Services publics 3,4 %
  • Énergie 1,8 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 25,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Afrique du Sud 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 37511,8 Md $98,78 %
2Afrique du Sud519,5 M $0,16 %
3Royaume-Uni1319,3 M $0,16 %
4Taïwan317,9 M $0,15 %
5Îles Caïmans617,4 M $0,15 %
6Brésil1315,1 M $0,13 %
7Pays-Bas48,6 M $0,07 %
8Corée du Sud56 M $0,05 %
9Inde45,9 M $0,05 %
10Mexique65,2 M $0,04 %
11Danemark23,4 M $0,03 %
12Luxembourg23,3 M $0,03 %
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