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Zusammensetzung von GUGGENHEIM CAPITAL LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.461 in 29 Ländern
Zehn größte
20,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801Travel + Leisure Co 18.6791,3 Mio. $
802Novo Nordisk A/S 35.1201,3 Mio. $
803abrdn Emerging Markets ex China Fund Inc. 176.9191,3 Mio. $
804Woodside Energy Group Ltd 53.9471,3 Mio. $
805KB Financial Group Inc 12.7931,3 Mio. $
806Sarepta Therapeutics Inc 58.5291,3 Mio. $
807KKR & Co Inc 13.7681,3 Mio. $
808McCormick & Co Inc/MD 25.2151,3 Mio. $
809Northern Oil & Gas Inc 43.3201,3 Mio. $
810Wingstop Inc 8.1601,3 Mio. $
811EMCOR Group Inc 1.7091,3 Mio. $
812Summit Therapeutics Inc 66.4021,3 Mio. $
813Woori Financial Group Inc 18.9021,3 Mio. $
814AutoNation Inc 6.4461,3 Mio. $
815Axia Energia 111.4981,3 Mio. $
816AGNC Investment Corp 125.0451,3 Mio. $
817Liberty Energy Inc 43.4751,3 Mio. $
818NBT Bancorp Inc 29.3041,2 Mio. $
819Clough Global Opportunities Fu 222.6871,2 Mio. $
820ING Groep NV 47.4501,2 Mio. $
821NetEase Inc 11.0361,2 Mio. $
822Plains All American Pipeline L 55.0631,2 Mio. $
823Amicus Therapeutics Inc 84.9731,2 Mio. $
824Templeton Emerging Markets Inc 203.2461,2 Mio. $
825Stock Yards Bancorp Inc 18.4181,2 Mio. $
826H2O America 20.7501,2 Mio. $
827Tapestry Inc 8.5991,2 Mio. $
828BancFirst Corp 11.1451,2 Mio. $
829Vodafone Group PLC 80.2711,2 Mio. $
830West Pharmaceutical Services Inc 4.8031,2 Mio. $
831Enterprise Products Partners LP 31.7621,2 Mio. $
832ITT Inc 6.3031,2 Mio. $
833ACADIA Pharmaceuticals Inc 53.8041,2 Mio. $
834Dropbox Inc 52.6971,2 Mio. $
835National Storage Affiliates Trust 31.7171,2 Mio. $
836Hilton Grand Vacations Inc 30.5061,2 Mio. $
837Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 10.3721,2 Mio. $
838VeriSign Inc 4.7741,2 Mio. $
839Jack Henry & Associates Inc 7.4381,2 Mio. $
840DENTSPLY SIRONA Inc 101.0671,2 Mio. $
841Paramount Skydance Corp. 129.5621,2 Mio. $
842ARMOUR Residential REIT Inc 69.8371,2 Mio. $
843Universal Corp/VA 22.0901,2 Mio. $
844MPLX LP 20.2901,2 Mio. $
845JD.COM INC 38.9961,2 Mio. $
846Principal Real Estate Income Fd 119.7521,2 Mio. $
847Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 172.5411,1 Mio. $
848Helmerich & Payne Inc 31.7901,1 Mio. $
849Ultrapar Participacoes SA 207.6581,1 Mio. $
850Solaris Energy Infrastructure Inc 20.2241,1 Mio. $
851TransDigm Group Inc 9851,1 Mio. $
852BXP Inc 21.9061,1 Mio. $
853Expand Energy Corp 10.3531,1 Mio. $
854Viking Therapeutics Inc 34.8921,1 Mio. $
855Camden Property Trust 11.5811,1 Mio. $
856Permian Resources Corp 53.0061,1 Mio. $
857MFS HIGH YIELD MUN TR 315.5951,1 Mio. $
858Apogee Therapeutics Inc 13.4181,1 Mio. $
859Vulcan Materials Co 4.1431,1 Mio. $
860Zebra Technologies Corp 5.3701,1 Mio. $
861Amkor Technology Inc 24.9301,1 Mio. $
862MP Materials Corp 23.2061,1 Mio. $
863Energy Transfer LP 57.9391,1 Mio. $
864Reynolds Consumer Products Inc 52.5581,1 Mio. $
865Martin Marietta Materials Inc 1.8871,1 Mio. $
866Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. 102.8531,1 Mio. $
867Southwest Airlines Co 29.4351,1 Mio. $
868Atlas Energy Solutions Inc 83.7601,1 Mio. $
869Ovintiv Inc 18.5101,1 Mio. $
870RBC Bearings Inc 2.0221,1 Mio. $
871Archrock Inc 31.3721,1 Mio. $
872Kymera Therapeutics Inc 13.0881,1 Mio. $
873OneMain Holdings Inc 20.3521,1 Mio. $
874Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. 67.6311,1 Mio. $
875Twist Bioscience Corp 22.8211,1 Mio. $
876Vipshop Holdings Ltd 68.9291,1 Mio. $
877Valvoline Inc 32.0791,1 Mio. $
878National Grid PLC 12.7421,1 Mio. $
879New York Times Co/The 12.8361,1 Mio. $
880Texas Pacific Land Corp 2.2511,1 Mio. $
881BHP Group Ltd 14.6081,1 Mio. $
882POSCO Holdings Inc 18.1341,1 Mio. $
883Shell PLC 11.3401,1 Mio. $
884Sony Group Corp 50.9301,1 Mio. $
885Chemours Co/The 47.7001,1 Mio. $
886BP PLC 22.1001 Mio. $
887Wynn Resorts Ltd 10.2091 Mio. $
888RELX PLC 31.0251 Mio. $
889Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 11.1711 Mio. $
890Watts Water Technologies Inc 3.5231 Mio. $
891iShares Trust 20.9571 Mio. $
892Affiliated Managers Group Inc 3.6861 Mio. $
893ManpowerGroup Inc 34.6151 Mio. $
894Arcutis Biotherapeutics Inc 43.2341 Mio. $
895Trimble Inc 15.5721 Mio. $
896iShares Trust 9.2111 Mio. $
897Veracyte Inc 31.3481 Mio. $
898eBay Inc 11.0931 Mio. $
899Hess Midstream LP 25.9201 Mio. $
900Yum! Brands Inc 6.4391 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,4 %
  • Gesundheit 7,6 %
  • Zyklischer Konsum 7,5 %
  • Kommunikation 7,2 %
  • Industrie 6,0 %
  • Basiskonsum 5,7 %
  • Finanzen 5,6 %
  • Versorger 3,4 %
  • Energie 1,8 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 25,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,8 %
  • Südafrika 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Luxemburg 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.37511,8 Mrd. $98,78 %
2Südafrika519,5 Mio. $0,16 %
3Vereinigtes Königreich1319,3 Mio. $0,16 %
4Taiwan317,9 Mio. $0,15 %
5Kaimaninseln617,4 Mio. $0,15 %
6Brasilien1315,1 Mio. $0,13 %
7Niederlande48,6 Mio. $0,07 %
8Südkorea56 Mio. $0,05 %
9Indien45,9 Mio. $0,05 %
10Mexiko65,2 Mio. $0,04 %
11Dänemark23,4 Mio. $0,03 %
12Luxemburg23,3 Mio. $0,03 %
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