Composition de GUGGENHEIM CAPITAL LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 1 461 dans 29 pays
- 10 premières
- 20,6 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Whirlpool Corp | 18 460 | 995,4 k $ | |
| 902 | Flowserve Corp | 13 404 | 985,3 k $ | |
| 903 | Universal Display Corp | 10 741 | 984,5 k $ | |
| 904 | Marzetti Company/The | 7 115 | 984,2 k $ | |
| 905 | Celcuity Inc | 8 576 | 978,9 k $ | |
| 906 | Littelfuse Inc | 2 866 | 972,6 k $ | |
| 907 | Hexcel Corp | 11 989 | 970,3 k $ | |
| 908 | Ralph Lauren Corp | 2 800 | 963,2 k $ | |
| 909 | UiPath Inc | 86 563 | 960,8 k $ | |
| 910 | Henry Schein Inc | 12 852 | 947,2 k $ | |
| 911 | Albertsons Cos Inc | 55 378 | 943,6 k $ | |
| 912 | Fidelity National Financial Inc | 20 307 | 941,8 k $ | |
| 913 | Two Harbors Investment Corp | 82 443 | 941,5 k $ | |
| 914 | CBRE Global Real Estate Income | 212 689 | 933,7 k $ | |
| 915 | State Street SPDR FTSE Interna | 23 539 | 932,1 k $ | |
| 916 | Ulta Beauty Inc | 1 780 | 930,4 k $ | |
| 917 | Liquidia Corp | 24 482 | 924 k $ | |
| 918 | Nutanix Inc | 24 281 | 922,9 k $ | |
| 919 | Ambev SA | 315 442 | 921,1 k $ | |
| 920 | Albemarle Corp | 5 130 | 921 k $ | |
| 921 | Avista Corp | 22 907 | 919,5 k $ | |
| 922 | Krystal Biotech Inc | 3 518 | 908,8 k $ | |
| 923 | Silicon Motion Technology Corp | 8 068 | 906 k $ | |
| 924 | Planet Fitness Inc | 12 138 | 902,8 k $ | |
| 925 | Steel Dynamics Inc | 5 000 | 900 k $ | |
| 926 | ICICI Bank Ltd | 34 716 | 899,1 k $ | |
| 927 | Lennar Corp | 10 315 | 895,8 k $ | |
| 928 | PLDT Inc | 42 569 | 895,7 k $ | |
| 929 | Charles River Laboratories International Inc | 5 161 | 890,3 k $ | |
| 930 | Nasdaq Inc | 10 351 | 878,7 k $ | |
| 931 | First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | 49 419 | 871,3 k $ | |
| 932 | HubSpot Inc | 3 543 | 864,8 k $ | |
| 933 | Diodes Inc | 12 655 | 863,8 k $ | |
| 934 | abrdn Life Sciences Investors | 53 045 | 863 k $ | |
| 935 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 670 | 860,2 k $ | |
| 936 | NewMarket Corp | 1 341 | 859,5 k $ | |
| 937 | Moog Inc | 2 934 | 858,6 k $ | |
| 938 | NatWest Group PLC | 57 618 | 858,5 k $ | |
| 939 | Beam Therapeutics Inc | 35 884 | 855,1 k $ | |
| 940 | Unilever PLC | 14 907 | 849,3 k $ | |
| 941 | Uranium Energy Corp | 62 803 | 847,8 k $ | |
| 942 | Rollins Inc | 15 821 | 845 k $ | |
| 943 | Tidewater Inc | 10 107 | 844,4 k $ | |
| 944 | Kinetik Holdings Inc | 17 426 | 843,6 k $ | |
| 945 | DR Horton Inc | 6 139 | 842,4 k $ | |
| 946 | Universal Health Services Inc | 4 691 | 839,5 k $ | |
| 947 | Owens Corning | 7 739 | 837,5 k $ | |
| 948 | Impinj Inc | 8 103 | 832,2 k $ | |
| 949 | Nuveen Taxable Municipal Income Fund | 52 962 | 829,4 k $ | |
| 950 | Cullen/Frost Bankers Inc | 6 031 | 826,7 k $ | |
| 951 | Appfolio Inc | 5 237 | 826,5 k $ | |
| 952 | Power Integrations Inc | 15 962 | 817,3 k $ | |
| 953 | Cactus Inc | 17 238 | 816,6 k $ | |
| 954 | abrdn Global Dynamic Dividend | 75 452 | 814,9 k $ | |
| 955 | Soleno Therapeutics Inc | 24 326 | 814,4 k $ | |
| 956 | Hologic Inc | 10 747 | 812,4 k $ | |
| 957 | F5 Inc | 2 794 | 808,4 k $ | |
| 958 | National Fuel Gas Co | 8 555 | 803,8 k $ | |
| 959 | Fair Isaac Corp | 752 | 802,8 k $ | |
| 960 | Kinsale Capital Group Inc | 2 343 | 800,5 k $ | |
| 961 | Pinterest Inc | 43 210 | 792,5 k $ | |
| 962 | Haleon PLC | 79 121 | 792 k $ | |
| 963 | abrdn Healthcare Investors | 44 338 | 788,8 k $ | |
| 964 | Cloudflare Inc | 3 820 | 788,2 k $ | |
| 965 | Virtus Investment Partners | 164 764 | 787,6 k $ | |
| 966 | ACM Research Inc | 19 962 | 785,5 k $ | |
| 967 | Axcelis Technologies Inc | 8 417 | 783,5 k $ | |
| 968 | Arcosa Inc | 7 381 | 783,4 k $ | |
| 969 | Arthur J Gallagher & Co | 3 591 | 777,7 k $ | |
| 970 | Grand Canyon Education Inc | 4 560 | 775,3 k $ | |
| 971 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2 033 | 772,3 k $ | |
| 972 | ADMA Biologics Inc | 84 772 | 763,8 k $ | |
| 973 | US Foods Holding Corp | 8 230 | 758,9 k $ | |
| 974 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 246 706 | 757,4 k $ | |
| 975 | Selectquote Inc | 1 201 210 | 756,2 k $ | |
| 976 | Oceaneering International Inc | 21 280 | 754,8 k $ | |
| 977 | Synaptics Inc | 10 768 | 754,2 k $ | |
| 978 | Photronics Inc | 18 596 | 751,5 k $ | |
| 979 | BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 46 454 | 751,2 k $ | |
| 980 | Upbound Group Inc | 41 477 | 748,7 k $ | |
| 981 | PulteGroup Inc | 6 357 | 747,6 k $ | |
| 982 | ONE Gas Inc | 8 573 | 738,4 k $ | |
| 983 | Zoom Communications Inc | 9 140 | 734,8 k $ | |
| 984 | Churchill Downs Inc | 8 151 | 732,2 k $ | |
| 985 | GRAIL Inc | 14 165 | 732 k $ | |
| 986 | Tetra Tech Inc | 24 206 | 729,1 k $ | |
| 987 | ADT Inc | 110 327 | 724,8 k $ | |
| 988 | ResMed Inc | 3 214 | 721,5 k $ | |
| 989 | Celanese Corp | 10 947 | 720 k $ | |
| 990 | Alcoa Corp | 10 821 | 717,8 k $ | |
| 991 | ABM Industries Inc | 18 580 | 715,7 k $ | |
| 992 | ROBLOX Corp | 12 599 | 712,6 k $ | |
| 993 | CNA Financial Corp | 15 485 | 711,1 k $ | |
| 994 | Tradeweb Markets Inc | 6 032 | 709,7 k $ | |
| 995 | Penske Automotive Group Inc | 4 729 | 707,1 k $ | |
| 996 | Intellia Therapeutics Inc | 55 117 | 706,6 k $ | |
| 997 | Veralto Corp | 7 969 | 704,6 k $ | |
| 998 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 9 027 | 704,4 k $ | |
| 999 | Invesco Senior Income Trust | 217 606 | 700,7 k $ | |
| 1 000 | Vail Resorts Inc | 5 447 | 699 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Santé 7,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 7,2 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation de base 5,7 %
- Finance 5,6 %
- Services publics 3,4 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Fonds 1,3 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 25,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Afrique du Sud 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Taïwan 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Brésil 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Corée du Sud 0,0 %
- Inde 0,0 %
- Mexique 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 375 | 11,8 Md $ | 98,78 % |
| 2 | Afrique du Sud | 5 | 19,5 M $ | 0,16 % |
| 3 | Royaume-Uni | 13 | 19,3 M $ | 0,16 % |
| 4 | Taïwan | 3 | 17,9 M $ | 0,15 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 17,4 M $ | 0,15 % |
| 6 | Brésil | 13 | 15,1 M $ | 0,13 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 8 | Corée du Sud | 5 | 6 M $ | 0,05 % |
| 9 | Inde | 4 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 10 | Mexique | 6 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 11 | Danemark | 2 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 3,3 M $ | 0,03 % |
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