Titelia

Portefeuille de GUGGENHEIM CAPITAL LLC

1461 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 20.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 26,4 %
  • Consommation cyclique 7,5 %
  • Santé 7,4 %
  • Communication 7,3 %
  • Industrie 5,9 %
  • Finance 5,6 %
  • Consommation de base 5,6 %
  • Services publics 3,4 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Énergie 1,8 %
  • Fonds 1,3 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 25,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,8 %
  • ZA 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • KR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • LU 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 37511,8 Md $98,78 %
2ZA519,5 M $0,16 %
3GB1319,3 M $0,16 %
4TW317,9 M $0,15 %
5KY617,4 M $0,15 %
6BR1315,1 M $0,13 %
7NL48,6 M $0,07 %
8KR56 M $0,05 %
9IN45,9 M $0,05 %
10MX65,2 M $0,04 %
11DK23,4 M $0,03 %
12LU23,3 M $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Sotera Health Co 48 712698,5 k $
1 002Black Hills Corp 10 063698,5 k $
1 003Pegasystems Inc 16 317694,5 k $
1 004Zions Bancorp NA 12 050694,3 k $
1 005Deluxe Corp 25 067690,3 k $
1 006Guidewire Software Inc 4 594687,1 k $
1 007Omega Healthcare Investors Inc 15 675686,9 k $
1 008LEGEND BIOTECH CORP 37 848684,7 k $
1 009DT Midstream Inc 5 003673,8 k $
1 010Atlantic Union Bankshares Corp 18 720669,1 k $
1 011Tri-Continental Corp 21 082666 k $
1 012Matador Resources Co 10 529665,2 k $
1 013Helix Energy Solutions Group Inc 67 227664,9 k $
1 014iShares Trust 6 580662,3 k $
1 015Carvana Co 2 096658,9 k $
1 016Service Corp International/US 7 981658,5 k $
1 017Sealed Air Corp 15 530653 k $
1 018Robert Half Inc 25 690652,5 k $
1 019Veeco Instruments Inc 19 233651,2 k $
1 020Air Lease Corp 10 025651 k $
1 021Performance Food Group Co 7 551646,8 k $
1 022Kite Realty Group Trust 26 345646,8 k $
1 023Trinity Capital Inc 43 942646,4 k $
1 024CAPITAL SOUTHWEST CORP 29 217646,3 k $
1 025Macy's Inc 35 610644,2 k $
1 026Clough Global Equity Fund 85 529644 k $
1 027Murphy USA Inc 1 303643,6 k $
1 028Antero Resources Corp 15 118641,6 k $
1 029KBR Inc 17 395641,2 k $
1 030Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc. 44 292639,6 k $
1 031Coinbase Global Inc 3 633634,4 k $
1 032Generac Holdings Inc 3 247634,2 k $
1 033Murphy Oil Corp 15 267629,8 k $
1 034Ares Capital Corp 34 942629,7 k $
1 035Valley National Bancorp 51 205628,8 k $
1 036Graphic Packaging Holding Co 62 854624,8 k $
1 037Smithfield Foods Inc 22 260622,6 k $
1 038BlackRock Energy & Resources Trust 35 770619,2 k $
1 039DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 68 002618,8 k $
1 040Main Street Capital Corp. 11 680618,6 k $
1 041FMC Corp 35 782616,2 k $
1 042Paylocity Holding Corp 5 683614 k $
1 043Exponent Inc 9 406613,7 k $
1 044Adams Natural Resources Fund Inc 22 002611,7 k $
1 045GOLUB CAPITAL BDC INC 47 488601,2 k $
1 046Teledyne Technologies Inc 993600,8 k $
1 047Cal-Maine Foods Inc 7 589600,7 k $
1 048Venture Global Inc 37 656593,5 k $
1 049Innovative Industrial Properties Inc 11 814592,6 k $
1 050Ventas Inc 7 233591,5 k $
1 051Range Resources Corp 13 065590,3 k $
1 052Select Water Solutions Inc 38 523589,4 k $
1 053PennyMac Mortgage Investment Trust 50 234585,7 k $
1 054Huntsman Corp 43 717581,9 k $
1 055Doximity Inc 24 886579,8 k $
1 056Vontier Corp 16 288577,7 k $
1 057Getty Realty Corp 18 150577,2 k $
1 058Five9 Inc 37 956575,8 k $
1 059Avnet Inc 9 337575,3 k $
1 060Sixth Street Specialty Lending Inc 31 216573,8 k $
1 061Builders FirstSource Inc 6 937571,1 k $
1 062Northern Trust Corp 4 089570,7 k $
1 063Ideaya Biosciences Inc 17 093569,5 k $
1 064Reliance Inc 1 869568 k $
1 065Olin Corp 19 075567,1 k $
1 066LTC Properties Inc 15 046559,1 k $
1 067MaxLinear Inc 31 939555,4 k $
1 068Blackstone Secured Lending Fund 23 381553,9 k $
1 069Agilent Technologies Inc 4 834551 k $
1 070TopBuild Corp 1 563549,1 k $
1 071Carter's Inc 15 343548,7 k $
1 072Baidu Inc 4 921548,3 k $
1 073Hercules Capital Inc 37 120548,3 k $
1 074Cemex SAB de CV 47 741546,2 k $
1 075H World Group Ltd 10 860546,2 k $
1 076Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 2 206544,6 k $
1 077PennantPark Floating Rate Capi 67 534543 k $
1 078Blue Owl Capital Corp 48 695538,6 k $
1 079CoreWeave Inc 6 906535 k $
1 080Northwestern Energy Group Inc 8 111534,8 k $
1 081COHEN & STEERS CAPITAL MANAGEMENT INC 28 521534,5 k $
1 082Jackson Financial Inc 5 046533,5 k $
1 083Houlihan Lokey Inc 3 692530,2 k $
1 084Broadstone Net Lease Inc 28 805526,3 k $
1 085Goldman Sachs BDC, Inc. 59 251526,1 k $
1 086Prospect Capital Corp 200 777524 k $
1 087ExlService Holdings Inc 17 141521,9 k $
1 088News Corp 20 894520,9 k $
1 089Organon & Co 86 822520,1 k $
1 090Raymond James Financial Inc 3 576517,8 k $
1 091Meritage Homes Corp 8 340515,7 k $
1 092Anheuser-Busch InBev SA/NV 7 344509,5 k $
1 093Otter Tail Corp 5 799509 k $
1 094CBRE Group Inc 3 750508 k $
1 095Bio-Techne Corp 9 668505,3 k $
1 096Dolby Laboratories Inc 8 281497,4 k $
1 097Saul Centers Inc 15 256497 k $
1 098MSCI Inc 915493,2 k $
1 099Acadia Healthcare Co Inc 21 030491,9 k $
1 100Fresenius Medical Care AG 21 670488,9 k $