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Composition de GUGGENHEIM CAPITAL LLC

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Actif net
-
Positions
1 461 dans 29 pays
10 premières
20,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Shinhan Financial Group Co Ltd 7 964488,4 k $
1 102Innospec Inc 6 641484,9 k $
1 103Southern Copper Corp 2 810483,5 k $
1 104Iron Mountain Inc 4 715481,6 k $
1 105WisdomTree Trust 9 561481,3 k $
1 106Westlake Corp 4 119481,2 k $
1 107ProAssurance Corp 19 304477,2 k $
1 108Commercial Metals Co 7 766477,1 k $
1 109Keysight Technologies Inc 1 689476,9 k $
1 110Mettler-Toledo International Inc 375473 k $
1 111BorgWarner Inc 8 692471,6 k $
1 112Magnolia Oil & Gas Corp 14 887470 k $
1 113Oklo Inc 9 467469,5 k $
1 114ProPetro Holding Corp 32 358466,3 k $
1 115Harley-Davidson Inc 23 038465,8 k $
1 116Viper Energy Inc 9 870463,8 k $
1 117Telefonica Brasil SA 29 021461,7 k $
1 118Blue Owl Capital Inc 50 305459,3 k $
1 119Crown Holdings Inc 4 570458,1 k $
1 120Viavi Solutions Inc 13 681455,3 k $
1 121CSG Systems International Inc 5 689454,8 k $
1 122DRDGOLD Ltd 15 442453,5 k $
1 123EPR Properties 9 049452,1 k $
1 124United Rentals Inc 620451,7 k $
1 125Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 1 343451,4 k $
1 126GoDaddy Inc 5 428448,7 k $
1 127Polaris Inc 8 168445,2 k $
1 128Kohl's Corp 34 390443,6 k $
1 129Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3 985442,6 k $
1 130RLX Technology Inc 199 703439,3 k $
1 131Onestream Inc 18 266438,4 k $
1 132Carrier Global Corp 7 752436,5 k $
1 133CNX Resources Corp 11 250433,7 k $
1 134Roku Inc 4 577433,1 k $
1 135Crescent Energy Co 31 958431,4 k $
1 136CECO Environmental Corp 7 229430,7 k $
1 137NetScout Systems Inc 13 480428,5 k $
1 138TETRA Technologies Inc 50 191427,6 k $
1 139Peabody Energy Corp 12 966427,2 k $
1 140Etsy Inc 8 487424,2 k $
1 141Westinghouse Air Brake Technologies Corp 1 689422,1 k $
1 142Morgan Stanley Direct Lending Fund 30 229422 k $
1 143RH INC 3 014421,4 k $
1 144Select Medical Holdings Corp 25 732419,2 k $
1 145International Money Express Inc 26 490418,5 k $
1 146Penguin Solutions Inc 23 780418,5 k $
1 147ArcelorMittal SA 8 014416,6 k $
1 148Gentex Corp 18 999415,1 k $
1 149Four Corners Property Trust Inc 17 549415 k $
1 150Cleveland-Cliffs Inc 49 101414,9 k $
1 151CDW Corp/DE 3 399411,3 k $
1 152Brighthouse Financial Inc 6 852410,3 k $
1 153Sibanye Stillwater Ltd 33 297410,2 k $
1 154Toro Co/The 4 383409,5 k $
1 155Global Net Lease Inc 43 729409,3 k $
1 156Royce Micro-Cap Trust, Inc. 36 115408,5 k $
1 157Knight-Swift Transportation Holdings Inc 7 089408,2 k $
1 158Arrow Electronics Inc 2 842407,6 k $
1 159PTC Inc 2 854406,7 k $
1 160MongoDB Inc 1 659406,1 k $
1 161Trade Desk Inc/The 17 848405 k $
1 162DigitalBridge Group Inc 26 244404,7 k $
1 163Maplebear Inc 10 792404,3 k $
1 164Morgan Stanley Emerging Market 79 642403,8 k $
1 165Core Natural Resources Inc 3 853403,5 k $
1 166SentinelOne Inc 31 247402,5 k $
1 167Quest Diagnostics Inc 2 043400,4 k $
1 168Rockwell Automation Inc 1 113399,4 k $
1 169AvalonBay Communities, Inc. 2 430396,9 k $
1 170BellRing Brands Inc 24 643396,5 k $
1 171Oaktree Specialty Lending Corp 35 014395,7 k $
1 172John Wiley & Sons Inc 10 343394,1 k $
1 173One Liberty Properties Inc 18 351393,8 k $
1 174FS KKR Capital Corp 38 381390,7 k $
1 175Cooper Cos Inc/The 5 458390,2 k $
1 176DigitalOcean Holdings Inc 4 548390,1 k $
1 177Post Holdings Inc 3 940389,5 k $
1 178AptarGroup Inc 3 084388,6 k $
1 179Itau Unibanco Holding SA 46 374388,6 k $
1 180NNN REIT Inc 9 132383,8 k $
1 181Sunrun Inc 28 214382,6 k $
1 182Cboe Global Markets Inc 1 359382 k $
1 183TIM SA/Brazil 14 309379 k $
1 184Rexford Industrial Realty Inc 11 552378,1 k $
1 185UFP Industries Inc 4 096377,3 k $
1 186Syndax Pharmaceuticals Inc 16 056375,1 k $
1 187Banco Bradesco SA 102 243373,2 k $
1 188Cogent Communications Holdings Inc 19 639370 k $
1 189Tractor Supply Co 8 147369,1 k $
1 190Uniti Group Inc 39 155367,3 k $
1 191Flaherty & Crumrine Preferred & Income Fund Inc 32 828367 k $
1 192Gladstone Commercial Corp 31 897364,6 k $
1 193Coupang Inc 19 286364,1 k $
1 194Calamos Long/Short Equity & Dy 26 782363,4 k $
1 195Edgewise Therapeutics Inc 11 524363 k $
1 196AZZ Inc 2 889361,5 k $
1 197Visteon Corp 3 966361,3 k $
1 198Sprouts Farmers Market Inc 4 675360,6 k $
1 199Caesars Entertainment Inc 13 503356,9 k $
1 200Lantheus Holdings Inc 4 700356,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 26,4 %
  • Santé 7,6 %
  • Consommation cyclique 7,5 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,0 %
  • Consommation de base 5,7 %
  • Finance 5,6 %
  • Services publics 3,4 %
  • Énergie 1,8 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 25,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Afrique du Sud 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 37511,8 Md $98,78 %
2Afrique du Sud519,5 M $0,16 %
3Royaume-Uni1319,3 M $0,16 %
4Taïwan317,9 M $0,15 %
5Îles Caïmans617,4 M $0,15 %
6Brésil1315,1 M $0,13 %
7Pays-Bas48,6 M $0,07 %
8Corée du Sud56 M $0,05 %
9Inde45,9 M $0,05 %
10Mexique65,2 M $0,04 %
11Danemark23,4 M $0,03 %
12Luxembourg23,3 M $0,03 %
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