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Zusammensetzung von GUGGENHEIM CAPITAL LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.461 in 29 Ländern
Zehn größte
20,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Trinity Industries Inc 104.0173,3 Mio. $
502Rio Tinto PLC 35.8433,3 Mio. $
503General Motors Co 44.5063,3 Mio. $
504Mosaic Co/The 129.7753,3 Mio. $
505Ionis Pharmaceuticals Inc 44.0503,3 Mio. $
506DuPont de Nemours Inc 71.9303,3 Mio. $
507XPO Inc 16.8983,3 Mio. $
508Domino's Pizza Inc 9.1413,3 Mio. $
509HCA Healthcare Inc 6.9153,3 Mio. $
510BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust 125.8923,3 Mio. $
511John Hancock Preferred Income Fund 205.5393,2 Mio. $
512Janus Detroit Street Trust 63.8633,2 Mio. $
513NXG NextGen Infrastructure Inc 58.3803,2 Mio. $
514AES Corp/The 225.2843,2 Mio. $
515Coterra Energy Inc 89.4023,1 Mio. $
516Healthpeak Properties Inc 191.1303,1 Mio. $
517STAG Industrial Inc 86.7763,1 Mio. $
518SolarEdge Technologies Inc 60.7953,1 Mio. $
519Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 278.1233,1 Mio. $
520Revolution Medicines Inc 31.8593,1 Mio. $
521Kroger Co/The 42.7223,1 Mio. $
522Brunswick Corp/DE 42.2103,1 Mio. $
523Invesco Bond Fund 203.1043 Mio. $
524Woodward Inc 8.4493 Mio. $
525Boeing Co/The 15.0253 Mio. $
526Bridgebio Pharma Inc 40.1613 Mio. $
527Western Asset Global High Income Fund Inc. 502.7143 Mio. $
528Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 241.0033 Mio. $
529InterDigital Inc 9.8093 Mio. $
530Annaly Capital Management Inc 139.6733 Mio. $
531Uber Technologies Inc 41.0333 Mio. $
532Dick's Sporting Goods Inc 14.8793 Mio. $
533Western Asset Diversified Income Fund 219.4572,9 Mio. $
534Cencora Inc 9.3792,9 Mio. $
535Argenx SE 4.0322,9 Mio. $
536NetApp Inc 28.6552,9 Mio. $
537Five Below Inc 12.8182,9 Mio. $
538IDACORP Inc 20.4512,9 Mio. $
539MasTec Inc 9.0732,9 Mio. $
540Federated Hermes Pre 266.3752,9 Mio. $
541Stifel Financial Corp 39.1502,9 Mio. $
542Tenaris SA 49.6462,9 Mio. $
543Okta Inc 36.5742,9 Mio. $
544Moderna Inc 56.0872,8 Mio. $
545ASML Holding NV 2.1542,8 Mio. $
546SPDR Gold MiniShares Trust 30.5422,8 Mio. $
547Carpenter Technology Corp 7.1792,8 Mio. $
548Equinor ASA 66.5232,8 Mio. $
549Abivax SA 25.0742,8 Mio. $
550SPDR Series Trust 89.4012,8 Mio. $
551Axsome Therapeutics Inc 16.2502,7 Mio. $
552BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST 507.2772,7 Mio. $
553Textron Inc 31.2862,7 Mio. $
554Doubleline Opportunistic Cr Fd 187.0422,7 Mio. $
555Qnity Electronics Inc 23.6442,7 Mio. $
556Molson Coors Beverage Co 63.0942,7 Mio. $
557Sterling Infrastructure Inc 6.6542,7 Mio. $
558Evercore Inc 8.9622,7 Mio. $
559Simon Property Group Inc 14.2582,7 Mio. $
560Veeva Systems Inc 15.1202,7 Mio. $
561Western Asset High Income Fund II Inc. 658.6912,6 Mio. $
562XAI Octagon Floating 152.5382,6 Mio. $
563Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. 216.0862,6 Mio. $
564Towne Bank/Portsmouth VA 77.6112,6 Mio. $
565First Trust Enhanced Equity Income Fund 127.8912,6 Mio. $
566Vanguard Scottsdale Funds 25.6132,6 Mio. $
567First Industrial Realty Trust Inc 44.0632,5 Mio. $
568Hormel Foods Corp 112.1592,5 Mio. $
569Host Hotels & Resorts Inc 131.6272,5 Mio. $
570UGI Corp 68.9142,5 Mio. $
571Expedia Group Inc 10.8242,5 Mio. $
572M&T Bank Corp 12.0152,5 Mio. $
573Everpure Inc 41.9782,5 Mio. $
574Western Union Co/The 283.5512,5 Mio. $
575American Water Works Co Inc 18.1202,5 Mio. $
576UMB Financial Corp 21.6922,4 Mio. $
577United Airlines Holdings Inc 26.4832,4 Mio. $
578KeyCorp 121.2892,4 Mio. $
579Cheniere Energy Inc 8.5322,4 Mio. $
580Delaware Investments National Municipal Income Fund 242.9932,4 Mio. $
581VanEck Semiconductor ETF 6.2932,4 Mio. $
582Teva Pharmaceutical Industries Ltd 79.7872,4 Mio. $
583XAI Madison Equity Premium Income Fund 410.1592,4 Mio. $
584Lumentum Holdings Inc 3.3942,4 Mio. $
585Western Asset Premier Bond Fund 224.6412,4 Mio. $
586Crown Castle Inc 29.1592,4 Mio. $
587Curtiss-Wright Corp 3.4662,4 Mio. $
588HDFC Bank Ltd 94.8672,4 Mio. $
589Vertiv Holdings Co 9.3882,4 Mio. $
590S&P Global Inc 5.5302,4 Mio. $
591Western Asset Municipal High Income Fund Inc 338.8892,4 Mio. $
592Globus Medical Inc 27.1422,3 Mio. $
593Cytokinetics Inc 35.1392,3 Mio. $
594Celsius Holdings Inc 64.6382,3 Mio. $
595Chart Industries Inc 11.0592,3 Mio. $
596Apellis Pharmaceuticals Inc 56.8012,3 Mio. $
597Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 296.9242,3 Mio. $
598Coca-Cola Femsa SAB de CV 23.1772,3 Mio. $
599FirstCash Holdings Inc 12.0242,3 Mio. $
600TKO Group Holdings Inc 11.1822,3 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,4 %
  • Gesundheit 7,6 %
  • Zyklischer Konsum 7,5 %
  • Kommunikation 7,2 %
  • Industrie 6,0 %
  • Basiskonsum 5,7 %
  • Finanzen 5,6 %
  • Versorger 3,4 %
  • Energie 1,8 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Fonds 1,3 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 25,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,8 %
  • Südafrika 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Luxemburg 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.37511,8 Mrd. $98,78 %
2Südafrika519,5 Mio. $0,16 %
3Vereinigtes Königreich1319,3 Mio. $0,16 %
4Taiwan317,9 Mio. $0,15 %
5Kaimaninseln617,4 Mio. $0,15 %
6Brasilien1315,1 Mio. $0,13 %
7Niederlande48,6 Mio. $0,07 %
8Südkorea56 Mio. $0,05 %
9Indien45,9 Mio. $0,05 %
10Mexiko65,2 Mio. $0,04 %
11Dänemark23,4 Mio. $0,03 %
12Luxemburg23,3 Mio. $0,03 %
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