Fonds mit XAI Octagon Floating
ISIN US98400T3041 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 2 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,6 Mio. € 6,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 148.000 | 2,5 Mio. $ | 3,92 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 118.000 | 2 Mio. $ | 3,82 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund RIVERNORTH FUNDS | 49.044 | 842.575,9 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 47.332 | 881.795,2 $ | 2,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 6.691 | 114.951,4 $ | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,92 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 3,82 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 2,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund RIVERNORTH FUNDS | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Institutionelle Verwalter
51 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 662.994 | 11.390 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 602.194 | 10,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Eagle Point Credit Management LLC | 439.852 | 7,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 344.096 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 186.930 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 152.538 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 144.227 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | 143.955 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | 100.000 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RPO LLC | 89.904 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 59.884 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 59.545 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Virtus Investment Advisers, LLC | 55.758 | 957.922 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 55.244 | 949.092 $ | zum 31.03.2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 51.831 | 890.457 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 39.528 | 679.091 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 38.797 | 666.532 $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 29.649 | 509.370 $ | zum 31.03.2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | 28.958 | 497.498 $ | zum 31.03.2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 27.965 | 480.439 $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 23.251 | 399.453 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 21.635 | 371.689 $ | zum 31.03.2026 |
| XTX Topco Ltd | 17.750 | 304.945 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 16.614 | 285.429 $ | zum 31.03.2026 |
| Sculptor Capital LP | 15.686 | 269.485 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit XAI Octagon Floating“. https://titelia.com/de/aktien/xai-octagon-floating-US98400T3041