Titelia

Portfolio von GUGGENHEIM CAPITAL LLC

1461 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,4 %
  • Zyklischer Konsum 7,5 %
  • Gesundheit 7,4 %
  • Kommunikation 7,3 %
  • Industrie 5,9 %
  • Finanzen 5,6 %
  • Basiskonsum 5,6 %
  • Versorger 3,4 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Energie 1,8 %
  • Fonds 1,3 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 25,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,8 %
  • ZA 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • KR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • LU 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.37511,8 Mrd. $98,78 %
2ZA519,5 Mio. $0,16 %
3GB1319,3 Mio. $0,16 %
4TW317,9 Mio. $0,15 %
5KY617,4 Mio. $0,15 %
6BR1315,1 Mio. $0,13 %
7NL48,6 Mio. $0,07 %
8KR56 Mio. $0,05 %
9IN45,9 Mio. $0,05 %
10MX65,2 Mio. $0,04 %
11DK23,4 Mio. $0,03 %
12LU23,3 Mio. $0,03 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Cognizant Technology Solutions Corp. 124.5177,6 Mio. $
302Public Storage 27.8927,6 Mio. $
303ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 706.2847,6 Mio. $
304Bank of America Corp 154.7687,5 Mio. $
305Royce Small Cap Trust Inc 453.1487,5 Mio. $
306Las Vegas Sands Corp 139.4137,5 Mio. $
307Neuberger Municipal Fund Inc 736.2517,5 Mio. $
308Constellation Brands Inc 49.7897,5 Mio. $
309Ciena Corp 19.1977,5 Mio. $
310Apollo Global Management Inc 66.5867,4 Mio. $
311Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 615.0247,4 Mio. $
312BLACKROCK MUNIHOLDINGS N J QUALITY FD INC 639.4217,4 Mio. $
313Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund 771.8977,4 Mio. $
314Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 870.7157,4 Mio. $
315Tortoise Energy Infrastructure 147.3647,3 Mio. $
316WW Grainger Inc 6.7227,3 Mio. $
317Charter Communications, Inc. 33.8837,3 Mio. $
318Lockheed Martin Corp 12.0957,3 Mio. $
319Pinnacle West Capital Corp. 72.2247,3 Mio. $
320Teradyne Inc 24.4807,3 Mio. $
321Guardant Health Inc 78.0147,2 Mio. $
322Blackrock Multi-Sector Income Tr 574.7747,2 Mio. $
323Vistra Corp 47.6027,2 Mio. $
324DTE Energy Co 48.5337,1 Mio. $
325ARM Holdings PLC 46.8047,1 Mio. $
326Hartford Insurance Group Inc/The 51.7927 Mio. $
327PGIM High Yield Bond Fund Inc 529.8987 Mio. $
328Jabil Inc 26.1687 Mio. $
329Best Buy Co Inc 106.7646,9 Mio. $
330Huntington Bancshares Inc/OH 433.7116,8 Mio. $
331Entegris Inc 57.8926,8 Mio. $
332Tyson Foods Inc 105.6126,8 Mio. $
333Axon Enterprise Inc 15.8376,7 Mio. $
334A O Smith Corp 101.8266,7 Mio. $
335JB Hunt Transport Services Inc 31.5656,7 Mio. $
336Becton Dickinson & Co 42.3996,7 Mio. $
337PPL Corp 173.8796,6 Mio. $
338Ford Motor Co 574.5026,6 Mio. $
339American International Group Inc 87.8626,6 Mio. $
340Valero Energy Corp 26.6626,6 Mio. $
341Insulet Corp 30.6676,4 Mio. $
342Assurant Inc 29.4336,4 Mio. $
343Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 445.9176,4 Mio. $
344VICI Properties Inc 233.6526,4 Mio. $
345Brown-Forman Corp 237.3716,3 Mio. $
346General Mills, Inc. 167.4186,2 Mio. $
347Citizens Financial Group Inc 103.6716,2 Mio. $
348Virtus Convertible & Income Fund 417.4026,2 Mio. $
349Lululemon Athletica Inc 40.5136,2 Mio. $
350Allspring Global Dividend Opportunity Fund 1.061.8606,2 Mio. $
351Putnam Municipal Opportunities Trust 598.8916,2 Mio. $
352PGIM Global High Yield Fund, Inc. 529.3916,2 Mio. $
353Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 1.021.5116,1 Mio. $
354Liberty All Star 1.105.4236,1 Mio. $
355Hershey Co/The 29.2206,1 Mio. $
356NIKE Inc 114.6856,1 Mio. $
357FedEx Corp 16.9716 Mio. $
358Atmos Energy Corp 32.5916 Mio. $
359Ryder System Inc 29.3806 Mio. $
360Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 350.4506 Mio. $
361IQVIA Holdings Inc 35.1516 Mio. $
362Essential Utilities Inc 148.5816 Mio. $
363iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 63.3946 Mio. $
364Harmony Gold Mining Co Ltd 385.7405,9 Mio. $
365Allspring Multi-Sector Income Fund 657.3655,9 Mio. $
366Dexcom Inc 93.9685,9 Mio. $
367DoubleLine Income Solutions Fund 543.3905,9 Mio. $
368Federal Realty Investment Trust 55.3335,9 Mio. $
369Invesco Municipal Income Opportunities Trust 956.2725,9 Mio. $
370Dynatrace Inc 157.7885,8 Mio. $
371Devon Energy Corp 115.9555,8 Mio. $
372Allspring Income Opportunities Fund 898.8195,8 Mio. $
373Putnam Managed Municipal Income Trust 945.7205,8 Mio. $
374John Hancock Preferred Income Fund II 369.3275,8 Mio. $
375United Therapeutics Corp 9.7205,8 Mio. $
376Arrowhead Pharmaceuticals Inc 91.4635,7 Mio. $
377Moody's Corp 13.0945,7 Mio. $
378Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 449.8955,7 Mio. $
379Calamos Strategic Total Return 324.5455,6 Mio. $
380Nuveen New York Quality Munici 498.1565,6 Mio. $
381Blackstone/GSO Long- 502.1485,5 Mio. $
382Antero Midstream Corp 238.5865,4 Mio. $
383TXNM Energy Inc 92.9445,4 Mio. $
384ON Semiconductor Corp 87.4685,4 Mio. $
385Skyworks Solutions Inc 101.1185,4 Mio. $
386Ingredion Inc 47.9155,4 Mio. $
387CMS Energy Corp 69.4345,4 Mio. $
388Portland General Electric Co 101.9855,4 Mio. $
389Norfolk Southern Corp 18.6735,4 Mio. $
390VanEck High Yield Muni ETF 105.6255,3 Mio. $
391Archer-Daniels-Midland Co 72.8415,3 Mio. $
392APA Corp 123.7275,3 Mio. $
393ASE Technology Holding Co Ltd 241.7805,2 Mio. $
394American Express Co 17.3195,2 Mio. $
395Sandisk Corp/DE 8.2155,2 Mio. $
396Reaves Utility Income Fund 132.6995,2 Mio. $
397Nexstar Media Group Inc 28.8035,2 Mio. $
398Illumina Inc 42.1615,2 Mio. $
399HF Sinclair Corp 83.2805,2 Mio. $
400Verisk Analytics Inc 27.2395,2 Mio. $