Fonds mit Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc
ISIN US09662E1091 · Vereinigte Staaten · LEI 54930044KK4C1VDJ7M52
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 2 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,5 Mio. € 5,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 420.121 | 2,5 Mio. $ | 1,23 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 363.436 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund Clearwater Investment Trust | 71.728 | 431.085,3 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 387 | 2325,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 143 | 859,4 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 1,23 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,58 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund Clearwater Investment Trust | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 855.815 | +4,4 % |
| 2026Q1 | 5 | -1 | 819.475 | +7,2 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 764.304 | -3,4 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 790.990 | +16,3 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 680.387 | +16,3 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 585.115 | -8,0 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 635.712 | -3,7 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 659.799 | +25,6 % |
| 2024Q2 | 6 | +1 | 525.277 | +14,4 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 459.029 | +6,4 % |
| 2023Q4 | 5 | 431.575 |
Institutionelle Verwalter
88 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. | 5.179.441 | 31,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 3.373.942 | 20,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 3.198.230 | 19,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 2.109.800 | 12.680 $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.660.357 | 10 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.021.511 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 940.172 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Almitas Capital LLC | 926.301 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 786.368 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 573.727 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 425.476 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 416.803 | 2505 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 407.941 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 328.325 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 281.325 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fiera Capital Corp | 268.640 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 256.343 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LORD, ABBETT & CO. LLC | 224.958 | 1352 $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 192.076 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 187.555 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 170.174 | 1023 $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 164.932 | 991.241 $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 159.401 | 958.000 $ | zum 31.03.2026 |
| Nuveen, LLC | 136.099 | 817.955 $ | zum 31.03.2026 |
| Ackerman Capital Advisors, LLC | 118.997 | 715.172 $ | zum 31.03.2026 |
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