Fonds mit Blackstone/GSO Long-
ISIN US09257D1028 · Vereinigte Staaten · LEI 549300SM8M5F2TV58W35
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 1 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,2 Mio. € 3,7 Mio. $
2 erfasste Fonds melden diese Gesellschaft: Diese Zahlen sagen nicht, wem sie gehört.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 170.000 | 1,9 Mio. $ | 3,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 168.035 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 3,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | -1 | 338.035 | +97,0 % |
| 2026Q1 | 3 | +2 | 171.626 | +6,9 % |
| 2025Q4 | 1 | -1 | 160.527 | -13,6 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 185.852 | -2,6 % |
| 2025Q2 | 2 | -1 | 190.818 | -52,0 % |
| 2025Q1 | 3 | -1 | 397.257 | -40,8 % |
| 2024Q4 | 4 | +1 | 670.720 | +9,8 % |
| 2024Q3 | 3 | -2 | 610.833 | +2,2 % |
| 2024Q2 | 5 | -1 | 597.539 | -5,0 % |
| 2024Q1 | 6 | -1 | 629.106 | -8,6 % |
| 2023Q4 | 7 | 688.238 |
Institutionelle Verwalter
52 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Pathstone Holdings, LLC | 706.910 | 7,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 640.105 | 6977 $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 502.148 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 390.996 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 352.014 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 280.055 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 247.972 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 215.252 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 196.023 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | 191.163 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 170.000 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 156.783 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 149.996 | 1635 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 149.469 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 143.882 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 140.470 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 117.867 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 100.658 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 75.639 | 824.465 $ | zum 31.03.2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 60.800 | 662.720 $ | zum 31.03.2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | 59.248 | 645.803 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 40.337 | 439.674 $ | zum 31.03.2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 38.549 | 420.184 $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 33.807 | 368.501 $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 32.738 | 356.841 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Blackstone/GSO Long-
1 Beteiligungsmeldung bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Sit Investment Associates, Inc. und 1 weiterer | 5,00 % | 640.105 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Blackstone/GSO Long-“. https://titelia.com/de/aktien/blackstone-gso-long-US09257D1028